รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 14:44:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 274,020.00 | (274,020.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 206,590.00 | (206,590.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,440.00 | (1,440.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 103,983.00 | 178,615.00 | (45,180.00) | 237,418.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,568,993.34 | (5,568,993.34) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,630.00 | (10,630.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,114,910.00 | (1,114,910.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,595,865.34 | (5,586,165.34) | 9,700.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,250.00 | 0.00 | (5,250.00) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,220,900.00 | 0.00 | 0.00 | 19,220,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,238,753.00) | 0.00 | (578,998.50) | (12,817,751.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (226,638.10) | 0.00 | (69,166.76) | (295,804.86) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,049,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,576,207.43) | 0.00 | (177,267.99) | (1,753,475.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 158,460.00 | 0.00 | 0.00 | 158,460.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (106,742.81) | 0.00 | (7,500.21) | (114,243.02) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 96,605.00 | 35,000.00 | 0.00 | 131,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (56,772.83) | 0.00 | (24,447.17) | (81,220.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,027.42) | 0.00 | (8,137.97) | (37,165.39) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 392,801.36 | 0.00 | 0.00 | 392,801.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (303,622.77) | 0.00 | (26,560.51) | (330,183.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,999.00) | 0.00 | 0.00 | (8,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,513,500.70 | 0.00 | 0.00 | 1,513,500.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,509,685.70) | 0.00 | (3,799.00) | (1,513,484.70) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (21,223.51) | 13,198,865.90 | (13,177,642.39) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,456,440.39 | (13,456,440.39) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 14:44:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 244,486.20 | (244,486.20) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,591,623.34 | (5,601,323.34) | (9,700.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 62,732.98 | (62,732.98) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 65,265.81 | (65,265.81) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 25,955.00 | (44,550.00) | (18,595.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (103,983.00) | 16,660.00 | (131,500.00) | (218,823.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 50,220.00 | (50,220.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 845,361.83 | 0.00 | (845,361.83) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 9,895,049.38 | 845,361.83 | 0.00 | 10,740,411.21 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,021,000.70) | 0.00 | 0.00 | (19,021,000.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (278,798.00) | (278,798.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 5,625.00 | (44,550.00) | (38,925.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 20.00 | (40.00) | (20.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,227,800.00) | (2,227,800.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (10,465,996.93) | (10,465,996.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 29,710.00 | (6,621,598.51) | (6,591,888.51) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (20,330.00) | (20,330.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (153,765.00) | (153,765.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,840,876.00) | (7,840,876.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,958,960.00 | 0.00 | 2,958,960.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,093,020.00 | 0.00 | 1,093,020.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,227,800.00 | 0.00 | 2,227,800.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 57,499.20 | 0.00 | 57,499.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 86,248.80 | 0.00 | 86,248.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 26,298.00 | 0.00 | 26,298.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 102,600.00 | 0.00 | 102,600.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 432,360.00 | (2,640.00) | 429,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 43,290.00 | 0.00 | 43,290.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 116,720.00 | 0.00 | 116,720.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,617,201.12 | (22,630.00) | 10,594,571.12 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 200,466.33 | 0.00 | 200,466.33 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 641,442.00 | (2,160.00) | 639,282.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,518,473.28 | (27,410.00) | 7,491,063.28 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 224,017.95 | 0.00 | 224,017.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 41,821.25 | 0.00 | 41,821.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 14:44:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 119,850.00 | 0.00 | 119,850.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 69,166.76 | 0.00 | 69,166.76 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 177,267.99 | 0.00 | 177,267.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,500.21 | 0.00 | 7,500.21 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 24,447.17 | 0.00 | 24,447.17 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 26,560.51 | 0.00 | 26,560.51 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 578,998.50 | 0.00 | 578,998.50 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3,799.00 | 0.00 | 3,799.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,530.00 | (20.00) | 7,510.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 154,245.00 | (480.00) | 153,765.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 317,743.00 | 0.00 | 317,743.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 20,330.00 | 0.00 | 20,330.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 24,850.00 | 0.00 | 24,850.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 35,420.00 | (35,420.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 75,168,094.17 | (75,168,094.17) | 0.00 |