รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 15:54:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,123,094.24 | (1,123,094.24) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,123,094.24 | (1,123,094.24) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 257,835.00 | (257,835.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 630,356.00 | 975,185.00 | (1,289,221.00) | 316,320.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,377,124.81 | (5,377,124.81) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,289,221.00 | (1,289,221.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,000,790.00 | (1,000,790.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,684,214.81 | (6,684,214.81) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (660,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (690,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 95,900.00 | 0.00 | 0.00 | 95,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (40,614.15) | 0.00 | (7,991.82) | (48,605.97) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,253,002.75) | 0.00 | (252,199.28) | (1,505,202.03) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (50,676.17) | 0.00 | (8,400.00) | (59,076.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,790.00 | 0.00 | 0.00 | 115,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (81,911.64) | 0.00 | (11,579.00) | (93,490.64) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 251,145.00 | 0.00 | 0.00 | 251,145.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (132,078.22) | 0.00 | (50,230.03) | (182,308.25) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,715.32) | 0.00 | (8,184.82) | (20,900.14) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 269,201.36 | 91,300.00 | 0.00 | 360,501.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (267,133.07) | 0.00 | (6,865.14) | (273,998.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,672.64) | 0.00 | (3,800.50) | (8,473.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,309,960.08 | 0.00 | 0.00 | 3,309,960.08 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,303,754.53) | 0.00 | (2,849.98) | (3,306,604.51) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 15:54:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 29,012,506.73 | (29,012,506.73) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 26,960,550.76 | (26,960,550.76) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 120,965.92 | (120,965.92) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,067.32) | 1,067.32 | (1,284.85) | (1,284.85) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,867,387.81 | (4,867,387.81) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 80,234.60 | (80,234.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 170,701.66 | (170,701.66) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (630,356.00) | 1,289,221.00 | (975,185.00) | (316,320.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 42,880.00 | (42,880.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 367,195.52 | 0.00 | (367,195.52) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 544,905.49 | 367,195.52 | 0.00 | 912,101.01 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,701,796.46) | 0.00 | 0.00 | (2,701,796.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (15,972.00) | (15,972.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (70,500.00) | (70,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,694.24) | (1,694.24) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,653,482.00) | (1,653,482.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 4,060.00 | (17,453,710.37) | (17,449,650.37) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 45,009.00 | (13,421,153.09) | (13,376,144.09) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (66,606.00) | (66,606.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,289,221.00) | (1,289,221.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (975,185.00) | (975,185.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,522,051.50) | (5,522,051.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,484,320.00 | 0.00 | 2,484,320.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,460.00 | 0.00 | 11,460.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,792,790.00 | 0.00 | 2,792,790.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,649,562.00 | 0.00 | 1,649,562.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 3,920.00 | 0.00 | 3,920.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,196.40 | 0.00 | 48,196.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 72,294.60 | 0.00 | 72,294.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 70,690.50 | 0.00 | 70,690.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 65,179.00 | 0.00 | 65,179.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 31,242.00 | 0.00 | 31,242.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,510,270.00 | (27,000.00) | 1,483,270.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 499,790.00 | (5,520.00) | 494,270.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 177,100.00 | (1,500.00) | 175,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 501,877.70 | (5,668.00) | 496,209.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 15:54:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,715,040.75 | (155,936.00) | 9,559,104.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 129,779.00 | 0.00 | 129,779.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 259,071.01 | 0.00 | 259,071.01 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,850,293.97 | (3,175.00) | 17,847,118.97 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 176,564.04 | (84,995.00) | 91,569.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,841.25 | (1,067.32) | 22,773.93 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 15,988.00 | 0.00 | 15,988.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,626.59 | 0.00 | 8,626.59 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 52,030.00 | 0.00 | 52,030.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 30,600.00 | (30,600.00) | 0.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 7,991.82 | 0.00 | 7,991.82 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 252,199.28 | 0.00 | 252,199.28 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,579.00 | 0.00 | 11,579.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 50,230.03 | 0.00 | 50,230.03 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,865.14 | 0.00 | 6,865.14 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,800.50 | 0.00 | 3,800.50 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2,849.98 | 0.00 | 2,849.98 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 42,880.00 | 0.00 | 42,880.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 975,185.00 | 0.00 | 975,185.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 88,166.24 | 0.00 | 88,166.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,289,221.00 | 0.00 | 1,289,221.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 66,606.00 | 0.00 | 66,606.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 62,400.00 | (62,400.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 122,042,825.04 | (122,042,825.04) | 0.00 |