รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 15:49:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 631,032.00 | (631,032.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 631,032.00 | (631,032.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 26,401.00 | (26,401.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 282,926.25 | 171,000.00 | (161,586.25) | 292,340.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,175,809.54 | (3,175,809.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 161,586.25 | (161,586.25) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 175,000.00 | (145,000.00) | 30,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 318,130.00 | (318,130.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,450,212.50 | (3,450,212.50) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 12,540.00 | 0.00 | 12,540.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,195,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,195,700.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (196,560.27) | 0.00 | (54,892.50) | (251,452.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,721,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,721,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (18,824.84) | 0.00 | (114,733.33) | (133,558.17) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (461,981.34) | 48,375.00 | (96,750.00) | (510,356.34) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,055,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,220,218.67) | 0.00 | (176,502.41) | (1,396,721.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,497.81) | 0.00 | (850.00) | (4,347.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (51,139.73) | 0.00 | (8,500.00) | (59,639.73) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 175,210.00 | 0.00 | 0.00 | 175,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (97,134.62) | 0.00 | (31,666.02) | (128,800.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,702.99) | 0.00 | (8,184.82) | (20,887.81) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 260,001.36 | 79,500.00 | 0.00 | 339,501.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (258,005.91) | 0.00 | (12,183.98) | (270,189.89) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,591,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,323.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 15:49:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,582,249.59) | 0.00 | (3,103.33) | (1,585,352.92) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,315,921.09 | (21,315,921.09) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,333,939.22 | (21,333,939.22) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 81,405.56 | (81,405.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (911.64) | 911.64 | (969.42) | (969.42) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,201,073.50 | (3,201,073.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 30,073.15 | (30,073.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 171,548.85 | (171,548.85) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 145,000.00 | (175,000.00) | (30,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (282,926.25) | 161,586.25 | (171,000.00) | (292,340.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 31.00 | (31.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,319,637.67) | 1,319,637.67 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,026,103.39) | 0.00 | (1,319,637.67) | (5,345,741.06) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (865,390.71) | 0.00 | 0.00 | (865,390.71) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (427,113.00) | (427,113.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (460,000.00) | (460,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 464,280.00 | (1,850,610.00) | (1,386,330.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (17,181,291.72) | (17,181,291.72) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,259.34 | (6,161,347.14) | (6,156,087.80) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (161,586.25) | (161,586.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (171,000.00) | (171,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,142,839.55) | (4,142,839.55) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,551,195.32 | 0.00 | 2,551,195.32 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 13,767.90 | 0.00 | 13,767.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,384,630.00 | 0.00 | 1,384,630.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,850,610.00 | (464,280.00) | 1,386,330.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 42,779.37 | 0.00 | 42,779.37 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 64,169.06 | 0.00 | 64,169.06 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,197.90 | 0.00 | 40,197.90 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 59,500.00 | (5,251.00) | 54,249.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 243,130.00 | 0.00 | 243,130.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 319,160.00 | 0.00 | 319,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 93,630.00 | 0.00 | 93,630.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 14,793.00 | 0.00 | 14,793.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,002,906.37 | (12,540.00) | 4,990,366.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 475,869.00 | 0.00 | 475,869.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 16,946,013.61 | 0.00 | 16,946,013.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 15:49:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 65,093.80 | 0.00 | 65,093.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,340.88 | (911.64) | 17,429.24 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 13,163.72 | (999.38) | 12,164.34 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,637.94 | 0.00 | 10,637.94 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 48,830.00 | 0.00 | 48,830.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 103,267.50 | (48,375.00) | 54,892.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 114,733.33 | 0.00 | 114,733.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 176,502.41 | 0.00 | 176,502.41 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 31,666.02 | 0.00 | 31,666.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,183.98 | 0.00 | 12,183.98 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 48,375.00 | 0.00 | 48,375.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3,103.33 | 0.00 | 3,103.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 887,113.00 | 0.00 | 887,113.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 161,586.25 | 0.00 | 161,586.25 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 669,420.00 | (669,420.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 88,791,320.07 | (88,791,320.07) | 0.00 |