รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 14:40:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 786,220.00 | (786,220.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 108,500.00 | (108,500.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 227,950.00 | 72,500.00 | (42,840.00) | 257,610.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,183,952.66 | (4,183,952.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 356,860.00 | (356,860.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 674,472.00 | (674,472.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 104,612.20 | 4,279,320.39 | (4,337,133.66) | 46,798.93 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,124,085.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,085.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,951,713.60) | 0.00 | (131,696.06) | (3,083,409.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 33,000.00 | (33,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (3,038.52) | (3,038.52) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 875,600.00 | 0.00 | 0.00 | 875,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (488,127.51) | 0.00 | (97,000.00) | (585,127.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (89,235.62) | 0.00 | (9,763.38) | (98,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (47,582.47) | 0.00 | (15,521.56) | (63,104.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (41,208.87) | 0.00 | (11,128.88) | (52,337.75) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 357,147.86 | 0.00 | 0.00 | 357,147.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (282,478.66) | 0.00 | (19,429.30) | (301,907.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 | 14,142.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,140.00) | 0.00 | 0.00 | (14,140.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,138,609.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,609.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,138,598.00) | 0.00 | 0.00 | (1,138,598.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 14:40:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (115,136.04) | 17,627,885.83 | (17,548,249.79) | (35,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,288,953.00 | (17,288,953.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 146,951.06 | (146,951.06) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,269.02) | 1,269.02 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (104,612.20) | 4,302,954.84 | (4,245,141.57) | (46,798.93) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 40,898.05 | (40,898.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 122,267.39 | (122,267.39) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 506,860.00 | (506,860.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (227,950.00) | 42,840.00 | (72,500.00) | (257,610.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 308,247.61 | 0.00 | (308,247.61) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 806,877.32 | 308,247.61 | 0.00 | 1,115,124.93 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,743,669.00) | 0.00 | 0.00 | (3,743,669.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 72,450.00 | (428,709.00) | (356,259.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) | (36,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 143,850.00 | (2,059,050.00) | (1,915,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 9,331.00 | (15,276,348.00) | (15,267,017.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 10,050.00 | (4,234,731.46) | (4,224,681.46) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (378,218.00) | (378,218.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (42,840.00) | (42,840.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (72,500.00) | (72,500.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,950,830.32) | (2,950,830.32) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,299,113.71 | 0.00 | 2,299,113.71 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 954,092.00 | (3,571.00) | 950,521.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,059,050.00 | (143,850.00) | 1,915,200.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,059.28 | 0.00 | 44,059.28 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,088.93 | 0.00 | 66,088.93 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 7,808.40 | 0.00 | 7,808.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 69,750.00 | 0.00 | 69,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 27,255.00 | 0.00 | 27,255.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 656,472.00 | 0.00 | 656,472.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 193,040.00 | (2,160.00) | 190,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 21,280.00 | 0.00 | 21,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 559,360.07 | (3,600.00) | 555,760.07 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,326,010.30 | 0.00 | 2,326,010.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 195,468.79 | 0.00 | 195,468.79 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,835,729.00 | (10,050.00) | 2,825,679.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 129,497.22 | 0.00 | 129,497.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,864.69 | (1,269.02) | 23,595.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 14:40:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,494.00 | 0.00 | 2,494.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,108.35 | 0.00 | 3,108.35 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,038.52 | 0.00 | 3,038.52 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,763.38 | 0.00 | 9,763.38 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.56 | 0.00 | 15,521.56 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,128.88 | 0.00 | 11,128.88 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,429.30 | 0.00 | 19,429.30 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 131,696.06 | 0.00 | 131,696.06 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 72,500.00 | 0.00 | 72,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 392,259.00 | 0.00 | 392,259.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 42,840.00 | 0.00 | 42,840.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,308,000.00 | 0.00 | 12,308,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 20,100.00 | (20,100.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 76,976,451.29 | (76,976,451.29) | 0.00 |