รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 14:46:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 390,290.00 | (390,290.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 356,970.00 | (356,970.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 207,312.50 | 196,970.00 | (153,712.50) | 250,570.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,119.80 | 4,151,917.75 | (4,083,026.92) | 76,010.63 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 153,712.50 | (143,612.50) | 10,100.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 135,000.00 | (135,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 37,390.00 | 362,610.00 | (400,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 17,243.18 | 4,410,496.00 | (4,404,539.24) | 23,199.94 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,759,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,010,389.93) | 0.00 | (123,543.08) | (1,133,933.01) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,124,605.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124,605.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,138,586.40) | 0.00 | (97,204.20) | (2,235,790.60) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 35,000.00 | 401,000.00 | 0.00 | 436,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 401,000.00 | (401,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,558.23) | 0.00 | (33,824.70) | (42,382.93) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,067,800.00 | 722,900.00 | 0.00 | 2,790,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 722,900.00 | (722,900.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,671,937.09) | 0.00 | (183,346.28) | (1,855,283.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,400.00 | 0.00 | 0.00 | 98,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (88,667.84) | 0.00 | (9,731.16) | (98,399.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (48,281.59) | 0.00 | (15,735.60) | (64,017.19) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,937.01) | 0.00 | (8,137.97) | (37,074.98) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 331,421.36 | 0.00 | 0.00 | 331,421.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (237,521.24) | 0.00 | (28,334.00) | (265,855.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 42,000.00 | (42,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (7,642.62) | (7,642.62) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 433,478.00 | 0.00 | 0.00 | 433,478.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 14:46:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (433,471.00) | 97,204.20 | (97,204.20) | (433,471.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (100,967.67) | 15,061,435.82 | (14,993,171.22) | (32,703.07) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,752,946.00 | (12,752,946.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 200,667.59 | (203,220.77) | (2,553.18) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (21,800.00) | 3,561,381.00 | (3,627,511.00) | (87,930.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 60,342.29 | (60,342.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 50,627.71 | (50,627.71) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 135,000.00 | (135,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (207,312.50) | 187,032.50 | (230,290.00) | (250,570.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,441.77) | 2,916.67 | 0.00 | (23,525.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,073,346.04) | 1,073,346.04 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,310,304.93 | 0.00 | (1,073,346.04) | 236,958.89 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,493,376.46) | 0.00 | 0.00 | (3,493,376.46) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 4,000.00 | (8,000.00) | (4,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (152,000.00) | (152,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,916.67) | (2,916.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 148,460.00 | (1,929,980.00) | (1,781,520.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,040.00 | (8,233,670.29) | (8,232,630.29) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,208.99 | (5,660,849.52) | (5,659,640.53) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (153,712.50) | (153,712.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (196,970.00) | (196,970.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,907,060.10) | (8,907,060.10) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,086,830.00 | 0.00 | 3,086,830.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 10,728.00 | 0.00 | 10,728.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,100,760.00 | 0.00 | 3,100,760.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,929,980.00 | (148,460.00) | 1,781,520.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 61,855.20 | 0.00 | 61,855.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 89,769.90 | 0.00 | 89,769.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 69,417.00 | 0.00 | 69,417.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 182,672.00 | 0.00 | 182,672.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 227,146.00 | 0.00 | 227,146.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 546,254.00 | (40.00) | 546,214.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 34,400.00 | 0.00 | 34,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 273,725.00 | (1,000.00) | 272,725.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,055,024.76 | (35,520.00) | 6,019,504.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 119,804.41 | 0.00 | 119,804.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 231,292.00 | (7,500.00) | 223,792.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 14:46:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,391,158.11 | (26,480.00) | 3,364,678.11 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 203,220.77 | 0.00 | 203,220.77 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,482.97 | (728.68) | 20,754.29 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,230.47 | 0.00 | 8,230.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 123,543.08 | 0.00 | 123,543.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 33,824.70 | 0.00 | 33,824.70 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 183,346.28 | 0.00 | 183,346.28 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,731.16 | 0.00 | 9,731.16 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,735.60 | 0.00 | 15,735.60 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,334.00 | 0.00 | 28,334.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,642.62 | 0.00 | 7,642.62 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 97,204.20 | 0.00 | 97,204.20 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 196,970.00 | 0.00 | 196,970.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 153,712.50 | 0.00 | 153,712.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,880,790.00 | 0.00 | 3,880,790.00 |
Amount | 0.00 | 70,437,097.76 | (70,437,097.76) | 0.00 |