รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 14:43:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 326,140.22 | (326,140.22) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 340,300.62 | (340,300.62) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 12,985.34 | (12,985.34) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 442,051.50 | 233,615.28 | (395,730.04) | 279,936.74 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,735,019.96 | (3,735,019.96) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,697.50 | (12,697.50) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 384,620.00 | (384,620.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 10,133.00 | 3,740,271.26 | (3,750,404.26) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,216.40 | 5,562.00 | (4,216.40) | 5,562.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,167,588.45) | 0.00 | (84,298.95) | (1,251,887.40) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (781,147.87) | 0.00 | (74,466.66) | (855,614.53) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,802,000.00 | 1,053,000.00 | 0.00 | 2,855,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,053,000.00 | (1,053,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (81,290.05) | 0.00 | (171,361.19) | (252,651.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 229,612.00 | 113,000.00 | (18,000.00) | 324,612.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 113,000.00 | (113,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (157,590.25) | 0.00 | (22,439.06) | (180,029.31) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,979,600.00 | 787,000.00 | 0.00 | 2,766,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 787,000.00 | (787,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,474,675.23) | 0.00 | (212,987.92) | (1,687,663.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,427.00 | 17,000.00 | 0.00 | 144,427.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (117,639.56) | 0.00 | (11,369.32) | (129,008.88) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 86,700.00 | 0.00 | 0.00 | 86,700.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (56,839.79) | 0.00 | (15,200.30) | (72,040.09) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (41,274.62) | 0.00 | (11,128.88) | (52,403.50) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 481,848.26 | 0.00 | 0.00 | 481,848.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (422,992.67) | 0.00 | (17,100.00) | (440,092.67) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 28,500.00 | (9,500.00) | 19,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 14:43:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (3,592.34) | (3,592.34) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,053,000.00 | (1,053,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (750,364.00) | 12,644,375.63 | (11,894,011.63) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,045,119.32 | (11,045,119.32) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 49,000.00 | (49,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (939.25) | 82,714.64 | (81,775.39) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,000.00) | 2,000.00 | (1,355.00) | (1,355.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,133.00) | 3,923,104.33 | (3,912,971.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 48,095.36 | (48,095.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 58,199.38 | (58,199.38) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (285,274.00) | 978,979.82 | (693,705.82) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (156,777.50) | 19,037.50 | (142,196.74) | (279,936.74) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,345.34 | (13,345.34) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (54,522.83) | 308,395.30 | (303,811.97) | (49,939.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,531.95) | 50,531.95 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (987,251.14) | 0.00 | (50,531.95) | (1,037,783.09) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,101,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,101,600.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (69,470.78) | (69,470.78) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 290,372.54 | (580,745.08) | (290,372.54) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 13,439.43 | (18,022.76) | (4,583.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 131,380.00 | (1,707,940.00) | (1,576,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 30,000.00 | (8,420,811.66) | (8,390,811.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 160,910.00 | (4,957,944.40) | (4,797,034.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (200,109.00) | (200,109.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 4,660.00 | (395,730.04) | (391,070.04) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (228,955.28) | (228,955.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (9,714,954.06) | (9,714,954.06) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,985,630.00 | 0.00 | 1,985,630.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,089.36 | 0.00 | 7,089.36 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,196,500.00 | 0.00 | 2,196,500.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,707,940.00 | (131,380.00) | 1,576,560.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 39,152.60 | 0.00 | 39,152.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 58,728.90 | 0.00 | 58,728.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 41,353.20 | 0.00 | 41,353.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 58,500.00 | (4,500.00) | 54,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 171,910.00 | (88,410.00) | 83,500.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 278,985.00 | (33,000.00) | 245,985.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 308,135.00 | (480.00) | 307,655.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 14:43:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 418,485.00 | (500.00) | 417,985.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,617,480.90 | (169,320.00) | 9,448,160.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,231,141.70 | 0.00 | 1,231,141.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 13,217.50 | (500.00) | 12,717.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,726,262.76 | (221,867.72) | 2,504,395.04 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 66,704.75 | 0.00 | 66,704.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 47,184.41 | (2,940.34) | 44,244.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,998.99 | (2,000.00) | 16,998.99 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,601.00 | 0.00 | 1,601.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,140.00 | 0.00 | 6,140.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 9,960.00 | 0.00 | 9,960.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 20,740.00 | 0.00 | 20,740.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 84,298.95 | 0.00 | 84,298.95 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 74,466.66 | 0.00 | 74,466.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 171,361.19 | 0.00 | 171,361.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,439.06 | 0.00 | 22,439.06 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 212,987.92 | 0.00 | 212,987.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,369.32 | 0.00 | 11,369.32 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,200.30 | 0.00 | 15,200.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,128.88 | 0.00 | 11,128.88 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,592.34 | 0.00 | 3,592.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 13,345.34 | 0.00 | 13,345.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 277,955.28 | (49,000.00) | 228,955.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 118,470.78 | (49,000.00) | 69,470.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 395,730.04 | (4,660.00) | 391,070.04 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,847,459.46 | 0.00 | 1,847,459.46 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 335,000.00 | (335,000.00) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 14:43:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 68,336,919.31 | (68,336,919.31) | 0.00 |