รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 15:52:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 428,785.00 | (428,785.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 317,065.00 | (317,065.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 187,365.00 | (187,365.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 134,265.00 | 261,065.00 | (280,380.00) | 114,950.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 36,734.00 | 2,817,854.00 | (2,838,588.00) | 16,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 63,840.00 | (63,840.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 328,910.00 | (328,910.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,603.00 | 2,873,264.00 | (2,828,464.00) | 51,403.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 812,000.00 | 0.00 | 0.00 | 812,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (113,096.12) | 0.00 | (20,300.81) | (133,396.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,847,700.00 | 773,000.00 | 0.00 | 3,620,700.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 773,000.00 | (773,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,093,596.57) | 0.00 | (454,256.49) | (1,547,853.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,592,799.00) | 0.00 | (96,640.00) | (2,689,439.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,697,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,697,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,775,241.27) | 0.00 | (184,494.72) | (1,959,735.99) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (42,263.02) | 0.00 | (6,000.00) | (48,263.02) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,049.32) | 0.00 | (2,000.00) | (16,049.32) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 221,745.00 | 0.00 | 0.00 | 221,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (159,907.04) | 0.00 | (15,950.10) | (175,857.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (33,739.98) | 0.00 | (11,184.82) | (44,924.80) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 303,341.36 | 91,300.00 | 0.00 | 394,641.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (274,197.98) | 0.00 | (15,944.70) | (290,142.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 15:52:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (24,997.00) | 0.00 | 0.00 | (24,997.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 281,900.00 | 0.00 | 0.00 | 281,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (281,897.00) | 0.00 | 0.00 | (281,897.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (22,082.46) | 13,395,909.04 | (13,402,759.62) | (28,933.04) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (275,000.00) | 14,393,030.92 | (14,118,030.92) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,516.61) | 99,158.51 | (100,456.84) | (7,814.94) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,000.00) | 2,000.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (43,337.00) | 2,849,198.00 | (2,873,264.00) | (67,403.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 41,676.48 | (41,676.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 80,497.17 | (80,497.17) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 122,880.00 | (122,880.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (134,265.00) | 280,380.00 | (261,065.00) | (114,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,669.02) | 8,637.26 | 0.00 | (18,031.76) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 948,354.06 | 0.00 | (948,354.06) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,852,412.85) | 1,161,083.24 | (1,048,000.00) | (2,739,329.61) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 550,000.00 | (550,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,330,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,330,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (57,855.00) | (57,855.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (56,000.00) | (56,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (9,487.26) | (9,487.26) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,390,170.00) | (1,390,170.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 7,920.00 | (11,109,537.67) | (11,101,617.67) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 16,275.00 | (3,601,442.38) | (3,585,167.38) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (280,380.00) | (280,380.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (261,065.00) | (261,065.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,670,327.88) | (3,670,327.88) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,026,030.00 | 0.00 | 3,026,030.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 11,130.00 | 0.00 | 11,130.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 18,012.18 | 0.00 | 18,012.18 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 452,239.03 | 0.00 | 452,239.03 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,390,170.00 | 0.00 | 1,390,170.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 50,622.20 | 0.00 | 50,622.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 75,933.30 | 0.00 | 75,933.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 6,691.17 | 0.00 | 6,691.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 15:52:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,248.00 | 0.00 | 54,248.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 18,946.00 | 0.00 | 18,946.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 353,053.00 | 0.00 | 353,053.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 251,740.00 | (4,320.00) | 247,420.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 51,040.00 | 0.00 | 51,040.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 280,128.00 | (3,600.00) | 276,528.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,165,291.00 | (12,375.00) | 2,152,916.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 257,117.62 | 0.00 | 257,117.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 150,249.02 | 0.00 | 150,249.02 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,339,115.48 | (83,525.00) | 3,255,590.48 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 78,224.59 | (2,111.50) | 76,113.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 31,117.75 | (2,000.00) | 29,117.75 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 6,937.00 | 0.00 | 6,937.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 26,197.00 | 0.00 | 26,197.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 9,481.00 | 0.00 | 9,481.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 20,300.81 | 0.00 | 20,300.81 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 454,256.49 | (212,729.18) | 241,527.31 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 184,494.72 | 0.00 | 184,494.72 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.10 | 0.00 | 15,950.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,184.82 | 0.00 | 11,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 15,944.70 | 0.00 | 15,944.70 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 96,640.00 | 0.00 | 96,640.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 261,065.00 | 0.00 | 261,065.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 113,855.00 | 0.00 | 113,855.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 280,380.00 | 0.00 | 280,380.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,340,960.00 | (1,671,760.00) | 7,669,200.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 27,170.00 | (27,170.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 65,001,808.60 | (65,001,808.60) | 0.00 |