รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 14:42:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 708,240.00 | (708,240.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 36,040.00 | (36,040.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 18,750.00 | 9,800.00 | (18,750.00) | 9,800.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,880,347.22 | (4,880,347.22) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 357,950.00 | (357,950.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 115,000.00 | (115,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 575,058.00 | (575,058.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,212,545.14 | (5,212,545.14) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,230,250.00) | 0.00 | (64,749.00) | (1,294,999.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,511,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,027,331.74) | 0.00 | (98,252.41) | (1,125,584.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (89,208.49) | 0.00 | (9,790.51) | (98,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (47,582.47) | 0.00 | (15,521.56) | (63,104.03) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,201,968.77 | 0.00 | 0.00 | 3,201,968.77 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,201,967.77) | 0.00 | 0.00 | (3,201,967.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,998.65) | 0.00 | (8,137.97) | (37,136.62) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 382,793.33 | 0.00 | 0.00 | 382,793.33 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (323,967.43) | 0.00 | (17,100.00) | (341,067.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 8,890.00 | 0.00 | 8,890.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (1,680.84) | (1,680.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,643,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,127.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,643,103.00) | 0.00 | 0.00 | (1,643,103.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,395,670.41 | (13,395,670.41) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,636,789.41 | (13,636,789.41) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 14:42:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 130,242.07 | (138,662.07) | (8,420.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,215,462.24 | (5,215,462.24) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 58,963.05 | (58,963.05) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 213.50 | (213.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 70,246.88 | (70,246.88) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 454,200.00 | (454,200.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (18,750.00) | 28,550.00 | (19,600.00) | (9,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,280.00 | (8,280.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 1,680.84 | (8,890.00) | (7,209.16) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 175,805.48 | 0.00 | (175,805.48) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 800,688.41 | 175,805.48 | 0.00 | 976,493.89 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,677,023.44) | 0.00 | 0.00 | (1,677,023.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (284,199.00) | (284,199.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,960.00) | (1,960.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) | (16,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,680.84) | (1,680.84) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 182,700.00 | (2,375,100.00) | (2,192,400.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 57,480.00 | (10,600,568.09) | (10,543,088.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 79,909.92 | (5,775,528.58) | (5,695,618.66) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (18,750.00) | (18,750.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (9,800.00) | (9,800.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,384,534.20) | (4,384,534.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,191,590.00 | 0.00 | 2,191,590.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 286,740.00 | 0.00 | 286,740.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,375,100.00 | (182,700.00) | 2,192,400.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,240.80 | 0.00 | 40,240.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 60,361.20 | 0.00 | 60,361.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,602.20 | 0.00 | 8,602.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 100,609.00 | (20,101.00) | 80,508.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 433,980.00 | 0.00 | 433,980.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 69,050.00 | (300.00) | 68,750.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 395,350.00 | (31,290.00) | 364,060.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 10,520.00 | (1,820.00) | 8,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 619,058.10 | (36,570.00) | 582,488.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,115,285.20 | (64,400.00) | 5,050,885.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 68,496.17 | 0.00 | 68,496.17 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,129,690.02 | (77,847.20) | 5,051,842.82 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 104,158.84 | 0.00 | 104,158.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 14:42:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 7,148.05 | 0.00 | 7,148.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,945.00 | (849.05) | 29,095.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,020.00 | (989.00) | 8,031.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,657.54 | (2,199.92) | 4,457.62 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 513,000.00 | 0.00 | 513,000.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,252.41 | 0.00 | 98,252.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,790.51 | 0.00 | 9,790.51 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.56 | 0.00 | 15,521.56 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,680.84 | 0.00 | 1,680.84 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 64,749.00 | 0.00 | 64,749.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,280.00 | 0.00 | 8,280.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 302,159.00 | 0.00 | 302,159.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 18,750.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,657,645.00 | 0.00 | 5,657,645.00 |
Amount | 0.00 | 69,221,132.57 | (69,221,132.57) | 0.00 |