รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 15:40:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,752,599.42 | (5,752,599.42) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,533,430.58 | (5,533,430.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,531,422.58 | (5,531,422.58) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,561,831.25 | 4,329,979.10 | (5,355,526.40) | 1,536,283.95 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 12,280.00 | 12,720,334.27 | (12,582,755.20) | 149,859.07 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,208,026.40 | (5,208,026.40) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 138,800.00 | 2,298,777.00 | (2,032,541.00) | 405,036.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 50.00 | 0.00 | (50.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 209,646.55 | 17,998,733.35 | (17,951,326.35) | 257,053.55 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 440,907.00 | 0.00 | 0.00 | 440,907.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (114,907.80) | 0.00 | (15,064.25) | (129,972.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 597,100.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (241,703.68) | 0.00 | (39,806.65) | (281,510.33) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,883,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,883,430.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,042,308.70) | 0.00 | (152,610.75) | (3,194,919.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 788,627.16 | 0.00 | 0.00 | 788,627.16 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (394,098.85) | 0.00 | (65,719.13) | (459,817.98) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,556,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,556,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,625,507.90) | 0.00 | (1,090,667.89) | (6,716,175.79) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 272,990.00 | 0.00 | 0.00 | 272,990.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (228,488.85) | 0.00 | (27,299.00) | (255,787.85) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 121,490.00 | 0.00 | 0.00 | 121,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (65,491.94) | 0.00 | (12,150.37) | (77,642.31) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 91,710.00 | 0.00 | 0.00 | 91,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (29,467.02) | 0.00 | (15,842.62) | (45,309.64) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 560,639.45 | 158,115.00 | (104,115.00) | 614,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (90,860.76) | 562.53 | (66,634.08) | (156,932.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 15:40:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,513,030.93 | 0.00 | 0.00 | 2,513,030.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,238,259.03) | 0.00 | (312,770.25) | (1,551,029.28) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,799,811.48 | 555,800.00 | 0.00 | 2,355,611.48 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 523,800.00 | (523,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,714,943.42) | 0.00 | (92,029.39) | (1,806,972.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,499.00) | 0.00 | 0.00 | (9,499.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 11,523,330.17 | 0.00 | 0.00 | 11,523,330.17 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (11,349,564.23) | 114,635.30 | (229,428.10) | (11,464,357.03) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 748,786.67 | 0.00 | 0.00 | 748,786.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (692,458.71) | 0.00 | (56,322.96) | (748,781.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,959,781.10) | 82,981,602.24 | (83,722,057.43) | (2,700,236.29) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 75,873,558.30 | (75,873,558.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (27,563.79) | 476,915.12 | (489,821.05) | (40,469.72) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,243.33) | 9,243.33 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (174,513.00) | 12,074,738.46 | (12,101,592.36) | (201,366.90) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,991.85 | (13,991.85) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 674,058.34 | (674,058.34) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 50,272.32 | (50,272.32) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,561,831.25) | 5,422,300.60 | (4,396,753.30) | (1,536,283.95) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 51,322.00 | (51,322.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,953,055.12) | 3,953,055.12 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,001,674.71 | 4,670.00 | (3,953,055.12) | (2,946,710.41) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,308,387.89) | 0.00 | 0.00 | (5,308,387.89) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (83,214.00) | (83,214.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (128,871.97) | (128,871.97) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (67,460.00) | (67,460.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 122,000.00 | (1,047,000.00) | (925,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (157.48) | (157.48) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (79,700.00) | (79,700.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,100.00) | (5,100.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 3,700.00 | (21,100.00) | (17,400.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 15:40:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 50.00 | (50.00) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,867,388.49) | (3,867,388.49) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 4,660.00 | (50,947,938.52) | (50,943,278.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 147,999.43 | (31,359,756.38) | (31,211,756.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 69,240.00 | (881,143.50) | (811,903.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (5,355,526.40) | (5,355,526.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,329,979.10) | (4,329,979.10) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (12,505,401.98) | (12,505,401.98) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,363,194.04 | (63,934.58) | 8,299,259.46 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 46,223.52 | (792.16) | 45,431.36 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,101,503.55 | 0.00 | 3,101,503.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,867,388.49 | 0.00 | 3,867,388.49 |
5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 333,726.29 | 0.00 | 333,726.29 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 176,310.00 | 0.00 | 176,310.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 145,722.66 | 0.00 | 145,722.66 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 218,584.00 | 0.00 | 218,584.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 93,045.11 | 0.00 | 93,045.11 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 148,062.00 | 0.00 | 148,062.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 462,000.00 | 0.00 | 462,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 515,707.50 | (69,240.00) | 446,467.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 132,640.00 | 0.00 | 132,640.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 35,332.00 | 0.00 | 35,332.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 21,154.00 | 0.00 | 21,154.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 468,586.00 | 0.00 | 468,586.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,152,800.00 | 0.00 | 1,152,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,874,250.00 | 0.00 | 2,874,250.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,361,689.00 | 0.00 | 1,361,689.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 4,320.00 | (4,320.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 9,600.00 | (9,600.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 21,742,996.89 | (11,823.00) | 21,731,173.89 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 315,571.70 | (4,600.00) | 310,971.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 198,369.89 | 0.00 | 198,369.89 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 52,256,388.95 | (72,636.43) | 52,183,752.52 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 241,697.54 | 0.00 | 241,697.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 113,377.05 | 0.00 | 113,377.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 131,309.33 | (8,826.33) | 122,483.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 24,069.00 | 0.00 | 24,069.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 15:40:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 80,638.00 | (417.00) | 80,221.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 18,486.39 | 0.00 | 18,486.39 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 300,684.11 | (29,400.00) | 271,284.11 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 59,900.00 | 0.00 | 59,900.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 15,400.00 | (15,400.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 15,064.25 | 0.00 | 15,064.25 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 39,806.65 | 0.00 | 39,806.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 65,719.13 | 0.00 | 65,719.13 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,090,667.89 | 0.00 | 1,090,667.89 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 27,299.00 | 0.00 | 27,299.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,150.37 | 0.00 | 12,150.37 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.62 | 0.00 | 15,842.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 66,121.89 | (4,670.34) | 61,451.55 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 312,770.25 | 0.00 | 312,770.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 92,029.39 | 0.00 | 92,029.39 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 56,322.96 | 0.00 | 56,322.96 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 152,610.75 | 0.00 | 152,610.75 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 229,428.10 | (114,635.30) | 114,792.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 40,812.00 | 0.00 | 40,812.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 4,329,979.10 | 0.00 | 4,329,979.10 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,289,503.45 | 0.00 | 1,289,503.45 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 5,355,526.40 | 0.00 | 5,355,526.40 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 197,729.55 | 0.00 | 197,729.55 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 300,872.86 | (300,872.86) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 355,469,376.26 | (355,469,376.26) | 0.00 |