รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 14:25:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,703,037.05 | (3,703,037.05) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,209,081.70 | (1,209,081.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 244,065.70 | (244,065.70) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,997.80 | 266,315.70 | (6,997.80) | 266,315.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 23,000.00 | (23,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 213,916.30 | 19,513,935.54 | (19,506,851.84) | 221,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,000,770.70 | (1,000,770.70) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 261,730.00 | 3,148,290.00 | (3,322,710.00) | 87,310.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 19,709,212.94 | (19,709,212.94) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 260,375.50 | 242,575.00 | (260,375.50) | 242,575.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 4,750,000.00 | 0.00 | 4,750,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 4,750,000.00 | (4,750,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (58,077.20) | (58,077.20) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,265,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 2,515,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,250,000.00 | (1,250,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (76,708.67) | 0.00 | (123,959.92) | (200,668.59) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,019,999.00 | 0.00 | 0.00 | 10,019,999.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,739,053.65) | 0.00 | (166,959.96) | (7,906,013.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 938,284.50 | 382,900.00 | 0.00 | 1,321,184.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 370,000.00 | (370,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (603,745.21) | 0.00 | (107,334.89) | (711,080.10) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,694,403.00 | 929,500.00 | 0.00 | 6,623,903.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 929,500.00 | (929,500.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,122,873.13) | 0.00 | (323,023.04) | (5,445,896.17) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 259,219.27 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (1,062.39) | (1,062.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 216,723.00 | 378,780.00 | 0.00 | 595,503.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (150,056.75) | 0.00 | (17,672.63) | (167,729.38) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 193,700.00 | 39,000.00 | 0.00 | 232,700.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 39,000.00 | (39,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (164,876.79) | 0.00 | (22,318.92) | (187,195.71) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 567,138.45 | 0.00 | 0.00 | 567,138.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (199,957.32) | 0.00 | (56,486.77) | (256,444.09) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,692,720.80 | 480,050.00 | 0.00 | 7,172,770.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 14:25:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 569,550.00 | (569,550.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,227,778.15) | 0.00 | (398,975.24) | (5,626,753.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,905,372.28 | 276,830.00 | (5,990.00) | 2,176,212.28 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 119,500.00 | (119,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,532,120.22) | 0.00 | (132,234.40) | (1,664,354.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 93,285.00 | 36,690.00 | 0.00 | 129,975.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (61,747.44) | 0.00 | (14,387.15) | (76,134.59) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,968,466.50 | 30,000.00 | (103,500.00) | 1,894,966.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,949,735.80) | 103,497.00 | (48,689.70) | (1,894,928.50) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.37 | 0.00 | 0.00 | 772,972.37 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 55,200.00 | (55,200.00) | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.37) | 0.00 | 0.00 | (772,967.37) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 4,750,000.00 | (4,750,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 35,203,101.76 | (35,203,101.76) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 35,329,734.71 | (35,329,734.71) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 561,025.99 | (561,025.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,352.73) | 6,352.73 | (50,007.87) | (50,007.87) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (213,916.30) | 19,892,874.74 | (19,899,958.44) | (221,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 27,819.05 | (27,819.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 307,406.65 | (307,406.65) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 396,927.69 | (402,002.69) | (5,075.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (6,997.80) | 1,104,502.80 | (1,358,745.70) | (261,240.70) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 61,426.00 | (61,426.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (161,171.73) | 66,301.27 | (175,420.00) | (270,290.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (220,244.70) | 220,244.70 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 917,158.87 | 0.00 | (220,244.70) | 696,914.17 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,777,939.61) | 0.00 | 0.00 | (7,777,939.61) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (167,786.18) | (167,786.18) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 18,800.00 | (715,625.00) | (696,825.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) | (23,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (150,600.00) | (150,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (400.00) | (400.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,075.00) | (5,075.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (77,206.27) | (77,206.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (7,788,197.42) | (7,788,197.42) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (8,783,156.81) | (8,783,156.81) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 14:25:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 120,156.76 | (37,960,305.07) | (37,840,148.31) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 76,272.60 | (952,458.40) | (876,185.80) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (6,997.80) | (6,997.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (266,315.70) | (266,315.70) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,952,040.19) | (14,952,040.19) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,574,536.77 | 0.00 | 9,574,536.77 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 172,200.00 | 0.00 | 172,200.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 27,654.00 | 0.00 | 27,654.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,083,097.00 | 0.00 | 6,083,097.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 7,788,197.42 | (9,000.00) | 7,779,197.42 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 167,934.88 | 0.00 | 167,934.88 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 251,902.33 | 0.00 | 251,902.33 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 91,558.80 | 0.00 | 91,558.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 276,750.00 | (300.00) | 276,450.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 536,000.00 | 0.00 | 536,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 453,910.00 | 0.00 | 453,910.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 159,412.00 | 0.00 | 159,412.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 192,515.40 | (76,272.60) | 116,242.80 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 68,900.00 | 0.00 | 68,900.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 71,331.00 | 0.00 | 71,331.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 220,318.25 | 0.00 | 220,318.25 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 172,900.00 | 0.00 | 172,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,357,340.00 | (14,640.00) | 1,342,700.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,926,680.00 | (56,800.00) | 3,869,880.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,075,727.99 | (8,820.00) | 1,066,907.99 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 26,013,753.55 | (319,810.00) | 25,693,943.55 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 991,278.12 | (4,280.00) | 986,998.12 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 20,000.40 | 0.00 | 20,000.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,290,998.40 | 0.00 | 1,290,998.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 542,880.09 | 0.00 | 542,880.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 61,979.74 | 0.00 | 61,979.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 126,554.72 | (10,906.36) | 115,648.36 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 24,079.00 | (455.00) | 23,624.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 21,710.00 | 0.00 | 21,710.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 67,570.00 | 0.00 | 67,570.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 484,264.00 | 0.00 | 484,264.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 14:25:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 58,077.20 | 0.00 | 58,077.20 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 123,959.92 | 0.00 | 123,959.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 107,334.89 | 0.00 | 107,334.89 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 323,023.04 | 0.00 | 323,023.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,062.39 | 0.00 | 1,062.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 17,672.63 | 0.00 | 17,672.63 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 22,318.92 | 0.00 | 22,318.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 56,486.77 | 0.00 | 56,486.77 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 398,975.24 | 0.00 | 398,975.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 132,234.40 | 0.00 | 132,234.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 14,387.15 | 0.00 | 14,387.15 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 166,959.96 | 0.00 | 166,959.96 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 18,690.70 | 0.00 | 18,690.70 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 57,686.00 | 0.00 | 57,686.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 266,315.70 | 0.00 | 266,315.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,044,086.18 | (400.00) | 1,043,686.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 6,997.80 | 0.00 | 6,997.80 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,216.00 | 0.00 | 3,216.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 229,378,766.80 | (229,378,766.80) | 0.00 |