รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 15:51:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,174,605.05 | (2,174,605.05) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,174,605.05 | (2,174,605.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 38,200.00 | (38,200.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,085,641.19 | 1,951,535.05 | (2,192,194.10) | 1,844,982.14 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,594,466.85 | (4,595,066.85) | (600.00) |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 125,770.00 | (125,770.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 526,929.00 | (526,929.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,939,557.47 | (4,935,257.47) | 4,300.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (197,095.89) | 0.00 | (55,000.00) | (252,095.89) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (67,168.94) | 0.00 | (8,333.34) | (75,502.28) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,911,600.00 | 0.00 | (787,000.00) | 2,124,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,310,109.23) | 109,405.47 | (186,949.84) | (1,387,653.60) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (96,197.29) | 0.00 | (15,960.00) | (112,157.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (112,843.83) | 0.00 | (14,000.00) | (126,843.83) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 274,745.00 | 0.00 | 0.00 | 274,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (158,188.46) | 0.00 | (54,950.03) | (213,138.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,844.00 | 46,230.00 | (46,230.00) | 141,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (54,813.96) | 512.19 | (14,697.01) | (68,998.78) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 261,951.36 | 102,500.00 | 0.00 | 364,451.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (260,099.58) | 0.00 | (15,984.97) | (276,084.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,398.00) | 0.00 | 0.00 | (19,398.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 56,505,934.35 | (56,561,634.35) | (55,700.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 15:51:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 44,406,990.42 | (44,406,990.42) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 152,956.03 | (152,956.03) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,854,358.09 | (4,858,058.09) | (3,700.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 75,513.94 | (75,513.94) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 431,942.12 | (431,942.12) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,085,641.19) | 2,192,194.10 | (1,951,535.05) | (1,844,982.14) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 61,840.00 | (61,840.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 493,553.22 | 0.00 | (493,553.22) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,431,759.22) | 493,553.22 | 0.00 | (3,938,206.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (258,182.80) | (258,182.80) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (221,000.00) | (221,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 191,240.00 | (2,680,440.00) | (2,489,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 3,605,833.00 | (55,118,312.08) | (51,512,479.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 125,000.00 | (5,228,797.47) | (5,103,797.47) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,119,224.10) | (2,119,224.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,878,565.05) | (1,878,565.05) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,368,425.14) | (4,368,425.14) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,613,390.00 | 0.00 | 2,613,390.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,191.48 | 0.00 | 4,191.48 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,220,970.00 | 0.00 | 1,220,970.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,680,440.00 | (216,240.00) | 2,464,200.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,490.70 | 0.00 | 49,490.70 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,236.05 | 0.00 | 74,236.05 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 34,829.10 | 0.00 | 34,829.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 119,500.00 | (25,000.00) | 94,500.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 646,000.00 | (100,000.00) | 546,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 144,993.00 | 0.00 | 144,993.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 426,640.00 | 0.00 | 426,640.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 228,980.00 | (7,200.00) | 221,780.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 43,400.00 | 0.00 | 43,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 288,980.00 | (6,000.00) | 282,980.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,162,706.69 | (26,833.00) | 10,135,873.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 12,935.00 | 0.00 | 12,935.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 354,327.00 | 0.00 | 354,327.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 47,974,638.27 | (3,579,000.00) | 44,395,638.27 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 114,179.30 | 0.00 | 114,179.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 46,508.29 | 0.00 | 46,508.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 15:51:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 7,614.00 | 0.00 | 7,614.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 19,068.00 | 0.00 | 19,068.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,333.34 | 0.00 | 8,333.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 186,949.84 | 0.00 | 186,949.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 54,950.03 | 0.00 | 54,950.03 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,184.82 | 0.00 | 14,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 15,984.97 | 0.00 | 15,984.97 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 61,840.00 | 0.00 | 61,840.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,878,565.05 | 0.00 | 1,878,565.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 479,182.80 | 0.00 | 479,182.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,192,194.10 | (72,970.00) | 2,119,224.10 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 723,312.34 | 0.00 | 723,312.34 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,411,666.00 | (7,411,666.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 210,299,611.57 | (210,299,611.57) | 0.00 |