รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 15:29:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,617,021.15 | (1,617,021.15) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,513,031.15 | (1,513,031.15) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 24,750.00 | (24,750.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 76,227.55 | 443,581.15 | (484,693.70) | 35,115.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,013,158.97 | (9,013,158.97) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 3,560.00 | (3,560.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,097,540.00 | (1,097,540.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,137,666.97 | (9,043,479.97) | 94,187.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,242,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (285,091.64) | 0.00 | (105,986.00) | (391,077.64) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (22,616.44) | 0.00 | (2,500.00) | (25,116.44) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,035,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035,710.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (395,071.96) | 0.00 | (129,464.38) | (524,536.34) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 158,800.00 | 0.00 | 0.00 | 158,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (112,413.91) | 0.00 | (15,620.47) | (128,034.38) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 203,745.00 | 0.00 | 0.00 | 203,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (173,195.13) | 0.00 | (15,949.75) | (189,144.88) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 3,628,600.00 | 0.00 | 3,628,600.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 3,628,600.00 | (3,628,600.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | (590,886.78) | (590,886.78) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (54,295.88) | 0.00 | (5,700.12) | (59,996.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,044,681.78 | 13,290.00 | 0.00 | 1,057,971.78 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (622,202.88) | 0.00 | (105,274.37) | (727,477.25) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 135,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,114.23) | 0.00 | (27,100.00) | (92,214.23) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 15:29:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 83,862,650.03 | (85,079,444.43) | (1,216,794.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 84,925,988.06 | (84,925,988.06) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 288,274.11 | (315,416.55) | (27,142.44) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,045,639.97 | (9,139,826.97) | (94,187.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 576,800.24 | (576,800.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 232,003.48 | (232,003.48) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (76,227.55) | 484,693.70 | (443,581.15) | (35,115.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,147,200.00 | (1,147,200.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (176,684.53) | 41,129.71 | (13,290.00) | (148,844.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,050,057.64) | 4,050,057.64 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (953,696.54) | 0.00 | (4,051,439.53) | (5,005,136.07) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,381.89 | (1,381.89) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (322,328.01) | (322,328.01) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (13,900.00) | (13,900.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (160.00) | (160.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (39,747.82) | (39,747.82) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 245,293.87 | (76,588,356.62) | (76,343,062.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 14,716.00 | (15,905,518.37) | (15,890,802.37) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (400,000.00) | (400,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (484,693.70) | (484,693.70) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (443,581.15) | (443,581.15) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,826,856.17) | (14,826,856.17) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 5,823,396.67 | 0.00 | 5,823,396.67 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 6,890.00 | 0.00 | 6,890.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 14,065.50 | 0.00 | 14,065.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 9,214,711.00 | (15,900.00) | 9,198,811.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 112,503.60 | 0.00 | 112,503.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 168,755.40 | 0.00 | 168,755.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 253,635.00 | 0.00 | 253,635.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 17,926.00 | 0.00 | 17,926.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 221,980.00 | 0.00 | 221,980.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 695,390.00 | (2,380.00) | 693,010.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 620,775.00 | (6,350.00) | 614,425.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 496,414.06 | (6,826.00) | 489,588.06 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 3,573.55 | (3,573.55) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 15:29:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 22,463,261.16 | (11,745.00) | 22,451,516.16 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 3,994,884.33 | (35,139.40) | 3,959,744.93 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,105,675.93 | (339,795.37) | 3,765,880.56 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 51,639,909.60 | (1,245,933.10) | 50,393,976.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 267,471.30 | 0.00 | 267,471.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 47,945.25 | 0.00 | 47,945.25 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 4,060.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 105,986.00 | 0.00 | 105,986.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 129,464.38 | 0.00 | 129,464.38 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 15,620.47 | 0.00 | 15,620.47 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.75 | 0.00 | 15,949.75 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 590,886.78 | 0.00 | 590,886.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 5,700.12 | 0.00 | 5,700.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 105,274.37 | 0.00 | 105,274.37 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 27,100.00 | 0.00 | 27,100.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,047,210.00 | 0.00 | 1,047,210.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 443,581.15 | 0.00 | 443,581.15 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 338,388.01 | 0.00 | 338,388.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 484,693.70 | 0.00 | 484,693.70 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,517,967.20 | 0.00 | 5,517,967.20 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 460,857.74 | (460,857.74) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 324,514,331.11 | (324,514,331.11) | 0.00 |