รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 18.05.2017 
User name     : 0708A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท.                            Report Time  : 15:55:16   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                782,476.00               (782,476.00)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                782,476.00               (782,476.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                 15,138.00                (15,138.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           632,889.00                306,081.00               (606,980.00)               331,990.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                   2,749,075.00             32,562,539.58            (35,311,614.58)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                   2,074,654.00              7,981,490.00            (10,056,144.00)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                         16,830.00             32,830,531.98            (32,562,539.58)               284,822.40 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         1,398,676.00                      0.00             (1,398,676.00)                     0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                         274,000.00                      0.00                      0.00                274,000.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                    (41,231.37)                     0.00                 (6,850.00)               (48,081.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       3,570,000.00                      0.00                      0.00              3,570,000.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (763,798.72)                     0.00                (89,250.68)              (853,049.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       7,697,094.00                      0.00                      0.00              7,697,094.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                 (1,700,049.57)                     0.00               (495,009.36)            (2,195,058.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    6,000,957.00                347,608.00               (269,200.00)             6,079,365.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                374,608.00               (374,608.00)                     0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,889,972.62)               166,324.30               (511,700.03)            (2,235,348.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                   12,121,300.00              3,478,500.00                (74,700.00)            15,525,100.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00              3,478,500.00             (3,478,500.00)                     0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (8,414,347.90)                74,697.00             (1,130,754.18)            (9,470,405.08)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 2,559,567.48                 16,000.00                      0.00              2,575,567.48 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                 16,000.00                (16,000.00)                     0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                    (1,446,203.02)                     0.00               (221,555.29)            (1,667,758.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       1,473,285.14                  8,500.00                      0.00              1,481,785.14 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                  8,500.00                 (8,500.00)                     0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (603,034.63)                     0.00               (145,273.39)              (748,308.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                    3,842,689.11                237,487.00               (173,702.00)             3,906,474.11 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                280,666.00               (280,666.00)                     0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                  (3,353,842.05)               173,698.00               (195,031.18)            (3,375,175.23)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                        286,699.60                      0.00                      0.00                286,699.60 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                   (276,281.29)                     0.00                (10,401.31)              (286,682.60)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         324,403.99                 54,200.00                      0.00                378,603.99 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                 54,200.00                (54,200.00)                     0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (266,588.67)                     0.00                (16,304.89)              (282,893.56)
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 18.05.2017 
User name     : 0708A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท.                            Report Time  : 15:55:16   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                      4,503,907.31                      0.00                      0.00              4,503,907.31 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                 (2,128,950.17)                     0.00               (509,052.55)            (2,638,002.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 2,401,590.21                 65,780.00               (129,300.00)             2,338,070.21 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                 65,780.00                (65,780.00)                     0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (1,950,932.19)               127,095.56               (125,958.82)            (1,949,795.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                    1,171,665.00                 49,049.00               (280,165.00)               940,549.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                268,049.00               (268,049.00)                     0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (935,465.29)               280,157.00                (77,033.32)              (732,341.61)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม                          321,000.00                      0.00                      0.00                321,000.00 
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม                     (284,696.90)                     0.00                (19,201.20)              (303,898.10)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น                          428,999.92                      0.00                      0.00                428,999.92 
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น                     (415,490.94)                     0.00                 (3,749.99)              (419,240.93)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                            0.00                880,000.00                      0.00                880,000.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                        0.00                      0.00               (879,999.00)              (879,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           523,016.67                      0.00                      0.00                523,016.67 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (523,010.67)                     0.00                      0.00               (523,010.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                  (1,679,976.02)            48,095,824.96            (46,880,520.44)              (464,671.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             46,607,701.60            (46,607,701.60)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                   (10,393.70)             2,071,009.07             (2,061,356.88)                  (741.51)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                  (149,268.28)               149,268.28                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                    (2,765,905.00)            35,311,614.58            (32,830,531.98)              (284,822.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                156,544.48               (156,544.48)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                284,238.07               (284,238.07)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (632,889.00)               606,980.00               (306,081.00)              (331,990.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                282,395.00               (282,395.00)                     0.00 
