รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 14:47:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 396,530.00 | (396,530.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 396,530.00 | (396,530.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 140,600.00 | (140,600.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 361,927.28 | 387,140.00 | (498,170.00) | 250,897.28 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.10 | 4,102,734.47 | (4,096,904.17) | 5,830.40 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,903.22 | 0.00 | 1,903.22 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 554,450.00 | (554,450.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,736.00 | 4,119,393.97 | (4,122,129.97) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (338,415.81) | 0.00 | (37,841.96) | (376,257.77) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,916,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,640,833.35) | 0.00 | (122,900.00) | (2,763,733.35) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,985,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,985,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,469,377.15) | 0.00 | (155,062.76) | (1,624,439.91) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 139,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (127,072.74) | 0.00 | (12,824.26) | (139,897.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (48,046.27) | 0.00 | (15,842.29) | (63,888.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,154.83) | 0.00 | (11,037.33) | (67,192.16) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 402,274.36 | 0.00 | 0.00 | 402,274.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (308,476.94) | 0.00 | (28,334.00) | (336,810.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 831,250.00 | 0.00 | 0.00 | 831,250.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (824,438.49) | 0.00 | (6,804.51) | (831,243.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,055,108.37 | (12,055,108.37) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,806,844.65 | (12,806,844.65) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 190,369.63 | (190,369.63) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,736.10) | 3,503,897.76 | (3,506,992.06) | (5,830.40) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 47,171.70 | (47,171.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 56,609.39 | (56,609.39) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 14:47:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,903.22) | (1,903.22) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (361,927.28) | 466,150.00 | (355,120.00) | (250,897.28) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,890.00 | (4,890.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 389,493.73 | 0.00 | (389,493.73) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 677,863.43 | 389,493.73 | 0.00 | 1,067,357.16 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,290,121.94) | 0.00 | 0.00 | (4,290,121.94) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,817,940.00) | (1,817,940.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 19,020.00 | (9,204,901.46) | (9,185,881.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 375.50 | (4,024,197.29) | (4,023,821.79) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (211,485.01) | (211,485.01) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (466,150.00) | (466,150.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 32,020.00 | (387,140.00) | (355,120.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,070,820.20) | (4,070,820.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,617,590.00 | 0.00 | 1,617,590.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,436.80 | 0.00 | 6,436.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,159,050.00 | 0.00 | 1,159,050.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,817,940.00 | 0.00 | 1,817,940.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 20,783.60 | 0.00 | 20,783.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 34,188.30 | 0.00 | 34,188.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 34,771.50 | 0.00 | 34,771.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 70,335.00 | 0.00 | 70,335.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 17,850.00 | 0.00 | 17,850.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 222,800.00 | 0.00 | 222,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 436,465.00 | (11,520.00) | 424,945.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 97,030.00 | 0.00 | 97,030.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 359,450.00 | (7,500.00) | 351,950.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,462,619.74 | (7,985.50) | 3,454,634.24 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 382,769.76 | 0.00 | 382,769.76 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 296,494.32 | 0.00 | 296,494.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,974,233.20 | (1,335,500.00) | 3,638,733.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 190,369.63 | 0.00 | 190,369.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,723.32 | 0.00 | 8,723.32 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,611.00 | 0.00 | 4,611.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,552.79 | 0.00 | 11,552.79 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 37,841.96 | 0.00 | 37,841.96 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 155,062.76 | 0.00 | 155,062.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 14:47:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,824.26 | 0.00 | 12,824.26 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.29 | 0.00 | 15,842.29 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,037.33 | 0.00 | 11,037.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,334.00 | 0.00 | 28,334.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 122,900.00 | 0.00 | 122,900.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6,804.51 | 0.00 | 6,804.51 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,890.00 | 0.00 | 4,890.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 355,120.00 | 0.00 | 355,120.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 466,150.00 | 0.00 | 466,150.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,983,500.00 | (542,000.00) | 5,441,500.00 |
Amount | 0.00 | 62,102,103.46 | (62,102,103.46) | 0.00 |