รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 15:58:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 544,755.50 | (544,755.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 544,755.50 | (544,755.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,149,838.75 | 533,499.50 | (535,542.75) | 1,147,795.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 19,912.00 | 3,343,436.22 | (3,351,848.84) | 11,499.38 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 27,660.00 | 199,160.00 | (226,820.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,465,425.11 | (3,390,653.11) | 74,772.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 36,119.00 | 0.00 | (36,119.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 795,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (151,267.81) | 0.00 | (19,875.00) | (171,142.81) |
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,809,972.00) | 0.00 | (54,375.00) | (1,864,347.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 282,400.00 | 0.00 | 0.00 | 282,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (118,451.02) | 0.00 | (23,533.99) | (141,985.01) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,853,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,853,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,256,980.94) | 0.00 | (329,647.63) | (1,586,628.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,896.00 | 0.00 | 0.00 | 104,896.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (75,547.80) | 0.00 | (10,489.59) | (86,037.39) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,745.00 | 0.00 | 0.00 | 129,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (67,910.04) | 0.00 | (15,950.10) | (83,860.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,546.81) | 0.00 | (8,184.82) | (20,731.63) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 272,001.36 | 91,300.00 | 0.00 | 363,301.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (261,733.17) | 0.00 | (16,058.98) | (277,792.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 71,990.00 | 0.00 | 0.00 | 71,990.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (71,983.00) | 0.00 | 0.00 | (71,983.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 15:58:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (36,357.26) | 0.00 | (4,400.00) | (40,757.26) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,846,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,786,398.83) | 0.00 | (60,096.17) | (1,846,495.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 37,597,258.13 | (37,597,258.13) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 36,892,636.00 | (36,892,636.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,450.00) | 11,450.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (19,912.00) | 3,458,627.73 | (3,524,987.11) | (86,271.38) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 56,106.45 | (56,106.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 285,651.65 | (285,651.65) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,149,838.75) | 535,542.75 | (533,499.50) | (1,147,795.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,356.00 | (9,356.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8,799.53) | 2,400.47 | 0.00 | (6,399.06) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,298,701.52) | 3,298,701.52 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 5,011,206.49 | 0.00 | (3,298,701.52) | 1,712,504.97 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,368,842.94) | 0.00 | 0.00 | (5,368,842.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (23,092.00) | (23,092.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,900.00) | (1,900.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,400.47) | (3,400.47) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,528,671.00) | (1,528,671.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 5,120.00 | (33,661,609.13) | (33,656,489.13) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 42,096.89 | (5,133,952.36) | (5,091,855.47) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (535,542.75) | (535,542.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (533,499.50) | (533,499.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,457,032.40) | (4,457,032.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,343,360.00 | 0.00 | 2,343,360.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,770.80 | 0.00 | 5,770.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,641,600.00 | 0.00 | 1,641,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,528,671.00 | 0.00 | 1,528,671.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,710.40 | 0.00 | 44,710.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,065.60 | 0.00 | 67,065.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,125.60 | 0.00 | 40,125.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 124,456.00 | (64,898.00) | 59,558.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 426,000.00 | 0.00 | 426,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 184,456.00 | (5,120.00) | 179,336.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 149,390.00 | (800.00) | 148,590.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 76,900.00 | 0.00 | 76,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 15:58:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 149,303.00 | (1,522.00) | 147,781.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,039,273.75 | (2,903.70) | 8,036,370.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 117,633.62 | 0.00 | 117,633.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,255,284.09 | (4,500.00) | 1,250,784.09 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 28,142,781.00 | 0.00 | 28,142,781.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 108,064.87 | (20,010.40) | 88,054.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,768.00 | (444.00) | 1,324.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 46,345.16 | (12,675.79) | 33,669.37 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 19,176.00 | (5,380.00) | 13,796.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 126,840.00 | 0.00 | 126,840.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 19,875.00 | 0.00 | 19,875.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 23,533.99 | 0.00 | 23,533.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 329,647.63 | 0.00 | 329,647.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,489.59 | 0.00 | 10,489.59 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.10 | 0.00 | 15,950.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,058.98 | 0.00 | 16,058.98 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 54,375.00 | 0.00 | 54,375.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 60,096.17 | 0.00 | 60,096.17 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,356.00 | 0.00 | 9,356.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 533,499.50 | 0.00 | 533,499.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 24,992.00 | 0.00 | 24,992.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 535,542.75 | 0.00 | 535,542.75 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 137,645,255.84 | (137,645,255.84) | 0.00 |