รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 15:45:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 358,177.30 | (358,177.30) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 368,419.99 | (368,419.99) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 52,577.41 | (52,577.41) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 19,000.00 | 241,888.50 | (177,638.50) | 83,250.00 |
1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 10,500.00 | (10,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,258,602.73 | (3,258,602.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 167,658.50 | (167,658.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 25,000.00 | 72,500.00 | (97,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 399,850.00 | (399,850.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 74.67 | 0.00 | (74.67) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,380.07 | 3,479,264.38 | (3,482,644.45) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 29,102.00 | 26,811.00 | (29,102.00) | 26,811.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,071,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,750.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (218,728.06) | 0.00 | (71,657.78) | (290,385.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (521,100.00) | 0.00 | (32,400.00) | (553,500.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 84,190.00 | 0.00 | 0.00 | 84,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (22,531.81) | 0.00 | (7,015.83) | (29,547.64) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,656,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,656,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,511,336.89) | 0.00 | (240,677.73) | (1,752,014.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 9,990.00 | 0.00 | 0.00 | 9,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,067.90) | 0.00 | (999.00) | (7,066.90) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 932,745.00 | 0.00 | 0.00 | 932,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (731,902.84) | 0.00 | (154,031.16) | (885,934.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | 0.00 | 96,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,342.58) | 0.00 | (9,684.85) | (30,027.43) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 288,801.36 | 79,500.00 | 0.00 | 368,301.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (286,828.85) | 0.00 | (12,137.58) | (298,966.43) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,291,913.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291,913.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 15:45:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,280,781.09) | 0.00 | (11,117.90) | (1,291,898.99) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (37,495.52) | 18,147,514.26 | (18,110,018.74) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,774,325.95 | (17,774,325.95) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 203,474.96 | (203,474.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,167.00) | 4,167.00 | (19,554.61) | (19,554.61) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,433.00) | 3,224,865.61 | (3,222,432.61) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,384.08 | (37,384.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 128,680.21 | (128,680.21) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (25,000.00) | 97,603.82 | (72,603.82) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,000.00) | 167,658.50 | (231,908.50) | (83,250.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,224.08 | (1,224.08) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (39,835.62) | 3,333.33 | 0.00 | (36,502.29) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 624,521.45 | 0.00 | (624,521.45) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,895,340.01) | 624,596.12 | 0.00 | (1,270,743.89) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,811,801.20) | 0.00 | 0.00 | (1,811,801.20) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (87,500.00) | (87,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 49.67 | (127.08) | (77.41) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,233.33) | (4,233.33) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 74.67 | (74.67) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,197,152.00) | (1,197,152.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 33,772.00 | (16,059,897.70) | (16,026,125.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 36,744.50 | (3,747,457.18) | (3,710,712.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (167,658.50) | (167,658.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 9,980.00 | (241,888.50) | (231,908.50) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,210,197.72) | (4,210,197.72) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,675,890.97 | 0.00 | 1,675,890.97 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 10,900.40 | 0.00 | 10,900.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,802,176.00 | (47,672.00) | 2,754,504.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,197,152.00 | 0.00 | 1,197,152.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 23,449.82 | 0.00 | 23,449.82 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 35,174.73 | 0.00 | 35,174.73 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 61,981.80 | 0.00 | 61,981.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 49,500.00 | (3,750.00) | 45,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 34,750.00 | 0.00 | 34,750.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 230,285.00 | 0.00 | 230,285.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 432,265.00 | (7,920.00) | 424,345.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 15:45:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 153,690.00 | (2,400.00) | 151,290.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 310,291.00 | 0.00 | 310,291.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,758,863.43 | (68,446.16) | 1,690,417.27 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 115,787.97 | (2,663.38) | 113,124.59 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 261,343.00 | (12,350.00) | 248,993.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 15,709,751.30 | (92,100.00) | 15,617,651.30 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 81,056.61 | 0.00 | 81,056.61 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 94,882.19 | 0.00 | 94,882.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 35,111.19 | (4,652.88) | 30,458.31 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 24,974.00 | (2,667.00) | 22,307.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,870.19 | 0.00 | 3,870.19 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 22,700.00 | 0.00 | 22,700.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 166,869.00 | (2,600.00) | 164,269.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 144,600.00 | (144,600.00) | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 71,657.78 | 0.00 | 71,657.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 7,015.83 | 0.00 | 7,015.83 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 240,677.73 | 0.00 | 240,677.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 999.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 154,031.16 | 0.00 | 154,031.16 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,684.85 | 0.00 | 9,684.85 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,137.58 | 0.00 | 12,137.58 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 11,117.90 | 0.00 | 11,117.90 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,224.08 | 0.00 | 1,224.08 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 251,908.50 | (20,000.00) | 231,908.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 87,577.41 | 0.00 | 87,577.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 167,658.50 | 0.00 | 167,658.50 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,255,000.00 | (5,255,000.00) | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 28,058.92 | (28,058.92) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 80,844,663.41 | (80,844,663.41) | 0.00 |