รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 15:50:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,078,468.50 | (1,078,468.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,078,678.50 | (1,078,678.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 365,417.50 | (365,417.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 395,132.00 | 932,992.50 | (775,187.50) | 552,937.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,131,576.46 | (11,002,907.46) | 128,669.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 32,600.00 | (32,600.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 59,050.00 | 1,312,101.00 | (1,155,034.00) | 216,117.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,185.00 | 11,006,606.77 | (11,006,719.77) | 1,072.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 43,587,192.00 | 0.00 | 0.00 | 43,587,192.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (28,184,635.97) | 0.00 | (1,149,960.48) | (29,334,596.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 514,390.00 | 0.00 | 0.00 | 514,390.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (257,977.35) | 0.00 | (42,866.73) | (300,844.08) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,308,800.00 | 787,000.00 | 0.00 | 5,095,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,511,685.75) | 0.00 | (712,913.59) | (4,224,599.34) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,500.00 | 0.00 | 0.00 | 190,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,260.75) | 0.00 | (19,051.15) | (121,311.90) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 169,625.00 | 0.00 | 0.00 | 169,625.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (96,168.20) | 0.00 | (27,570.94) | (123,739.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 513,439.45 | 108,000.00 | (54,000.00) | 567,439.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (69,213.74) | 50.34 | (61,401.87) | (130,565.27) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 4,700,679.93 | 0.00 | 0.00 | 4,700,679.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,357,559.91) | 0.00 | (336,563.74) | (4,694,123.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,701,742.70 | 34,100.00 | 0.00 | 1,735,842.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,480,679.15) | 0.00 | (118,696.91) | (1,599,376.06) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 17,236,149.82 | 0.00 | 0.00 | 17,236,149.82 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (17,224,330.33) | 0.00 | (11,728.49) | (17,236,058.82) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 748,786.67 | 0.00 | 0.00 | 748,786.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (692,458.71) | 0.00 | (56,322.96) | (748,781.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 15:50:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (27,172.30) | 44,581,782.62 | (44,594,930.32) | (40,320.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,756,051.38 | (38,756,051.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,820.07) | 414,250.98 | (412,430.91) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,185.00) | 11,116,748.77 | (11,245,304.77) | (129,741.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,980.60 | (28,980.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 311,240.18 | (311,240.18) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (9,760.00) | (9,760.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (395,132.00) | 742,587.50 | (890,432.50) | (542,977.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 97,900.00 | (97,900.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (141,223.11) | 31,711.06 | (34,100.00) | (143,612.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,183,913.16 | 0.00 | (2,183,913.16) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 16,287,266.74 | 2,188,533.16 | 0.00 | 18,475,799.90 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,054,350.13) | 0.00 | 0.00 | (36,054,350.13) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (9,760.00) | (9,760.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) | (36,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,816.00) | (1,816.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 32,600.00 | (65,400.00) | (32,800.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (34,661.06) | (34,661.06) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,005,167.00) | (3,005,167.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 183,428.00 | (4,799,014.51) | (4,615,586.51) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 36,565.31 | (39,364,921.86) | (39,328,356.55) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,034,443.00) | (1,034,443.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (775,187.50) | (775,187.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (932,992.50) | (932,992.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (17,551,316.68) | (17,551,316.68) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 11,649,877.11 | (31,961.00) | 11,617,916.11 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 106,800.00 | 0.00 | 106,800.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 15,122.34 | 0.00 | 15,122.34 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,892,140.00 | 0.00 | 3,892,140.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,998,197.00 | 0.00 | 2,998,197.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 6,970.00 | 0.00 | 6,970.00 |
5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 439,889.24 | 0.00 | 439,889.24 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 216,210.00 | 0.00 | 216,210.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 206,697.38 | (412.72) | 206,284.66 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 310,046.07 | (619.07) | 309,427.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 116,224.20 | 0.00 | 116,224.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 117,002.00 | 0.00 | 117,002.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 15:50:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 173,338.39 | 0.00 | 173,338.39 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 135,725.81 | (1,500.00) | 134,225.81 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 568,884.50 | 0.00 | 568,884.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 249,348.50 | 0.00 | 249,348.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 219,633.00 | (9,350.00) | 210,283.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 365,950.00 | 0.00 | 365,950.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,138,840.00 | (12,070.00) | 1,126,770.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,948,530.00 | (15,000.00) | 1,933,530.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,881,968.55 | (7,300.00) | 1,874,668.55 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 22,896,174.40 | (62,932.21) | 22,833,242.19 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 786,139.52 | (14,000.00) | 772,139.52 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 427,813.19 | 0.00 | 427,813.19 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,144,494.13 | (202,928.00) | 12,941,566.13 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 283,834.82 | 0.00 | 283,834.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 36,162.59 | 0.00 | 36,162.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 97,162.11 | (4,490.00) | 92,672.11 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 52,805.00 | (4,000.00) | 48,805.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 18,148.20 | 0.00 | 18,148.20 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 344,518.00 | (3,990.00) | 340,528.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 | 32,600.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 42,866.73 | 0.00 | 42,866.73 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 603,508.12 | 0.00 | 603,508.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 19,051.15 | 0.00 | 19,051.15 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 27,570.94 | 0.00 | 27,570.94 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 61,401.87 | (4,670.34) | 56,731.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 336,563.74 | 0.00 | 336,563.74 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 118,696.91 | 0.00 | 118,696.91 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 56,322.96 | 0.00 | 56,322.96 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,149,960.48 | 0.00 | 1,149,960.48 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 11,728.49 | 0.00 | 11,728.49 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 97,900.00 | 0.00 | 97,900.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 933,202.50 | (210.00) | 932,992.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 47,576.00 | 0.00 | 47,576.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 775,187.50 | 0.00 | 775,187.50 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 88,492.79 | 0.00 | 88,492.79 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 218,400.00 | (218,400.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 15:50:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 195,855,647.36 | (195,855,647.36) | 0.00 |