รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.03.2015
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 09:33:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 220,730.00 | (220,730.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 220,730.00 | (220,730.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 955.00 | (955.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 483,068.10 | 27,975.00 | (264,550.00) | 246,493.10 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,152,485.95 | (3,150,065.95) | 2,420.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 264,550.00 | (264,550.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 23,455.00 | 287,500.00 | (310,955.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 392,510.00 | (392,510.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,276,890.95 | (3,265,322.95) | 11,568.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (389,388.29) | 0.00 | (90,701.09) | (480,089.38) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (355,500.00) | 0.00 | (54,750.00) | (410,250.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 253,500.00 | 0.00 | 0.00 | 253,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (114,966.30) | 0.00 | (16,900.00) | (131,866.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,773,665.20 | 0.00 | 0.00 | 1,773,665.20 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (842,535.33) | 0.00 | (32,425.00) | (874,960.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (73,731.75) | 0.00 | (14,416.66) | (88,148.41) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,289,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289,150.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,698,317.09) | 0.00 | (387,145.57) | (2,085,462.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,390.00 | 0.00 | 0.00 | 125,390.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (83,461.52) | 0.00 | (12,539.00) | (96,000.52) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 184,245.00 | 0.00 | 0.00 | 184,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (104,795.22) | 0.00 | (32,682.40) | (137,477.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | 0.00 | 96,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,128.98) | 0.00 | (9,684.83) | (29,813.81) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 191,965.00 | 167,100.00 | 0.00 | 359,065.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 108,100.00 | (108,100.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.03.2015
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 09:33:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (189,994.49) | 0.00 | (12,377.58) | (202,372.07) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (24,597.00) | 0.00 | 0.00 | (24,597.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,309,584.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309,584.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,285,575.35) | 0.00 | (14,683.41) | (2,300,258.76) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 19,448,612.19 | (19,488,850.19) | (40,238.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,323,948.23 | (17,323,948.23) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 81,099.93 | (81,099.93) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,398,010.00 | (1,398,010.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 57,329.40 | (57,329.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 97,140.10 | (97,140.10) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (23,455.00) | 310,955.00 | (287,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (483,068.10) | 264,550.00 | (27,975.00) | (246,493.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 646,417.52 | 0.00 | (646,417.52) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,299,696.81) | 646,417.52 | 0.00 | (6,653,279.29) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,408,653.41) | 0.00 | 0.00 | (1,408,653.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (58,859.00) | (58,859.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (191,000.00) | (191,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (800.00) | (800.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (955.00) | (955.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,179,180.00) | (1,179,180.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 36,650.00 | (12,546,731.74) | (12,510,081.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 303,767.00 | (5,809,921.14) | (5,506,154.14) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (264,550.00) | (264,550.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (27,975.00) | (27,975.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,198,748.90) | (4,198,748.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,451,390.32 | 0.00 | 3,451,390.32 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 43,080.00 | 0.00 | 43,080.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 13,877.10 | 0.00 | 13,877.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 509,460.00 | 0.00 | 509,460.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,403,260.00 | (224,080.00) | 1,179,180.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,114.40 | 0.00 | 53,114.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 79,671.60 | 0.00 | 79,671.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,750.00 | 0.00 | 45,750.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 435.48 | 0.00 | 435.48 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,580.00 | 0.00 | 8,580.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 256,340.00 | 0.00 | 256,340.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.03.2015
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 09:33:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 423,825.00 | (58,025.00) | 365,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 146,080.00 | (4,480.00) | 141,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 373,019.00 | (21,980.00) | 351,039.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,699,346.09 | (84,250.00) | 3,615,096.09 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,450,873.09 | (428,700.00) | 13,022,173.09 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 72,406.82 | 0.00 | 72,406.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 20,685.67 | (816.24) | 19,869.43 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 12,666.00 | (1,012.00) | 11,654.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,597.45 | 0.00 | 8,597.45 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 43,080.00 | (43,080.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 90,701.09 | 0.00 | 90,701.09 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,750.00 | 0.00 | 54,750.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,416.66 | 0.00 | 14,416.66 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 387,145.57 | 0.00 | 387,145.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,539.00 | 0.00 | 12,539.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 32,682.40 | 0.00 | 32,682.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,684.83 | 0.00 | 9,684.83 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,377.58 | 0.00 | 12,377.58 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,425.00 | 0.00 | 32,425.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 14,683.41 | 0.00 | 14,683.41 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 27,975.00 | 0.00 | 27,975.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 251,614.00 | 0.00 | 251,614.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 264,550.00 | 0.00 | 264,550.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 448,160.00 | (448,160.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 73,882,848.83 | (73,882,848.83) | 0.00 |