รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 14:38:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,085,350.88 | (1,085,350.88) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 765,900.00 | (765,900.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 42,500.00 | (42,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 453,200.00 | (453,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 30,460.00 | 4,671,749.28 | (4,702,209.28) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 760,010.00 | (760,010.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,000.00 | 4,676,983.28 | (4,677,983.28) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (275,001.46) | 0.00 | (37,076.04) | (312,077.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (527,659.73) | 0.00 | (62,450.00) | (590,109.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 481,530.00 | 0.00 | 0.00 | 481,530.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (200,919.83) | 0.00 | (32,228.58) | (233,148.41) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 198,500.00 | 188,000.00 | 0.00 | 386,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 188,000.00 | (188,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (171,535.27) | 0.00 | (27,322.09) | (198,857.36) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,129,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,129,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,727,950.22) | 0.00 | (101,875.00) | (1,829,825.22) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 24,846.00 | 0.00 | 0.00 | 24,846.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (24,844.00) | 0.00 | 0.00 | (24,844.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (47,222.40) | 0.00 | (15,200.90) | (62,423.30) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (43,501.63) | 0.00 | (8,137.97) | (51,639.60) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 427,728.00 | 0.00 | 0.00 | 427,728.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (368,868.41) | 0.00 | (17,100.00) | (385,968.41) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,300.00 | 32,000.00 | 0.00 | 41,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,299.00) | 0.00 | (5,438.25) | (14,737.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 14:38:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,678.60 | 0.00 | 0.00 | 10,678.60 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,677.60) | 0.00 | 0.00 | (10,677.60) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (20,500.00) | 17,098,297.77 | (17,108,797.77) | (31,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,731,012.71 | (16,731,012.71) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 152,663.50 | (152,663.50) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,960.00) | 4,679,721.00 | (4,668,761.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,337.92 | (29,337.92) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 129,463.22 | (129,463.22) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,200.88 | (6,950.88) | (750.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 765,700.00 | (765,700.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 410,146.32 | 0.00 | (410,146.32) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,879,800.37) | 410,146.32 | 0.00 | (3,469,654.05) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (558,125.00) | 0.00 | 0.00 | (558,125.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (521,840.85) | (521,840.85) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (49,500.00) | (49,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,172,585.00) | (2,172,585.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (14,253,580.00) | (14,253,580.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 24,784.00 | (5,366,706.00) | (5,341,922.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (453,200.00) | (453,200.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (453,200.00) | (453,200.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,764,141.64) | (6,764,141.64) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,338,425.99 | 0.00 | 2,338,425.99 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,172,585.00 | 0.00 | 2,172,585.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,166.27 | 0.00 | 45,166.27 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,749.38 | 0.00 | 67,749.38 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 77,522.00 | 0.00 | 77,522.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,081,400.00 | 0.00 | 1,081,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 237,560.00 | (2,160.00) | 235,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 58,750.00 | 0.00 | 58,750.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 417,866.65 | (2,700.00) | 415,166.65 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,250.00 | (2,250.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,758,941.06 | (57,639.42) | 7,701,301.64 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 100,220.91 | (7,000.00) | 93,220.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 4,360.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,983,878.00 | (51,000.00) | 1,932,878.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 85,956.31 | (5,606.70) | 80,349.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 14:38:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 39,367.56 | 0.00 | 39,367.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 39,339.63 | 0.00 | 39,339.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,958.00 | 0.00 | 1,958.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 79,268.00 | 0.00 | 79,268.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,680.00 | 0.00 | 2,680.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 37,076.04 | 0.00 | 37,076.04 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,450.00 | 0.00 | 62,450.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 32,228.58 | 0.00 | 32,228.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,322.09 | 0.00 | 27,322.09 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 101,875.00 | 0.00 | 101,875.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,200.90 | 0.00 | 15,200.90 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,438.25 | 0.00 | 5,438.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 453,200.00 | 0.00 | 453,200.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 571,340.85 | 0.00 | 571,340.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 453,200.00 | 0.00 | 453,200.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 11,874,600.00 | 0.00 | 11,874,600.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 35,100.00 | (35,100.00) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 83,215,025.20 | (83,215,025.20) | 0.00 |