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 (3,994,548.83)             3,994,548.83                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 (20,145,422.60)                     0.00             (3,994,548.83)           (24,139,971.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                        0.00                      0.00               (194,000.00)              (194,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                                0.00                      0.00                (18,359.00)               (18,359.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                      0.00             (5,171,450.00)            (5,171,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                      0.00            (22,113,388.75)           (22,113,388.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                      0.00             (7,232,391.86)            (7,232,391.86)
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 18.05.2017 
User name     : 0708A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท.                            Report Time  : 15:55:16   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                 16,250.00            (47,840,655.40)           (47,824,405.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00               (606,980.00)              (606,980.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00               (306,081.00)              (306,081.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                          0.00                      0.00            (10,569,475.19)           (10,569,475.19)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00              2,974,733.79                      0.00              2,974,733.79 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                275,700.00                      0.00                275,700.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                          0.00                 40,096.57                   (369.14)                39,727.43 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00             25,809,874.52                (18,456.78)            25,791,417.74 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              5,171,450.00                (13,047.00)             5,158,403.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                 49,377.39                      0.00                 49,377.39 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                 74,066.08                      0.00                 74,066.08 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                 88,274.17                      0.00                 88,274.17 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00              1,059,218.00                   (424.00)             1,058,794.00 
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้                        0.00              1,285,000.67                 (1,667.00)             1,283,333.67 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                623,873.00               (105,350.00)               518,523.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00              2,620,881.00                (16,100.00)             2,604,781.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                953,473.60                      0.00                953,473.60 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                751,700.00                      0.00                751,700.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                668,058.00                      0.00                668,058.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00             16,757,660.68               (606,269.25)            16,151,391.43 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                937,555.47                (93,328.80)               844,226.67 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00              1,304,637.59                      0.00              1,304,637.59 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00             21,841,855.33               (147,125.00)            21,694,730.33 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00              1,757,075.59               (147,902.96)             1,609,172.63 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                302,254.28                   (365.94)               301,888.34 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 54,178.81                   (999.38)                53,179.43 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                350,679.00                      0.00                350,679.00 
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน                        0.00                 18,359.00                      0.00                 18,359.00 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                            0.00              1,349,464.00                      0.00              1,349,464.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00                204,538.00                      0.00                204,538.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                             0.00                  6,850.00                      0.00                  6,850.00 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                         0.00                 89,250.68                      0.00                 89,250.68 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                         0.00                495,009.36                      0.00                495,009.36 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                511,700.03                      0.00                511,700.03 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00              1,130,754.18                      0.00              1,130,754.18 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                           0.00                221,555.29                      0.00                221,555.29 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                145,273.39                      0.00                145,273.39 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                195,031.18                      0.00                195,031.18 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 18.05.2017 
User name     : 0708A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท.                            Report Time  : 15:55:16   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                          0.00                 10,401.31                      0.00                 10,401.31 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                 16,304.89                      0.00                 16,304.89 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                509,052.55                      0.00                509,052.55 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                125,958.82                      0.00                125,958.82 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                 77,033.32                      0.00                 77,033.32 
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม                            0.00                 19,201.20                      0.00                 19,201.20 
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น                           0.00                  3,749.99                      0.00                  3,749.99 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                         0.00                 84,875.70                      0.00                 84,875.70 
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ                         0.00                      3.00                      0.00                      3.00 
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร                        0.00                      4.00                      0.00                      4.00 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 0.00                  2,204.44                      0.00                  2,204.44 
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว                         0.00                      8.00                      0.00                      8.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                264,036.00                      0.00                264,036.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                306,081.00                      0.00                306,081.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                212,359.00                      0.00                212,359.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                606,980.00                      0.00                606,980.00 
5210010118 TE-ภายในกรม                                 0.00                 18,825.92                      0.00                 18,825.92 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                              0.00              4,315,600.00                      0.00              4,315,600.00 
 Amount                                                0.00            320,034,644.08           (320,034,644.08)                     0.00