รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 15:32:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 650,355.80 | (650,355.80) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 538,350.00 | (538,350.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 127,500.00 | (127,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 17,275.00 | 460,150.00 | (454,925.00) | 22,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,997,884.23 | (4,997,884.23) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 73,275.00 | (73,275.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 172,500.00 | 400,000.00 | (572,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 9,760.00 | 1,936,723.00 | (1,946,483.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,420.00 | 5,053,096.15 | (5,027,909.23) | 27,606.92 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,816,700.47) | 0.00 | (67,127.49) | (1,883,827.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (642,256.64) | 0.00 | (29,972.96) | (672,229.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 552,000.00 | (552,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (91,741.12) | 0.00 | (6,478.68) | (98,219.80) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 188,900.00 | 0.00 | 0.00 | 188,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (128,022.11) | 0.00 | (10,199.99) | (138,222.10) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,743,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,165,230.93) | 0.00 | (96,875.00) | (1,262,105.93) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,799.00) | 0.00 | 0.00 | (38,799.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,786.30) | 0.00 | (9,950.00) | (79,736.30) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,940.00 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (37,178.66) | 0.00 | (15,628.98) | (52,807.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (17,543.09) | 0.00 | (8,858.53) | (26,401.62) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 217,251.36 | 91,300.00 | 0.00 | 308,551.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 15:32:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (215,554.03) | 0.00 | (13,856.48) | (229,410.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,699.00) | 0.00 | 0.00 | (9,699.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 552,000.00 | 0.00 | 552,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (52,260.00) | 31,166,942.87 | (31,149,637.87) | (34,955.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,782,337.20 | (27,782,337.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 120,064.09 | (120,064.09) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,305.33) | 7,305.33 | (1,194.66) | (1,194.66) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,420.00) | 4,846,551.97 | (4,869,821.97) | (25,690.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 51,505.69 | (51,505.69) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 167,705.02 | (167,705.02) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (172,500.00) | 628,505.80 | (456,005.80) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (17,275.00) | 454,925.00 | (460,150.00) | (22,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,300.00 | (9,300.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 286,790.41 | 0.00 | (286,790.41) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 325,430.09 | 286,790.41 | 0.00 | 612,220.50 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,218,010.00) | 0.00 | 0.00 | (2,218,010.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 280,951.55 | (1,137,547.39) | (856,595.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (68,900.00) | (68,900.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) | (3,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,438,650.00) | (1,438,650.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 156,910.00 | (13,913,791.61) | (13,756,881.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,340.00 | (13,340,862.80) | (13,327,522.80) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (454,925.00) | (454,925.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (460,150.00) | (460,150.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,474,063.90) | (3,474,063.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,494,290.00 | 0.00 | 2,494,290.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 14,965.50 | 0.00 | 14,965.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,009,400.00 | 0.00 | 1,009,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,438,650.00 | 0.00 | 1,438,650.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,045.80 | 0.00 | 49,045.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,568.70 | 0.00 | 73,568.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 21,663.90 | 0.00 | 21,663.90 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,300.00 | 0.00 | 54,300.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 36,769.00 | 0.00 | 36,769.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,353,933.00 | 0.00 | 1,353,933.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 320,160.00 | (6,240.00) | 313,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 15:32:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 346,349.00 | (8,000.00) | 338,349.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,435,936.17 | (67,700.00) | 9,368,236.17 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 394,425.13 | (1,200.00) | 393,225.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 311,105.21 | 0.00 | 311,105.21 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,088,666.10 | (290,186.00) | 3,798,480.10 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 101,036.27 | (7,305.33) | 93,730.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,217.52 | (1,672.94) | 27,544.58 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 2,710.00 | 0.00 | 2,710.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,837.47 | 0.00 | 4,837.47 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 123,990.00 | 0.00 | 123,990.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 67,127.49 | 0.00 | 67,127.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,972.96 | 0.00 | 29,972.96 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 6,478.68 | 0.00 | 6,478.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,199.99 | 0.00 | 10,199.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 96,875.00 | 0.00 | 96,875.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,628.98 | 0.00 | 15,628.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,858.53 | 0.00 | 8,858.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,856.48 | 0.00 | 13,856.48 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 460,150.00 | 0.00 | 460,150.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 925,495.84 | 0.00 | 925,495.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 454,925.00 | 0.00 | 454,925.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,936,731.22 | 0.00 | 9,936,731.22 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 40,600.00 | (40,600.00) | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 15:32:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 115,294,938.05 | (115,294,938.05) | 0.00 |