รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 15:41:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,065,328.68 | (4,065,328.68) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,065,328.68 | (4,065,328.68) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,883,813.25 | (3,883,813.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 290,575.00 | 3,571,493.25 | (3,277,050.00) | 585,018.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,350,549.77 | (6,349,010.49) | 1,539.28 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,142,250.00 | (3,142,250.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 150,000.00 | (112,500.00) | 37,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 18,310.00 | 743,056.00 | (705,970.00) | 55,396.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,273,100.49 | (9,240,310.01) | 32,790.48 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,457,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,393,216.45) | 222,850.00 | (334,275.00) | (2,504,641.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 333,267.00 | 0.00 | 0.00 | 333,267.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (174,359.24) | 0.00 | (27,772.27) | (202,131.51) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,490,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,490,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,705,250.49) | 0.00 | (474,694.60) | (3,179,945.09) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 252,393.00 | 0.00 | 0.00 | 252,393.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (143,900.21) | 0.00 | (25,239.30) | (169,139.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 163,980.00 | 0.00 | 0.00 | 163,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,539.39) | 0.00 | (16,398.00) | (118,937.39) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 249,800.00 | 0.00 | 0.00 | 249,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (207,823.84) | 0.00 | (41,960.16) | (249,784.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (28,001.10) | 0.00 | (5,995.90) | (33,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 215,244.00 | 0.00 | 0.00 | 215,244.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (79,659.08) | 0.00 | (21,524.82) | (101,183.90) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (610,407.98) | 0.00 | (20,610.13) | (631,018.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 349,987.36 | 79,500.00 | 0.00 | 429,487.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (348,182.47) | 0.00 | (11,992.42) | (360,174.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 94,376.00 | 0.00 | 0.00 | 94,376.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 15:41:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (84,258.12) | 0.00 | (10,107.88) | (94,366.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,777,516.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,516.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,775,997.00) | 0.00 | (1,000.00) | (1,776,997.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,372.35) | 39,234,229.56 | (39,429,560.01) | (203,702.80) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 42,259,602.78 | (42,259,602.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 125,041.16 | (125,041.16) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,000.00) | 1,000.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,765,789.73 | (5,772,439.49) | (6,649.76) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 38,349.41 | (38,349.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 294,138.73 | (294,138.73) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 112,500.00 | (150,000.00) | (37,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (290,575.00) | 3,277,050.00 | (3,571,493.25) | (585,018.25) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30,384.00 | (30,384.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (257,614.48) | 257,614.48 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (733,677.63) | 0.00 | (257,614.48) | (991,292.11) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,413,213.46) | 0.00 | 0.00 | (3,413,213.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (176,872.00) | (176,872.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (462,000.00) | (462,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,451.43) | (1,451.43) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,876,141.00) | (2,876,141.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 34,176.24 | (33,655,244.48) | (33,621,068.24) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,980.00 | (5,471,391.35) | (5,457,411.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,277,050.00) | (3,277,050.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,571,493.25) | (3,571,493.25) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,287,247.73) | (4,287,247.73) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,395,560.00 | 0.00 | 2,395,560.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,932.00 | (3,056.00) | 6,876.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,067,043.33 | (6,250.00) | 2,060,793.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,874,131.00 | 0.00 | 2,874,131.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 2,010.00 | 0.00 | 2,010.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 39,583.20 | 0.00 | 39,583.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 59,374.80 | 0.00 | 59,374.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 42,954.40 | 0.00 | 42,954.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 113,352.00 | 0.00 | 113,352.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,320.00 | 0.00 | 6,320.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 550,800.00 | 0.00 | 550,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 410,450.00 | (6,480.00) | 403,970.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 15:41:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 142,140.00 | (0.24) | 142,139.76 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 544,613.00 | (7,500.00) | 537,113.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,480.00 | (1,480.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,368,603.19 | (36,649.00) | 4,331,954.19 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 210,165.00 | 0.00 | 210,165.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 38,906,998.68 | (6,689,005.00) | 32,217,993.68 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 107,579.68 | 0.00 | 107,579.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,238.73 | (1,000.00) | 26,238.73 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 3,255.00 | 0.00 | 3,255.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 127,329.00 | 0.00 | 127,329.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,772.27 | 0.00 | 27,772.27 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 474,694.60 | 0.00 | 474,694.60 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,239.30 | 0.00 | 25,239.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 16,398.00 | 0.00 | 16,398.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 41,960.16 | 0.00 | 41,960.16 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 5,995.90 | 0.00 | 5,995.90 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 21,524.82 | 0.00 | 21,524.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 20,610.13 | 0.00 | 20,610.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,992.42 | 0.00 | 11,992.42 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 10,107.88 | 0.00 | 10,107.88 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 334,275.00 | (222,850.00) | 111,425.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 30,384.00 | 0.00 | 30,384.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,571,493.25 | 0.00 | 3,571,493.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 640,323.43 | 0.00 | 640,323.43 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,277,050.00 | 0.00 | 3,277,050.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 3,056.00 | 0.00 | 3,056.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 25,176.00 | (25,176.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 188,566,392.38 | (188,566,392.38) | 0.00 |