รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 15:48:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,371,879.82 | (1,371,879.82) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,374,333.62 | (1,374,333.62) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,061,550.00 | (1,061,550.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 21,500.00 | 1,076,350.00 | (215,550.00) | 882,300.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,096,270.43 | (3,096,270.43) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 215,550.00 | (215,550.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 129,270.00 | (129,270.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 25.00 | 0.00 | (25.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 25,260.00 | 3,386,756.83 | (3,409,550.83) | 2,466.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,204.50 | 3,360.00 | (4,204.50) | 3,360.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 880,000.00 | 5,789,500.00 | 0.00 | 6,669,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 5,789,500.00 | (5,789,500.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (270,606.03) | 0.00 | (2,281,976.41) | (2,552,582.44) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,933,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,449,589.00) | 0.00 | (148,300.00) | (2,597,889.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (51,526.97) | 0.00 | (8,842.05) | (60,369.02) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,280,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,233,041.92) | 0.00 | (275,750.92) | (1,508,792.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,026.50 | 0.00 | 0.00 | 47,026.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,660.94) | 0.00 | (4,702.65) | (24,363.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (12,824.41) | 0.00 | (2,090.02) | (14,914.43) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (80,271.80) | 0.00 | (15,718.20) | (95,990.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 213,809.00 | 0.00 | 0.00 | 213,809.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (81,872.16) | 0.00 | (21,381.90) | (103,254.06) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 260,001.36 | 79,500.00 | 0.00 | 339,501.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 15:48:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (258,029.85) | 0.00 | (12,103.88) | (270,133.73) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,095,345.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,345.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,044,671.28) | 0.00 | (26,165.66) | (1,070,836.94) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,417,723.00 | (8,417,723.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,374,235.43 | (8,374,235.43) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 108,394.32 | (108,394.32) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,062.51) | 2,062.51 | (10,211.96) | (10,211.96) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (25,260.00) | 3,394,565.00 | (3,371,771.00) | (2,466.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,532.52 | (29,532.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 51,175.67 | (51,175.67) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 25,771.60 | (25,771.60) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (21,500.00) | 215,550.00 | (1,076,350.00) | (882,300.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,400.00) | 3,300.00 | 0.00 | (23,100.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 501,301.79 | 0.00 | (501,301.79) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,240,363.62) | 2,361,643.62 | (5,789,500.00) | (4,668,220.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,273.48) | 0.00 | 0.00 | (2,672,273.48) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (273,886.00) | (273,886.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (100.62) | (100.62) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) | (3,300.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 93,570.00 | (1,262,460.00) | (1,168,890.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (7,839,600.50) | (7,839,600.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,932.00 | (2,567,984.62) | (2,563,052.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (215,550.00) | (215,550.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,076,350.00) | (1,076,350.00) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,326,289.15) | (3,326,289.15) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,079,227.10 | 0.00 | 2,079,227.10 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,023,690.00 | 0.00 | 1,023,690.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,262,460.00 | (93,570.00) | 1,168,890.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,744.54 | 0.00 | 40,744.54 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 61,116.81 | 0.00 | 61,116.81 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 30,710.70 | 0.00 | 30,710.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 15:48:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,750.00 | 0.00 | 45,750.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 129,270.00 | 0.00 | 129,270.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 169,200.00 | 0.00 | 169,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 94,700.00 | 0.00 | 94,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 307,551.00 | 0.00 | 307,551.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,608,473.50 | (16,318.00) | 1,592,155.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 160,728.86 | (4,267.20) | 156,461.66 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,286,466.20 | (93,961.00) | 3,192,505.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 113,063.68 | 0.00 | 113,063.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,180.54 | (2,062.51) | 16,118.03 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 6,213.00 | 0.00 | 6,213.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,759.00 | 0.00 | 7,759.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 63,500.00 | 0.00 | 63,500.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 2,281,976.41 | (1,860,316.83) | 421,659.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,842.05 | 0.00 | 8,842.05 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 275,750.92 | 0.00 | 275,750.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,702.65 | 0.00 | 4,702.65 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,090.02 | 0.00 | 2,090.02 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,718.20 | 0.00 | 15,718.20 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 21,381.90 | 0.00 | 21,381.90 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,103.88 | 0.00 | 12,103.88 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 148,300.00 | 0.00 | 148,300.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 26,165.66 | 0.00 | 26,165.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,096,350.00 | (20,000.00) | 1,076,350.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 277,983.62 | (3,997.00) | 273,986.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 215,550.00 | 0.00 | 215,550.00 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,526,500.00 | 0.00 | 4,526,500.00 |
Amount | 0.00 | 65,970,721.61 | (65,970,721.61) | 0.00 |