รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 14:41:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 143,348.00 | (143,348.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 143,348.00 | (143,348.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 63,500.00 | (63,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 266,850.00 | 53,500.00 | (236,350.00) | 84,000.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 21,000.00 | 3,370,935.41 | (3,391,935.41) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 236,350.00 | (236,350.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 540,954.00 | (540,954.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,609,284.17 | (3,609,284.17) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (133,551.38) | 0.00 | (78,750.00) | (212,301.38) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (162,961.82) | 0.00 | (159,466.66) | (322,428.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,086,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (144,389.41) | 0.00 | (138,758.57) | (283,147.98) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 289,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 332,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (218,816.49) | 0.00 | (22,888.09) | (241,704.58) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,873,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,273,999.24) | 0.00 | (201,692.86) | (2,475,692.10) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 124,346.00 | 0.00 | 0.00 | 124,346.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (114,530.30) | 0.00 | (9,812.70) | (124,343.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,305.00 | 41,500.00 | 0.00 | 129,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 30,500.00 | (30,500.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (58,111.55) | 0.00 | (23,095.78) | (81,207.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (43,493.41) | 0.00 | (8,137.97) | (51,631.38) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 473,704.42 | 0.00 | 0.00 | 473,704.42 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 14:41:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (414,869.29) | 0.00 | (17,100.00) | (431,969.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,697.00) | 0.00 | 0.00 | (29,697.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (21,000.00) | 10,291,444.79 | (10,270,444.79) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 9,882,416.50 | (9,882,416.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 88,417.49 | (88,417.49) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,229.98) | 6,229.98 | (5,984.60) | (5,984.60) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,237,671.02 | (3,237,671.02) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 38,346.21 | (38,346.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 55,056.52 | (55,056.52) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (266,850.00) | 236,350.00 | (53,500.00) | (84,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,920.00 | (6,920.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 813.98 | (25,000.00) | (24,186.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 128,496.55 | 0.00 | (128,496.55) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,531,492.89) | 128,496.55 | 0.00 | (7,402,996.34) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (599,585.21) | 0.00 | 0.00 | (599,585.21) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (19,428.00) | (19,428.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 32,000.00 | (64,000.00) | (32,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (31,500.00) | (31,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (813.98) | (813.98) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,389,718.67) | (1,389,718.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (7,115,336.35) | (7,115,336.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,998.76 | (4,173,438.28) | (4,171,439.52) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (681,690.00) | (681,690.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (236,350.00) | (236,350.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (53,500.00) | (53,500.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,501,833.20) | (2,501,833.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,103,420.00 | 0.00 | 2,103,420.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 293,640.00 | 0.00 | 293,640.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,389,718.67 | 0.00 | 1,389,718.67 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,228.40 | 0.00 | 41,228.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 61,842.60 | 0.00 | 61,842.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,602.20 | 0.00 | 8,602.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 50,160.00 | 0.00 | 50,160.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 78,400.00 | 0.00 | 78,400.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 114,900.00 | 0.00 | 114,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 14:41:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 252,900.00 | (1,320.00) | 251,580.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 123,150.00 | (1,600.00) | 121,550.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 120,603.00 | 0.00 | 120,603.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,054,683.00 | 0.00 | 4,054,683.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,174,791.50 | 0.00 | 1,174,791.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 334,140.00 | (5,000.00) | 329,140.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,474,823.35 | (3,690,000.00) | 1,784,823.35 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 60,506.16 | (4,560.60) | 55,945.56 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 25,363.73 | 0.00 | 25,363.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,245.49 | (3,668.14) | 17,577.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 383.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 159,466.66 | 0.00 | 159,466.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 138,758.57 | 0.00 | 138,758.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,888.09 | 0.00 | 22,888.09 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 201,692.86 | 0.00 | 201,692.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,812.70 | 0.00 | 9,812.70 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 23,095.78 | 0.00 | 23,095.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,920.00 | 0.00 | 6,920.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 82,928.00 | 0.00 | 82,928.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 236,350.00 | 0.00 | 236,350.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,690,000.00 | 0.00 | 3,690,000.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 14:41:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 52,887,283.11 | (52,887,283.11) | 0.00 |