รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 15:36:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 292,450.50 | (292,450.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 292,450.50 | (292,450.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 193,371.12 | 292,450.50 | (263,775.50) | 222,046.12 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,028,737.65 | (2,028,737.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 263,775.50 | (263,775.50) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 82,840.00 | 186,410.00 | (269,250.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,259,137.41 | (2,259,137.41) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 512,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (157,512.15) | 0.00 | (28,611.09) | (186,123.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,441,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,369,982.66) | 0.00 | (65,702.00) | (1,435,684.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,950.00 | 0.00 | 0.00 | 155,950.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (71,105.13) | 0.00 | (12,995.84) | (84,100.97) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,488,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (731,999.40) | 0.00 | (165,368.52) | (897,367.92) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 273,120.75 | 0.00 | 0.00 | 273,120.75 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (95,628.54) | 0.00 | (54,624.79) | (150,253.33) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 107,054.00 | 0.00 | 0.00 | 107,054.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (26,924.35) | 0.00 | (10,690.62) | (37,614.97) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 250,011.36 | 104,975.00 | 0.00 | 354,986.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (248,216.69) | 0.00 | (17,067.97) | (265,284.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,991.60 | 0.00 | 0.00 | 16,991.60 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,871.12) | 0.00 | (3,398.32) | (10,269.44) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,306,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,990.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,293,395.00) | 0.00 | (13,588.00) | (1,306,983.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,768,090.08 | (4,768,090.08) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,282,568.21 | (4,282,568.21) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 15:36:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 46,716.13 | (46,716.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (17,766.45) | (17,766.45) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,865,609.48 | (1,865,609.48) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 18,408.19 | (18,408.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,887.90 | (22,887.90) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (193,371.12) | 263,775.50 | (292,450.50) | (222,046.12) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,191.78) | 7,095.00 | (25,475.00) | (40,571.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (529,782.35) | 529,782.35 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,324.04 | 0.00 | (529,782.35) | (526,458.31) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,089,503.40) | 0.00 | 0.00 | (2,089,503.40) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (15,585.00) | (15,585.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (939,750.00) | (939,750.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 37,800.00 | (3,443,800.00) | (3,406,000.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,877.26 | (1,942,122.26) | (1,940,245.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (263,775.50) | (263,775.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (292,450.50) | (292,450.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,347,074.90) | (2,347,074.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,393,582.74 | 0.00 | 1,393,582.74 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 10,819.80 | 0.00 | 10,819.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 766,963.87 | 0.00 | 766,963.87 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 903,750.00 | 0.00 | 903,750.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 26,439.83 | 0.00 | 26,439.83 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 39,659.74 | 0.00 | 39,659.74 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 23,008.92 | 0.00 | 23,008.92 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 76,080.00 | 0.00 | 76,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 133,050.00 | 0.00 | 133,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 63,745.10 | 0.00 | 63,745.10 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,760.00 | (5,760.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,800.00 | (12,800.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,395,742.61 | (12,075.57) | 1,383,667.04 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 24,572.76 | 0.00 | 24,572.76 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 114,673.06 | 0.00 | 114,673.06 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,365,346.70 | (37,800.00) | 3,327,546.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 55,147.90 | 0.00 | 55,147.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 96,604.74 | 0.00 | 96,604.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 15:36:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,101.70 | (1,894.97) | 10,206.73 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,311.41 | 0.00 | 9,311.41 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 28,546.01 | 0.00 | 28,546.01 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,090.00 | 0.00 | 2,090.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 28,611.09 | 0.00 | 28,611.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,995.84 | 0.00 | 12,995.84 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 165,368.52 | 0.00 | 165,368.52 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 54,624.79 | 0.00 | 54,624.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,690.62 | 0.00 | 10,690.62 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,067.97 | 0.00 | 17,067.97 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,398.32 | 0.00 | 3,398.32 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,702.00 | 0.00 | 65,702.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 13,588.00 | 0.00 | 13,588.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 292,450.50 | 0.00 | 292,450.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 263,775.50 | 0.00 | 263,775.50 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 70,320.00 | (70,320.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 70,320.00 | (70,320.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,427,907.20 | (27,427,907.20) | 0.00 |