รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 14:45:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 313,759.57 | (313,759.57) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 61,600.00 | (61,600.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 44,000.00 | 3,801,637.37 | (3,801,637.37) | 44,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 125,300.00 | (125,300.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 539,200.00 | (539,200.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,818,903.37 | (3,818,903.37) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,730.00 | 25,220.50 | (10,730.00) | 25,220.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (23,565.57) | (23,565.57) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 586,410.96 | 0.00 | 0.00 | 586,410.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (319,071.81) | 0.00 | (39,094.08) | (358,165.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,078,140.70 | 1,101,800.00 | 0.00 | 2,179,940.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,101,800.00 | (1,101,800.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (288,479.42) | 18,202.63 | (126,413.78) | (396,690.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (547,500.00) | 0.00 | (30,000.00) | (577,500.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 24,500.00 | 16,000.00 | 0.00 | 40,500.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (520.21) | 0.00 | (3,375.00) | (3,895.21) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,581,800.00 | 785,000.00 | 0.00 | 3,366,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,570,000.00 | (1,570,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,357,849.29) | 0.00 | (186,476.06) | (2,544,325.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (89,713.56) | 0.00 | (9,785.44) | (99,499.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 622,761.90 | 0.00 | 0.00 | 622,761.90 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (593,347.20) | 0.00 | (15,414.80) | (608,762.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,076.74) | 0.00 | (8,137.97) | (37,214.71) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 357,301.36 | 0.00 | 0.00 | 357,301.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (283,705.01) | 0.00 | (19,460.00) | (303,165.01) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 14:45:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,996.00) | 0.00 | 0.00 | (31,996.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,046,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,044.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,038,512.66) | 0.00 | (7,523.34) | (1,046,036.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 2,300,000.00 | (2,300,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,300,000.00 | (2,300,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,305,371.40 | (12,305,371.40) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,564,796.59 | (14,564,796.59) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 169,701.41 | (169,701.41) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,406.27) | 18,406.27 | (15,993.38) | (15,993.38) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (44,000.00) | 3,835,278.15 | (3,835,278.15) | (44,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 55,557.86 | (55,557.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 64,286.99 | (64,286.99) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,559.57 | (2,559.57) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 125,300.00 | (166,900.00) | (41,600.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (23,979.79) | 3,375.00 | (16,000.00) | (36,604.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 468,176.63 | 0.00 | (468,176.63) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,443,360.09) | 468,176.63 | 0.00 | (975,183.46) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,123,693.50) | 0.00 | 0.00 | (1,123,693.50) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (267,793.00) | (267,793.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,375.00) | (3,375.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,718,760.00) | (1,718,760.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 76,800.00 | (9,763,520.96) | (9,686,720.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 22,866.00 | (4,587,503.00) | (4,564,637.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 11,600.00 | (539,360.00) | (527,760.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (41,600.00) | (41,600.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,449,661.43) | (6,449,661.43) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,730,376.16 | 0.00 | 2,730,376.16 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,209,660.00 | 0.00 | 1,209,660.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,718,760.00 | 0.00 | 1,718,760.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,798.19 | 0.00 | 52,798.19 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 79,197.28 | 0.00 | 79,197.28 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 24,229.80 | 0.00 | 24,229.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,160.00 | (2,160.00) | 0.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 529,360.00 | 0.00 | 529,360.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 14:45:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 237,480.00 | (7,200.00) | 230,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 410,292.00 | (10,000.00) | 400,292.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,886,842.99 | (154,368.50) | 5,732,474.49 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 195,187.65 | 0.00 | 195,187.65 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,995,326.05 | (311,550.00) | 2,683,776.05 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 157,521.35 | (10,099.08) | 147,422.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 37,379.38 | (4,708.00) | 32,671.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,921.99 | (3,599.19) | 33,322.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 853.00 | (218.00) | 635.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,162.93 | 0.00 | 3,162.93 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,990.00 | 0.00 | 4,990.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 23,565.57 | 0.00 | 23,565.57 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 39,094.08 | 0.00 | 39,094.08 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 126,413.78 | (18,202.63) | 108,211.15 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,375.00 | 0.00 | 3,375.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 186,476.06 | 0.00 | 186,476.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,785.44 | 0.00 | 9,785.44 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,414.80 | 0.00 | 15,414.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 7,523.34 | 0.00 | 7,523.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 287,793.00 | 0.00 | 287,793.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,758,950.00 | (909,950.00) | 2,849,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 188,000.00 | (188,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 73,091,427.12 | (73,091,427.12) | 0.00 |