รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 15:54:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,567,703.50 | (1,567,703.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,390,373.50 | (1,390,373.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,770,489.25 | 1,385,057.50 | (1,189,375.00) | 1,966,171.75 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,164,943.88 | (3,164,943.88) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 167,500.00 | (167,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 916,006.00 | (916,006.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,164,943.88 | (3,164,943.88) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (269,660.00) | 0.00 | (25,400.82) | (295,060.82) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,395,269.58 | 0.00 | 0.00 | 1,395,269.58 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (495,870.43) | 0.00 | (93,023.71) | (588,894.14) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,642,500.00) | 0.00 | (91,250.00) | (1,733,750.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 115,869.72 | 0.00 | 0.00 | 115,869.72 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (11,421.21) | 0.00 | (9,655.95) | (21,077.16) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,419,046.58 | 0.00 | 0.00 | 2,419,046.58 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,270,158.21) | 0.00 | (276,617.48) | (1,546,775.69) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (96,066.10) | 0.00 | (15,960.00) | (112,026.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | 87,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,007.43) | 0.00 | (8,730.00) | (78,737.43) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,461,732.61 | 0.00 | 0.00 | 1,461,732.61 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,387,658.16) | 0.00 | (27,939.09) | (1,415,597.25) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 37,569.18 | 0.00 | 0.00 | 37,569.18 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,563.18) | 0.00 | 0.00 | (37,563.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,686.55) | 0.00 | (8,184.82) | (20,871.37) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 336,844.42 | 91,300.00 | 0.00 | 428,144.42 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (335,492.49) | 0.00 | (6,217.24) | (341,709.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 15:54:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (89,998.00) | 0.00 | 0.00 | (89,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (35,296.44) | 0.00 | (4,400.00) | (39,696.44) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,594,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,400.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,570,231.29) | 0.00 | (8,291.67) | (1,578,522.96) |
1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 47,355,017.02 | (47,355,017.02) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 43,521,254.00 | (43,521,254.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 114,548.86 | (114,548.86) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,949.18) | 11,949.18 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,155,815.88 | (3,155,815.88) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 191,585.44 | (191,585.44) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 112.00 | (112.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 239,682.05 | (239,682.05) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 167,500.00 | (167,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,770,489.25) | 1,366,705.00 | (1,562,387.50) | (1,966,171.75) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,316.00 | (5,316.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 606,449.14 | 0.00 | (606,449.14) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 229,093.21 | 606,449.14 | 0.00 | 835,542.35 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,089,440.59) | 0.00 | 0.00 | (6,089,440.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 10,488.00 | (26,320.00) | (15,832.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,681,177.00) | (1,681,177.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 783,900.00 | (41,725,480.17) | (40,941,580.17) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 334,150.00 | (5,929,207.59) | (5,595,057.59) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,189,375.00) | (1,189,375.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,385,057.50) | (1,385,057.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,995,223.37) | (2,995,223.37) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,148,390.00 | 0.00 | 2,148,390.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 704,890.00 | 0.00 | 704,890.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,681,177.00 | 0.00 | 1,681,177.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 27,961.87 | 0.00 | 27,961.87 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 41,942.80 | 0.00 | 41,942.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 14,348.70 | 0.00 | 14,348.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 15:54:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 66,998.00 | 0.00 | 66,998.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 412,750.00 | (45,000.00) | 367,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 546,870.00 | (247,066.00) | 299,804.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 133,900.00 | 0.00 | 133,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 134,040.00 | 0.00 | 134,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 58,551.00 | 0.00 | 58,551.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,702,510.00 | (217,400.00) | 11,485,110.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 124,931.21 | 0.00 | 124,931.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 182,968.77 | 0.00 | 182,968.77 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 33,936,865.00 | (622,403.82) | 33,314,461.18 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 115,736.13 | (11,876.45) | 103,859.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,987.74 | (2,618.00) | 21,369.74 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,260.00 | (1,260.00) | 0.00 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 5,969.00 | 0.00 | 5,969.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 164,250.00 | 0.00 | 164,250.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 25,400.82 | 0.00 | 25,400.82 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 93,023.71 | 0.00 | 93,023.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,655.95 | 0.00 | 9,655.95 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 276,617.48 | 0.00 | 276,617.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,730.00 | 0.00 | 8,730.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 27,939.09 | 0.00 | 27,939.09 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,217.24 | 0.00 | 6,217.24 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 91,250.00 | 0.00 | 91,250.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,291.67 | 0.00 | 8,291.67 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,316.00 | 0.00 | 5,316.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,385,057.50 | 0.00 | 1,385,057.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 15,832.00 | 0.00 | 15,832.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,189,375.00 | 0.00 | 1,189,375.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,049,300.00 | (2,049,300.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 167,254,749.33 | (167,254,749.33) | 0.00 |