รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 15:55:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 782,476.00 | (782,476.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 782,476.00 | (782,476.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 15,138.00 | (15,138.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 632,889.00 | 306,081.00 | (606,980.00) | 331,990.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,749,075.00 | 32,562,539.58 | (35,311,614.58) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,074,654.00 | 7,981,490.00 | (10,056,144.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 16,830.00 | 32,830,531.98 | (32,562,539.58) | 284,822.40 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,398,676.00 | 0.00 | (1,398,676.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 274,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (41,231.37) | 0.00 | (6,850.00) | (48,081.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (763,798.72) | 0.00 | (89,250.68) | (853,049.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,697,094.00 | 0.00 | 0.00 | 7,697,094.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,700,049.57) | 0.00 | (495,009.36) | (2,195,058.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,000,957.00 | 347,608.00 | (269,200.00) | 6,079,365.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 374,608.00 | (374,608.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,889,972.62) | 166,324.30 | (511,700.03) | (2,235,348.35) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,121,300.00 | 3,478,500.00 | (74,700.00) | 15,525,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 3,478,500.00 | (3,478,500.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,414,347.90) | 74,697.00 | (1,130,754.18) | (9,470,405.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,559,567.48 | 16,000.00 | 0.00 | 2,575,567.48 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,446,203.02) | 0.00 | (221,555.29) | (1,667,758.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,473,285.14 | 8,500.00 | 0.00 | 1,481,785.14 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 8,500.00 | (8,500.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (603,034.63) | 0.00 | (145,273.39) | (748,308.02) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,842,689.11 | 237,487.00 | (173,702.00) | 3,906,474.11 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 280,666.00 | (280,666.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,353,842.05) | 173,698.00 | (195,031.18) | (3,375,175.23) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 286,699.60 | 0.00 | 0.00 | 286,699.60 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (276,281.29) | 0.00 | (10,401.31) | (286,682.60) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 324,403.99 | 54,200.00 | 0.00 | 378,603.99 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 54,200.00 | (54,200.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (266,588.67) | 0.00 | (16,304.89) | (282,893.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 15:55:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 4,503,907.31 | 0.00 | 0.00 | 4,503,907.31 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,128,950.17) | 0.00 | (509,052.55) | (2,638,002.72) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,401,590.21 | 65,780.00 | (129,300.00) | 2,338,070.21 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 65,780.00 | (65,780.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,950,932.19) | 127,095.56 | (125,958.82) | (1,949,795.45) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,171,665.00 | 49,049.00 | (280,165.00) | 940,549.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 268,049.00 | (268,049.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (935,465.29) | 280,157.00 | (77,033.32) | (732,341.61) |
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 321,000.00 |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (284,696.90) | 0.00 | (19,201.20) | (303,898.10) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 428,999.92 | 0.00 | 0.00 | 428,999.92 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (415,490.94) | 0.00 | (3,749.99) | (419,240.93) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (879,999.00) | (879,999.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 523,016.67 | 0.00 | 0.00 | 523,016.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (523,010.67) | 0.00 | 0.00 | (523,010.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,679,976.02) | 48,095,824.96 | (46,880,520.44) | (464,671.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,607,701.60 | (46,607,701.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (10,393.70) | 2,071,009.07 | (2,061,356.88) | (741.51) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (149,268.28) | 149,268.28 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,765,905.00) | 35,311,614.58 | (32,830,531.98) | (284,822.40) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 156,544.48 | (156,544.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 284,238.07 | (284,238.07) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (632,889.00) | 606,980.00 | (306,081.00) | (331,990.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 282,395.00 | (282,395.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,994,548.83) | 3,994,548.83 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (20,145,422.60) | 0.00 | (3,994,548.83) | (24,139,971.43) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (194,000.00) | (194,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (18,359.00) | (18,359.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (5,171,450.00) | (5,171,450.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (22,113,388.75) | (22,113,388.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (7,232,391.86) | (7,232,391.86) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 15:55:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 16,250.00 | (47,840,655.40) | (47,824,405.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (606,980.00) | (606,980.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (306,081.00) | (306,081.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (10,569,475.19) | (10,569,475.19) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,974,733.79 | 0.00 | 2,974,733.79 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 275,700.00 | 0.00 | 275,700.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 40,096.57 | (369.14) | 39,727.43 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 25,809,874.52 | (18,456.78) | 25,791,417.74 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,171,450.00 | (13,047.00) | 5,158,403.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,377.39 | 0.00 | 49,377.39 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,066.08 | 0.00 | 74,066.08 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 88,274.17 | 0.00 | 88,274.17 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 1,059,218.00 | (424.00) | 1,058,794.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 1,285,000.67 | (1,667.00) | 1,283,333.67 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 623,873.00 | (105,350.00) | 518,523.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,620,881.00 | (16,100.00) | 2,604,781.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 953,473.60 | 0.00 | 953,473.60 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 751,700.00 | 0.00 | 751,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 668,058.00 | 0.00 | 668,058.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 16,757,660.68 | (606,269.25) | 16,151,391.43 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 937,555.47 | (93,328.80) | 844,226.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,304,637.59 | 0.00 | 1,304,637.59 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 21,841,855.33 | (147,125.00) | 21,694,730.33 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,757,075.59 | (147,902.96) | 1,609,172.63 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 302,254.28 | (365.94) | 301,888.34 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 54,178.81 | (999.38) | 53,179.43 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 350,679.00 | 0.00 | 350,679.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 18,359.00 | 0.00 | 18,359.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,349,464.00 | 0.00 | 1,349,464.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 204,538.00 | 0.00 | 204,538.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 89,250.68 | 0.00 | 89,250.68 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 495,009.36 | 0.00 | 495,009.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 511,700.03 | 0.00 | 511,700.03 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,130,754.18 | 0.00 | 1,130,754.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 221,555.29 | 0.00 | 221,555.29 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 145,273.39 | 0.00 | 145,273.39 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 195,031.18 | 0.00 | 195,031.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 15:55:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 10,401.31 | 0.00 | 10,401.31 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 16,304.89 | 0.00 | 16,304.89 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 509,052.55 | 0.00 | 509,052.55 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 125,958.82 | 0.00 | 125,958.82 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 77,033.32 | 0.00 | 77,033.32 |
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 19,201.20 | 0.00 | 19,201.20 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 3,749.99 | 0.00 | 3,749.99 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 84,875.70 | 0.00 | 84,875.70 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2,204.44 | 0.00 | 2,204.44 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 264,036.00 | 0.00 | 264,036.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 306,081.00 | 0.00 | 306,081.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 212,359.00 | 0.00 | 212,359.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 606,980.00 | 0.00 | 606,980.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 18,825.92 | 0.00 | 18,825.92 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,315,600.00 | 0.00 | 4,315,600.00 |
Amount | 0.00 | 320,034,644.08 | (320,034,644.08) | 0.00 |