รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 14:39:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 158,140.50 | (158,140.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 156,940.50 | (156,940.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 82,000.50 | (82,000.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,555.40 | 82,000.00 | (6,555.40) | 82,000.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.50 | (0.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,150.00 | 2,807,239.47 | (2,810,389.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 438,220.00 | (438,220.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,772.00 | 2,788,272.47 | (2,790,044.47) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,196,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 2,796,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 600,000.00 | (600,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (317,311.61) | 0.00 | (59,497.85) | (376,809.46) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,935,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (426,246.52) | 0.00 | (73,431.81) | (499,678.33) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,736,851.39 | 64,000.00 | (64,000.00) | 1,736,851.39 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 64,000.00 | (64,000.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (336,262.69) | 0.00 | (115,790.11) | (452,052.80) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,420,964.37 | 1,522,000.00 | 0.00 | 2,942,964.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,458,000.00 | (1,458,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (520,924.44) | 0.00 | (162,985.51) | (683,909.95) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 380,200.00 | 340,000.00 | 0.00 | 720,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 340,000.00 | (340,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (245,768.23) | 0.00 | (55,978.00) | (301,746.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,543,175.00 | 0.00 | 0.00 | 2,543,175.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,968,339.46) | 0.00 | (178,819.79) | (2,147,159.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,683.84) | 0.00 | (3,315.16) | (33,999.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,400.00 | 0.00 | 0.00 | 135,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (122,193.86) | 0.00 | (13,203.14) | (135,397.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 642,305.00 | 54,500.00 | 0.00 | 696,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 54,500.00 | (54,500.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (612,858.17) | 0.00 | (25,379.55) | (638,237.72) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (186,912.88) | 0.00 | (159,400.00) | (346,312.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 14:39:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (43,357.79) | 0.00 | (8,137.97) | (51,495.76) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 647,565.36 | 0.00 | 0.00 | 647,565.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (588,726.23) | 0.00 | (17,100.00) | (605,826.23) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 28,500.00 | (28,500.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (5,061.48) | (5,061.48) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (405,295.00) | 7,600,463.81 | (7,195,168.81) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,815,164.00 | (3,815,164.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,479.20) | 126,187.42 | (123,708.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (16,078.16) | (16,078.16) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,922.00) | 2,819,424.47 | (2,814,502.47) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,540.57 | (37,540.57) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,852.63 | (31,852.63) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (6,555.40) | 6,555.40 | (82,000.00) | (82,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 21,740.00 | (21,740.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (41,388.14) | 4,583.33 | 0.00 | (36,804.81) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,811,907.88) | 1,811,907.88 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,506,578.41) | 0.00 | (1,811,907.88) | (7,318,486.29) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (397,501.77) | 0.00 | 0.00 | (397,501.77) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (127,795.60) | (127,795.60) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.50 | (1.00) | (0.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,583.33) | (4,583.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,486,560.00) | (1,486,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,792,333.00) | (4,792,333.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 9,035.00 | (4,282,055.74) | (4,273,020.74) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (6,555.40) | (6,555.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (82,000.00) | (82,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,657,046.00) | (2,657,046.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,534,520.00 | 0.00 | 2,534,520.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,486,560.00 | 0.00 | 1,486,560.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,010.40 | 0.00 | 49,010.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 14:39:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,515.60 | 0.00 | 73,515.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,200.00 | (2,700.00) | 5,500.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 331,280.00 | 0.00 | 331,280.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 292,060.00 | (8,940.00) | 283,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 61,865.00 | 0.00 | 61,865.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 309,590.00 | (4,380.00) | 305,210.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,783,706.05 | (55,061.00) | 1,728,645.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 152,214.51 | 0.00 | 152,214.51 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,921,579.65 | (1,458,000.00) | 2,463,579.65 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 109,780.89 | (6,429.16) | 103,351.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 40,003.01 | 0.00 | 40,003.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 557.00 | 0.00 | 557.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 562,391.75 | (16,000.00) | 546,391.75 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 59,497.85 | 0.00 | 59,497.85 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 73,431.81 | 0.00 | 73,431.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 115,790.11 | 0.00 | 115,790.11 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 162,985.51 | 0.00 | 162,985.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 55,978.00 | 0.00 | 55,978.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 178,819.79 | 0.00 | 178,819.79 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,315.16 | 0.00 | 3,315.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,203.14 | 0.00 | 13,203.14 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 25,379.55 | 0.00 | 25,379.55 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 159,400.00 | 0.00 | 159,400.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,061.48 | 0.00 | 5,061.48 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 21,740.00 | 0.00 | 21,740.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 127,796.10 | 0.00 | 127,796.10 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 6,555.40 | 0.00 | 6,555.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 260.00 | (260.00) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 14:39:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 40,872,954.68 | (40,872,954.68) | 0.00 |