รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 15:36:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 48,705.00 | (48,705.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 48,705.00 | (48,705.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 48,705.00 | 0.00 | 48,705.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,661,038.30 | (1,661,038.30) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 175,360.00 | (175,360.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,664,038.30 | (1,664,038.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 905,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (127,904.40) | 0.00 | (22,626.03) | (150,530.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (480,796.44) | 0.00 | (74,900.00) | (555,696.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 622,000.00 | 0.00 | 0.00 | 622,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (213,220.99) | 0.00 | (35,046.31) | (248,267.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 167,400.00 | 0.00 | 0.00 | 167,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (60,850.25) | 0.00 | (13,950.01) | (74,800.26) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,265,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,470.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (927,397.70) | 0.00 | (139,397.30) | (1,066,795.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,685.00 | 0.00 | 99,685.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,685.00 | (99,685.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (436.98) | (436.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,900.00 | 0.00 | 0.00 | 99,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,258.44) | 0.00 | (9,990.00) | (80,248.44) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,140.00 | 0.00 | 0.00 | 89,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (27,780.53) | 0.00 | (15,628.64) | (43,409.17) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (17,436.23) | 0.00 | (8,858.53) | (26,294.76) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 179,251.14 | 91,300.00 | 0.00 | 270,551.14 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (177,292.63) | 0.00 | (6,654.66) | (183,947.29) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 15:36:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,568.96 | 0.00 | 0.00 | 1,006,568.96 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (971,552.86) | 0.00 | (15,306.31) | (986,859.17) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,787,871.37 | (3,852,171.37) | (64,300.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,624,002.77 | (3,624,002.77) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,704.23) | 5,704.23 | (8,869.19) | (8,869.19) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,369,838.12 | (1,369,838.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 20,647.71 | (20,647.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,096.48 | (14,096.48) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (48,705.00) | (48,705.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 326,715.13 | 0.00 | (326,715.13) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,043,142.13) | 326,715.13 | 0.00 | (3,716,427.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (627,823.22) | 0.00 | 0.00 | (627,823.22) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (649.00) | (649.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (922,860.00) | (922,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,260,152.43) | (2,260,152.43) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 10,800.00 | (1,982,497.06) | (1,971,697.06) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (48,705.00) | (48,705.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,181,738.13) | (2,181,738.13) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,580,803.55 | 0.00 | 1,580,803.55 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,245.50 | 0.00 | 9,245.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 461,430.00 | 0.00 | 461,430.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 922,860.00 | 0.00 | 922,860.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,246.47 | 0.00 | 30,246.47 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 45,369.71 | 0.00 | 45,369.71 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 13,842.90 | 0.00 | 13,842.90 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 36,450.00 | 0.00 | 36,450.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,880.00 | 0.00 | 1,880.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 177,310.00 | 0.00 | 177,310.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 18,800.00 | (480.00) | 18,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 15,400.00 | (1,000.00) | 14,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 62,565.00 | (400.00) | 62,165.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,640.00 | (2,640.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | (3,200.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 4,110.00 | (4,110.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,505,796.99 | (117,485.00) | 1,388,311.99 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 83,371.60 | (29,600.00) | 53,771.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 148,457.00 | 0.00 | 148,457.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 15:36:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,203,073.25 | (47,250.00) | 2,155,823.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 53,078.79 | (3,821.15) | 49,257.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 22,211.49 | (1,267.95) | 20,943.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,896.86 | (615.13) | 16,281.73 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,257.70 | 0.00 | 2,257.70 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,149.00 | 0.00 | 4,149.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 22,626.03 | 0.00 | 22,626.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 74,900.00 | 0.00 | 74,900.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 35,046.31 | 0.00 | 35,046.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,950.01 | 0.00 | 13,950.01 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 139,397.30 | 0.00 | 139,397.30 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 436.98 | 0.00 | 436.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,990.00 | 0.00 | 9,990.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,628.64 | 0.00 | 15,628.64 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,858.53 | 0.00 | 8,858.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,654.66 | 0.00 | 6,654.66 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 15,306.31 | 0.00 | 15,306.31 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 48,705.00 | 0.00 | 48,705.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 15,600.00 | (15,600.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 20,998,242.99 | (20,998,242.99) | 0.00 |