รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 15:38:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 266,200.38 | (266,200.38) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 266,200.38 | (266,200.38) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 152,920.00 | (24,570.00) | 128,350.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,521,540.69 | (3,521,540.69) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 447,370.00 | (447,370.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 25.00 | 0.00 | (25.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,525,740.69 | (3,525,740.69) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,868,000.00 | 0.00 | 1,868,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,868,000.00 | (1,868,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (22,859.55) | (22,859.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,381,266.00 | 0.00 | 0.00 | 7,381,266.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,245,717.00) | 0.00 | (224,970.64) | (5,470,687.64) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (58,744.28) | 0.00 | (8,333.34) | (67,077.62) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,774,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,774,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,295,188.38) | 0.00 | (207,019.21) | (1,502,207.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,356.16) | 0.00 | (10,000.00) | (80,356.16) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,710.00 | 0.00 | 0.00 | 88,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (20,132.32) | 0.00 | (17,743.35) | (37,875.67) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (17,604.73) | 0.00 | (8,858.53) | (26,463.26) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 193,115.00 | 91,300.00 | 0.00 | 284,415.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (191,144.49) | 0.00 | (6,875.05) | (198,019.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (59,803.01) | 0.00 | (9,107.52) | (68,910.53) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,007,797.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007,797.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 15:38:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,007,784.00) | 0.00 | 0.00 | (2,007,784.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,592,763.75 | (21,592,763.75) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,217,531.56 | (21,217,531.56) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,177,719.54 | (3,177,719.54) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 51,448.41 | (51,448.41) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 16.16 | (16.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 148,131.25 | (148,131.25) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 24,570.00 | (152,920.00) | (128,350.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,980.00 | (12,980.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 472,387.71 | 0.00 | (472,387.71) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,969,877.68 | 472,412.71 | 0.00 | 2,442,290.39 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,288,818.84) | 0.00 | 0.00 | (5,288,818.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) | (51,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (100.38) | (100.38) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 16,400.00 | (27,300.00) | (10,900.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,709,970.00) | (1,709,970.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 32,000.00 | (19,178,881.98) | (19,146,881.98) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,200.00 | (3,793,061.31) | (3,788,861.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (24,570.00) | (24,570.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (152,920.00) | (152,920.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,522,635.79) | (3,522,635.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,728,313.23 | 0.00 | 1,728,313.23 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,694.40 | 0.00 | 7,694.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,286,250.00 | 0.00 | 1,286,250.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,709,970.00 | 0.00 | 1,709,970.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 32,668.26 | 0.00 | 32,668.26 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 49,002.40 | 0.00 | 49,002.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 38,587.50 | 0.00 | 38,587.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 70,650.00 | (4,200.00) | 66,450.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 111,087.92 | 0.00 | 111,087.92 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 222,970.00 | 0.00 | 222,970.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 236,580.00 | 0.00 | 236,580.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 80,200.00 | 0.00 | 80,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 288,550.00 | 0.00 | 288,550.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 15:38:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,622,837.60 | 0.00 | 3,622,837.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 189,872.46 | 0.00 | 189,872.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 201,534.40 | 0.00 | 201,534.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,203,445.19 | (62,000.00) | 3,141,445.19 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 123,903.50 | 0.00 | 123,903.50 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 695.00 | 0.00 | 695.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 20,615.94 | 0.00 | 20,615.94 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 15,737.00 | 0.00 | 15,737.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 22,859.55 | 0.00 | 22,859.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,333.34 | 0.00 | 8,333.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 207,019.21 | 0.00 | 207,019.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 17,743.35 | 0.00 | 17,743.35 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,858.53 | 0.00 | 8,858.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,875.05 | 0.00 | 6,875.05 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,107.52 | 0.00 | 9,107.52 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 224,970.64 | 0.00 | 224,970.64 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,980.00 | 0.00 | 12,980.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 158,420.00 | (5,500.00) | 152,920.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 78,400.38 | (16,400.00) | 62,000.38 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 24,570.00 | 0.00 | 24,570.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,021,104.28 | 0.00 | 13,021,104.28 |
Amount | 0.00 | 87,384,177.17 | (87,384,177.17) | 0.00 |