รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:26:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 880,070.00 | (880,070.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 815,270.00 | (815,270.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 90,900.00 | (90,900.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,292,174.00 | 814,150.00 | (1,262,224.00) | 844,100.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,923,559.03 | (2,875,849.03) | 47,710.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 167,500.00 | (167,500.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,600,000.00 | (2,600,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 849,040.00 | (849,040.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,104,759.03 | (3,104,759.03) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,929,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,400.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (91,580.43) | 0.00 | (48,235.00) | (139,815.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (152,468.77) | 0.00 | (77,725.00) | (230,193.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,197,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,400.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (151,561.32) | 0.00 | (79,826.67) | (231,387.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,180,238.41 | 0.00 | 0.00 | 3,180,238.41 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (346,499.67) | 0.00 | (212,211.96) | (558,711.63) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (27,529.10) | 0.00 | (8,333.93) | (35,863.03) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,557,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (689,461.72) | 0.00 | (194,626.85) | (884,088.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,249.18) | 0.00 | (2,650.00) | (7,899.18) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,069.18) | 0.00 | (15,949.68) | (65,018.86) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (18,382.43) | 0.00 | (7,218.97) | (25,601.40) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 228,900.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (143,324.92) | 0.00 | (43,821.49) | (187,146.41) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 349,000.00 | 0.00 | 349,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) | (348,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:26:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 37,941,361.23 | (37,986,281.23) | (44,920.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,856,877.22 | (37,856,877.22) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,418.51 | (97,447.51) | (1,029.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,295.15) | (2,295.15) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,433,889.03 | (2,436,679.03) | (2,790.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 107,095.23 | (107,095.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 223,819.17 | (223,819.17) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,600,000.00 | (2,600,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,292,174.00) | 999,024.00 | (550,950.00) | (844,100.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,220.00 | (15,220.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (19,868.93) | 2,650.00 | (1,381.89) | (18,600.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,342,072.22) | 1,342,072.22 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,443,115.54) | 1,381.89 | (1,342,072.22) | (9,783,805.87) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,381.89 | (1,381.89) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,888,039.00) | (1,888,039.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 72,000.00 | (313,900.00) | (241,900.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,650.00) | (2,650.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 4,000.00 | (30,994,774.00) | (30,990,774.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 75,604.00 | (6,967,523.77) | (6,891,919.77) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (999,024.00) | (999,024.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 263,200.00 | (814,150.00) | (550,950.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,216,112.23) | (2,216,112.23) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,135,353.55 | 0.00 | 2,135,353.55 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 55,800.00 | 0.00 | 55,800.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 32,303.07 | 0.00 | 32,303.07 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 48,454.61 | 0.00 | 48,454.61 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 514,400.00 | 0.00 | 514,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 433,820.00 | (11,820.00) | 422,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 122,450.00 | (800.00) | 121,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 498,618.50 | (4,204.00) | 494,414.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,193,493.00 | (63,000.00) | 5,130,493.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 174,310.00 | 0.00 | 174,310.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,371,384.75 | (189,000.00) | 7,182,384.75 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 60,595.09 | 0.00 | 60,595.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 31,739.58 | 0.00 | 31,739.58 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,121.00 | 0.00 | 18,121.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:26:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 9,890.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 48,235.00 | 0.00 | 48,235.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 77,725.00 | 0.00 | 77,725.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 79,826.67 | 0.00 | 79,826.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 212,211.96 | 0.00 | 212,211.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,333.93 | 0.00 | 8,333.93 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 194,626.85 | 0.00 | 194,626.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.68 | 0.00 | 15,949.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,218.97 | 0.00 | 7,218.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 43,821.49 | 0.00 | 43,821.49 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 15,220.00 | 0.00 | 15,220.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 550,950.00 | 0.00 | 550,950.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,137,139.00 | (7,200.00) | 2,129,939.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 999,024.00 | 0.00 | 999,024.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 24,714,000.00 | (1,076,000.00) | 23,638,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 131,808.00 | (131,808.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 142,586,716.15 | (142,586,716.15) | 0.00 |