รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 14:46:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,235,808.76 | (1,235,808.76) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 754,899.38 | (754,899.38) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 519,076.50 | (519,076.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 599,300.00 | (501,800.00) | 97,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,569,035.40 | (10,569,035.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 377,337.50 | (377,337.50) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 319,380.00 | 1,449,403.00 | (1,483,993.00) | 284,790.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 91,099.08 | 11,007,313.07 | (11,038,689.91) | 59,722.24 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,847,665.00 | 0.00 | 0.00 | 17,847,665.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,835,574.75) | 0.00 | (409,399.13) | (12,244,973.88) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 625,984.00 | 219,000.00 | 0.00 | 844,984.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 194,000.00 | (194,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (445,406.82) | 0.00 | (67,898.75) | (513,305.57) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,728,900.00 | 990,000.00 | 0.00 | 4,718,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 990,000.00 | (990,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,466,771.00) | 0.00 | (209,231.56) | (3,676,002.56) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 259,219.27 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (1,062.39) | (1,062.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 96,980.00 | 378,780.00 | 0.00 | 475,760.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (76,649.91) | 0.00 | (11,166.91) | (87,816.82) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (47,910.50) | 0.00 | (15,628.57) | (63,539.07) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 644,639.45 | 0.00 | 0.00 | 644,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (233,549.03) | 0.00 | (64,301.25) | (297,850.28) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,212,989.93 | 0.00 | 0.00 | 2,212,989.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,112,613.17) | 0.00 | (225,248.75) | (1,337,861.92) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,344,597.12 | 239,000.00 | (119,500.00) | 2,464,097.12 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 349,400.00 | (349,400.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,785,921.59) | 0.00 | (202,991.25) | (1,988,912.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,198,205.00 | 0.00 | 0.00 | 7,198,205.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,196,644.17) | 0.00 | (1,524.83) | (7,198,169.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 14:46:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 55,200.00 | (55,200.00) | 772,972.38 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.38) | 0.00 | 0.00 | (772,967.38) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (23,239.08) | 25,166,322.77 | (25,322,840.67) | (179,756.98) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,440,631.42 | (23,440,631.42) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 535,685.03 | (535,685.03) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (73,860.00) | 9,245,638.43 | (9,171,778.43) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,823.95 | (15,823.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 213,976.33 | (213,976.33) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 355,243.88 | (355,243.88) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 501,800.00 | (599,300.00) | (97,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 65,711.38 | (65,711.38) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,303,097.86) | 3,303,097.86 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 9,617,916.27 | 0.00 | (3,303,097.86) | 6,314,818.41 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,205,262.97) | 0.00 | 0.00 | (15,205,262.97) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (22,820.00) | (22,820.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (62,500.00) | (62,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 648.00 | (5,568.00) | (4,920.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,654,641.20) | (4,654,641.20) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,840.00 | (2,011,091.79) | (2,009,251.79) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 106,477.01 | (27,160,775.65) | (27,054,298.64) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (689,506.25) | (689,506.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (377,337.50) | (377,337.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 124,462.50 | (599,300.00) | (474,837.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,310,443.19) | (13,310,443.19) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 7,583,995.84 | 0.00 | 7,583,995.84 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 23,759.10 | 0.00 | 23,759.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,483,440.00 | 0.00 | 4,483,440.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,654,641.20 | (16,258.00) | 4,638,383.20 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 188,310.00 | 0.00 | 188,310.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 127,266.69 | 0.00 | 127,266.69 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 190,900.03 | 0.00 | 190,900.03 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 125,901.00 | 0.00 | 125,901.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 200,600.06 | (28,975.06) | 171,625.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 195,000.00 | (15,000.00) | 180,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 341,468.75 | 0.00 | 341,468.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 14:46:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 135,387.00 | 0.00 | 135,387.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,565.50 | 0.00 | 2,565.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 21,775.00 | 0.00 | 21,775.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 808,838.54 | (4,420.00) | 804,418.54 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 668,840.00 | (19,920.00) | 648,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,289,130.00 | (9,600.00) | 1,279,530.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 593,815.00 | (18,285.00) | 575,530.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,360.00 | (3,360.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 5,600.00 | (5,600.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,377,995.46 | (8,257.95) | 9,369,737.51 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 293,177.94 | (3,317.00) | 289,860.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 11,962.50 | 0.00 | 11,962.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,935,258.89 | (14,500.00) | 13,920,758.89 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 409,185.81 | 0.00 | 409,185.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 106,850.22 | 0.00 | 106,850.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 105,104.78 | 0.00 | 105,104.78 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 15,558.00 | 0.00 | 15,558.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 | 4,815.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 39,005.00 | 0.00 | 39,005.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 4,610.00 | 0.00 | 4,610.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 67,494.61 | 0.00 | 67,494.61 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 209,231.56 | 0.00 | 209,231.56 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,062.39 | 0.00 | 1,062.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,166.91 | 0.00 | 11,166.91 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,628.57 | 0.00 | 15,628.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 64,301.25 | 0.00 | 64,301.25 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 225,248.75 | 0.00 | 225,248.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 202,991.25 | 0.00 | 202,991.25 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 409,399.13 | 0.00 | 409,399.13 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,524.83 | 0.00 | 1,524.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 59,546.38 | 0.00 | 59,546.38 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 474,837.50 | 0.00 | 474,837.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 90,240.00 | 0.00 | 90,240.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 377,337.50 | 0.00 | 377,337.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 14:46:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 141,463,259.38 | (141,463,259.38) | 0.00 |