รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 15:37:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,585,873.04 | (1,585,873.04) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,565,883.82 | (1,565,883.82) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 489,178.40 | (489,178.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 238,684.50 | 1,432,520.00 | (821,464.50) | 849,740.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,435,801.47 | (3,435,801.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 826,996.73 | (826,996.73) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 250,000.00 | 900,000.00 | (1,150,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 524,805.00 | (524,805.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,402,782.97 | (4,402,782.97) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,548,008.33) | 0.00 | (110,528.76) | (2,658,537.09) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (638,427.63) | 0.00 | (33,603.07) | (672,030.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (263,999.00) | 0.00 | 0.00 | (263,999.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,496,156.62 | 0.00 | 0.00 | 2,496,156.62 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,219,260.75) | 0.00 | (121,637.72) | (1,340,898.47) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 428,100.00 | 0.00 | 0.00 | 428,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (226,120.38) | 0.00 | (27,050.21) | (253,170.59) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,638,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,638,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,787,037.78) | 0.00 | (232,841.52) | (3,019,879.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,799.00) | 0.00 | 0.00 | (38,799.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 137,821.00 | 25,500.00 | 0.00 | 163,321.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (134,779.01) | 0.00 | (1,654.25) | (136,433.26) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 133,375.00 | 0.00 | 0.00 | 133,375.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (46,350.26) | 0.00 | (24,736.01) | (71,086.27) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (17,444.47) | 0.00 | (8,858.53) | (26,303.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 550,948.36 | 91,300.00 | (49,180.00) | 593,068.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 15:37:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (538,485.42) | 49,179.00 | (9,401.84) | (498,708.26) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,341.59) | 0.00 | (5,820.00) | (18,161.59) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (688,451.20) | 27,032,452.33 | (26,344,001.13) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (100,000.00) | 24,440,686.19 | (24,340,686.19) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 133,661.23 | (133,661.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,000.25) | 13,095.31 | (10,878.12) | (8,783.06) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,662,867.11 | (2,662,867.11) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 68,388.13 | (68,388.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 162,841.59 | (162,841.59) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (250,000.00) | 1,164,456.99 | (914,456.99) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (238,684.50) | 821,464.50 | (1,432,520.00) | (849,740.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,393.82 | (4,393.82) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,961.64) | 2,894.25 | (25,500.00) | (32,567.39) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,816,863.09 | 0.00 | (8,816,863.09) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,811,291.96) | 8,816,863.09 | (100,000.00) | 1,905,571.13 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,999,620.22) | 0.00 | 0.00 | (4,999,620.22) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (215,509.92) | (215,509.92) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (100,020.00) | (100,020.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,444.25) | (3,444.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 93,900.00 | (945,732.24) | (851,832.24) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 49,604.00 | (21,077,319.07) | (21,027,715.07) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 45,824.00 | (6,194,845.06) | (6,149,021.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (821,464.50) | (821,464.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,432,520.00) | (1,432,520.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,220,119.23) | (5,220,119.23) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,095,586.93 | 0.00 | 2,095,586.93 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,770.80 | 0.00 | 5,770.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,994,951.18 | (22,050.00) | 1,972,901.18 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 945,732.24 | (94,113.00) | 851,619.24 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,492.20 | 0.00 | 40,492.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 60,738.30 | 0.00 | 60,738.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 34,911.00 | 0.00 | 34,911.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 66,366.42 | (33,502.71) | 32,863.71 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 478,425.00 | 0.00 | 478,425.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 15:37:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 197,840.00 | (6,880.00) | 190,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 112,300.00 | (6,400.00) | 105,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 492,920.20 | (18,510.00) | 474,410.20 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,486,475.64 | (9,037.00) | 6,477,438.64 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 176,130.93 | (3,787.80) | 172,343.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 239,010.00 | (24,724.00) | 214,286.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,367,164.77 | (47,800.02) | 4,319,364.75 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 105,606.90 | (8,802.19) | 96,804.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 6,296.74 | 0.00 | 6,296.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 34,423.59 | (6,113.98) | 28,309.61 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 7,538.86 | (2,026.86) | 5,512.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,862.82 | (100.00) | 10,762.82 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 110,528.76 | 0.00 | 110,528.76 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 33,603.07 | 0.00 | 33,603.07 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 121,637.72 | 0.00 | 121,637.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,050.21 | 0.00 | 27,050.21 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 232,841.52 | 0.00 | 232,841.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,654.25 | 0.00 | 1,654.25 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 24,736.01 | 0.00 | 24,736.01 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,858.53 | 0.00 | 8,858.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,401.84 | 0.00 | 9,401.84 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,820.00 | 0.00 | 5,820.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,393.82 | 0.00 | 4,393.82 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,432,520.00 | 0.00 | 1,432,520.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 315,529.92 | 0.00 | 315,529.92 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 821,464.50 | 0.00 | 821,464.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 14,880,128.43 | (100,000.00) | 14,780,128.43 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 72,022.00 | (72,022.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 15:37:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 117,080,799.07 | (117,080,799.07) | 0.00 |