รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 15:47:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 46,022.54 | (46,022.54) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,388.15 | (12,388.15) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 10,000.00 | 11,050.00 | (10,000.00) | 11,050.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,262,626.55 | (2,246,626.55) | 16,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 245,820.00 | (245,820.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 21,000.00 | 2,338,826.15 | (2,359,826.15) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,224.50 | 8,335.25 | (16,224.50) | 8,335.25 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (223,887.15) | 0.00 | (39,002.02) | (262,889.17) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (364,642.40) | 0.00 | (54,975.00) | (419,617.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 710,344.65 | 0.00 | 0.00 | 710,344.65 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (251,159.42) | 0.00 | (38,010.36) | (289,169.78) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,795.01 | 0.00 | 0.00 | 248,795.01 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (114,394.06) | 0.00 | (20,733.08) | (135,127.14) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,325,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (950,968.91) | 0.00 | (146,635.99) | (1,097,604.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 224,500.00 | 0.00 | 0.00 | 224,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (132,870.71) | 0.00 | (22,450.39) | (155,321.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 202,837.50 | 0.00 | 0.00 | 202,837.50 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (123,946.24) | 0.00 | (32,046.98) | (155,993.22) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,744.00 | 0.00 | 0.00 | 106,744.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,783.59) | 0.00 | (10,674.82) | (40,458.41) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 229,585.30 | 118,900.00 | (13,800.00) | 334,685.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 73,700.00 | (73,700.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (228,284.26) | 0.00 | (11,537.25) | (239,821.51) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 754,226.00 | 0.00 | 0.00 | 754,226.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (730,185.21) | 0.00 | (8,333.33) | (738,518.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 15:47:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (21,000.00) | 4,323,146.72 | (4,318,146.72) | (16,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,880,821.38 | (3,880,821.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 78,304.83 | (78,304.83) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,392.00) | 13,257.83 | (19,707.61) | (8,841.78) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,154,550.62 | (2,154,550.62) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 30,843.44 | (30,843.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,506.17 | (5,506.17) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 17,486.27 | (17,486.27) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (10,000.00) | 10,000.00 | (11,050.00) | (11,050.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 325,395.72 | 0.00 | (325,395.72) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,302,454.97) | 325,395.72 | 0.00 | (3,977,059.25) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (453,364.58) | 0.00 | 0.00 | (453,364.58) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 75,080.00 | (1,027,430.00) | (952,350.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,386,320.00) | (2,386,320.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 69,605.87 | (2,651,204.70) | (2,581,598.83) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (11,050.00) | (11,050.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,196,416.90) | (2,196,416.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,512,015.00 | 0.00 | 1,512,015.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 505,080.00 | 0.00 | 505,080.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,027,430.00 | (75,080.00) | 952,350.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 29,347.80 | 0.00 | 29,347.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 44,021.70 | 0.00 | 44,021.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 15,152.40 | 0.00 | 15,152.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 46,950.00 | (9,750.00) | 37,200.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 174,700.00 | 0.00 | 174,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 113,944.00 | (2,900.00) | 111,044.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 143,020.00 | (6,400.00) | 136,620.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 404,862.69 | (1,000.00) | 403,862.69 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,221,690.63 | (86,995.25) | 1,134,695.38 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 52,916.00 | 0.00 | 52,916.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,698,679.18 | (140,000.00) | 2,558,679.18 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 66,223.52 | (5,022.83) | 61,200.69 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 9,025.00 | (2,879.00) | 6,146.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 26,056.26 | (5,543.34) | 20,512.92 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 16,160.00 | (1,756.00) | 14,404.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,935.00 | 0.00 | 1,935.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 15:47:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 30,342.00 | 0.00 | 30,342.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 39,002.02 | 0.00 | 39,002.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,975.00 | 0.00 | 54,975.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,010.36 | 0.00 | 38,010.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,733.08 | 0.00 | 20,733.08 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 146,635.99 | 0.00 | 146,635.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 22,450.39 | 0.00 | 22,450.39 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 32,046.98 | 0.00 | 32,046.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,674.82 | 0.00 | 10,674.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,537.25 | 0.00 | 11,537.25 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,333.33 | 0.00 | 8,333.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 12,388.15 | (1,338.15) | 11,050.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 225,840.00 | (2,140.00) | 223,700.00 |
Amount | 0.00 | 24,888,346.04 | (24,888,346.04) | 0.00 |