รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 15:42:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,921,990.50 | (3,921,990.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,791,563.65 | (3,791,563.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,495,808.65 | (2,495,808.65) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 278,650.00 | 3,315,055.00 | (1,293,700.00) | 2,300,005.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,349,840.43 | (8,349,840.43) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,293,700.00 | (1,293,700.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 262,500.00 | (262,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,267,577.00 | (1,267,577.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 25.00 | 0.00 | (25.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 11,618.00 | 9,647,526.43 | (9,643,569.43) | 15,575.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,901,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901,050.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,596,596.42) | 0.00 | (90,048.50) | (2,686,644.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 369,243.00 | 0.00 | 0.00 | 369,243.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (268,135.62) | 0.00 | (17,708.33) | (285,843.95) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,435,698.00 | 0.00 | 0.00 | 6,435,698.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,069,566.98) | 0.00 | (614,506.44) | (4,684,073.42) |
1206020104 ยานพาหนะ-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020105 ยานพาหนะเช่า-คสส. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,700.80) | 0.00 | (1,225.00) | (7,925.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 285,840.00 | 0.00 | 0.00 | 285,840.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (197,360.55) | 0.00 | (28,584.00) | (225,944.55) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 412,810.00 | 0.00 | 0.00 | 412,810.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (248,684.28) | 0.00 | (77,518.60) | (326,202.88) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 260,119.00 | 0.00 | 0.00 | 260,119.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (130,166.45) | 0.00 | (26,012.32) | (156,178.77) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 48,799.93 | 0.00 | 0.00 | 48,799.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (39,229.31) | 0.00 | (6,100.07) | (45,329.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 853,756.36 | 243,100.00 | 0.00 | 1,096,856.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 15:42:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 181,300.00 | (181,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (814,057.86) | 0.00 | (21,835.40) | (835,893.26) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (62,235.55) | 0.00 | (5,700.00) | (67,935.55) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 347,800.00 | 0.00 | 0.00 | 347,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (326,921.81) | 0.00 | (20,871.19) | (347,793.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 38,242,382.95 | (38,423,682.95) | (181,300.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (272,500.00) | 37,061,237.30 | (37,038,737.30) | (250,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 218,670.71 | (234,544.42) | (15,873.71) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (999.38) | 999.38 | (5,357.49) | (5,357.49) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (11,618.00) | 8,275,665.43 | (8,279,622.43) | (15,575.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 59,935.55 | (59,935.55) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 283,851.35 | (283,851.35) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 387,034.85 | (387,034.85) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (278,650.00) | 1,293,700.00 | (3,315,055.00) | (2,300,005.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,750.00 | (7,750.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 833,026.68 | 0.00 | (833,026.68) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,417,256.22) | 833,051.68 | (272,500.00) | (856,704.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 272,500.00 | (272,500.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,506.74) | 0.00 | 0.00 | (3,383,506.74) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (255,714.06) | (255,714.06) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (454,800.00) | (454,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (62.65) | (62.65) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (11,700.00) | (11,700.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,946.00) | (2,946.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,420,640.00) | (2,420,640.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 3,300.00 | (27,438,775.25) | (27,435,475.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,921.00 | (15,503,785.12) | (15,497,864.12) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (18,194.00) | (18,194.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (320,788.78) | (320,788.78) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,293,700.00) | (1,293,700.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,315,055.00) | (3,315,055.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,943,760.74) | (6,943,760.74) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,665,934.84 | 0.00 | 3,665,934.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 15:42:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 19,522.80 | 0.00 | 19,522.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,926,400.00 | 0.00 | 2,926,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,420,640.00 | 0.00 | 2,420,640.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 71,891.60 | 0.00 | 71,891.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 107,837.40 | 0.00 | 107,837.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 72,374.10 | 0.00 | 72,374.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 100,091.00 | (5,921.00) | 94,170.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 765,235.00 | 0.00 | 765,235.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 978,560.00 | 0.00 | 978,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 238,342.00 | 0.00 | 238,342.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 948,962.70 | 0.00 | 948,962.70 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,081,183.63 | (49,683.00) | 12,031,500.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 409,980.00 | (59,980.00) | 350,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 28,147,949.35 | (310,800.00) | 27,837,149.35 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 137,355.98 | 0.00 | 137,355.98 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 13,364.21 | (2,924.00) | 10,440.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 67,085.28 | (999.38) | 66,085.90 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 34,589.00 | 0.00 | 34,589.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 14,509.20 | 0.00 | 14,509.20 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 29,460.00 | 0.00 | 29,460.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 17,708.33 | 0.00 | 17,708.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 614,506.44 | 0.00 | 614,506.44 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 1,225.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 28,584.00 | 0.00 | 28,584.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 77,518.60 | 0.00 | 77,518.60 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 26,012.32 | 0.00 | 26,012.32 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 6,100.07 | 0.00 | 6,100.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,835.40 | 0.00 | 21,835.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 90,048.50 | 0.00 | 90,048.50 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 20,871.19 | 0.00 | 20,871.19 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,315,055.00 | 0.00 | 3,315,055.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 725,222.71 | 0.00 | 725,222.71 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,293,700.00 | 0.00 | 1,293,700.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 18,194.00 | 0.00 | 18,194.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,600.00 | (6,600.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 15:42:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 181,243,136.51 | (181,243,136.51) | 0.00 |