รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 15:52:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 366,943.00 | (366,943.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 260,241.00 | (260,241.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 560,880.00 | 153,539.00 | (148,840.00) | 565,579.00 |
1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,514,342.51 | (2,514,342.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 196,800.00 | (96,400.00) | 100,400.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 16,570.00 | 2,503,013.71 | (2,519,583.71) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,400.00 | (1,400.00) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 959,800.00 | 0.00 | 0.00 | 959,800.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (378,907.34) | 0.00 | (63,998.13) | (442,905.47) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 773,000.00 | (773,000.00) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,296,595.00) | 0.00 | (149,040.00) | (2,445,635.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (92,885.63) | 0.00 | (16,333.51) | (109,219.14) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,302,100.00 | 0.00 | (995,000.00) | 4,307,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,065,016.41) | 83,825.35 | (577,391.56) | (1,558,582.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,813.56) | 0.00 | (9,950.00) | (79,763.56) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,911.04) | 0.00 | (15,950.10) | (33,861.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,653.67) | 0.00 | (8,184.82) | (20,838.49) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 259,801.36 | 91,300.00 | 0.00 | 351,101.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (258,267.88) | 0.00 | (6,331.33) | (264,599.21) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 808,405.00 | 0.00 | 0.00 | 808,405.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (808,402.00) | 0.00 | 0.00 | (808,402.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 15:52:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (170,364.00) | 17,692,144.12 | (17,521,780.12) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,027,348.61 | (17,027,348.61) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 139,942.77 | (141,309.49) | (1,366.72) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,690.00) | 2,505,459.51 | (2,503,769.51) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 75,592.63 | (75,592.63) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 67.80 | (67.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 90,188.78 | (90,188.78) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (560,880.00) | 255,542.00 | (260,241.00) | (565,579.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,984,237.80) | 5,968,475.60 | (2,984,237.80) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (52,803.85) | 3,757,237.80 | (6,741,475.60) | (3,037,041.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,799,698.00) | 0.00 | 0.00 | (4,799,698.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (38,718.00) | (38,718.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 82,790.00 | (1,187,015.00) | (1,104,225.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 31,006.20 | (14,211,523.86) | (14,180,517.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 15,279.20 | (4,917,674.74) | (4,902,395.54) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (148,840.00) | (148,840.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (153,539.00) | (153,539.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,456,646.70) | (4,456,646.70) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,309,130.00 | 0.00 | 2,309,130.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,974,440.00 | 0.00 | 1,974,440.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,187,015.00 | (82,790.00) | 1,104,225.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,502.60 | 0.00 | 44,502.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,753.90 | 0.00 | 66,753.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 58,120.20 | 0.00 | 58,120.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 44,659.00 | 0.00 | 44,659.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 96,400.00 | 0.00 | 96,400.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 218,630.00 | (3,680.00) | 214,950.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 229,835.00 | (10,400.00) | 219,435.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 268,465.30 | (16,926.20) | 251,539.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,543,366.80 | (1,400.00) | 5,541,966.80 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 312,517.02 | 0.00 | 312,517.02 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,837,433.19 | (21,929.20) | 11,815,503.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 15:52:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 123,413.13 | 0.00 | 123,413.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,794.88 | 0.00 | 25,794.88 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 6,116.00 | (1,099.00) | 5,017.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 18,700.00 | (18,700.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 213,038.13 | 0.00 | 213,038.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,333.51 | 0.00 | 16,333.51 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 577,391.56 | (9,541.10) | 567,850.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.10 | 0.00 | 15,950.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,331.33 | 0.00 | 6,331.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 153,539.00 | 0.00 | 153,539.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 38,718.00 | 0.00 | 38,718.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 148,840.00 | 0.00 | 148,840.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 920,715.75 | 0.00 | 920,715.75 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 246,292.40 | (246,292.40) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 81,465,456.21 | (81,465,456.21) | 0.00 |