รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 14:47:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,022,140.00 | (1,022,140.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 852,140.00 | (852,140.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 226,900.00 | (226,900.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,745,380.00 | 783,680.00 | (1,045,180.00) | 1,483,880.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 21,000.00 | 4,460,327.00 | (4,467,327.00) | 14,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 98,600.00 | (98,600.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 769,710.00 | (769,710.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,570,687.00 | (4,570,687.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,016,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016,580.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,847,240.41) | 0.00 | (136,215.75) | (3,983,456.16) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 127,626.00 | 127,490.00 | 0.00 | 255,116.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (70,919.63) | 0.00 | (18,549.02) | (89,468.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,480,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,012,279.69) | 0.00 | (97,377.98) | (1,109,657.67) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 172,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (135,479.43) | 0.00 | (16,556.91) | (152,036.34) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 238,185.00 | 0.00 | 0.00 | 238,185.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (207,745.52) | 0.00 | (15,735.57) | (223,481.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,146.60) | 0.00 | (8,137.97) | (37,284.57) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 552,421.36 | 20,660.00 | 0.00 | 573,081.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (458,726.63) | 0.00 | (29,417.80) | (488,144.43) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,341,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,341,521.67) | 0.00 | (66.33) | (1,341,588.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (21,000.00) | 43,214,943.17 | (43,207,943.17) | (14,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 42,207,185.98 | (42,207,185.98) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 218,494.79 | (218,494.79) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 14:47:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,727.73) | 16,727.73 | (14,331.42) | (14,331.42) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,556,687.00 | (4,556,687.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 80,971.13 | (80,971.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 316,289.36 | (316,289.36) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 340,000.00 | (340,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,745,380.00) | 1,045,180.00 | (783,680.00) | (1,483,880.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,460.00 | (1,460.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 1,247.52 | (28,150.00) | (26,902.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,490.88 | 0.00 | (320,490.88) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,487,932.87 | 320,490.88 | 0.00 | 1,808,423.75 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,700,093.80) | 0.00 | 0.00 | (3,700,093.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (191,025.00) | (191,025.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) | (67,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,247.52) | (1,247.52) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,147,700.00) | (2,147,700.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 7,228.00 | (32,211,290.96) | (32,204,062.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,720.00 | (12,779,167.00) | (12,765,447.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,045,180.00) | (1,045,180.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (783,680.00) | (783,680.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,418,654.60) | (7,418,654.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,807,540.00 | 0.00 | 2,807,540.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,812.40 | 0.00 | 6,812.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,069,640.00 | 0.00 | 2,069,640.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,144,430.00 | 0.00 | 2,144,430.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 3,270.00 | 0.00 | 3,270.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,629.20 | 0.00 | 30,629.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 45,943.80 | 0.00 | 45,943.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 62,089.20 | 0.00 | 62,089.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 79,968.00 | 0.00 | 79,968.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 768,020.00 | 0.00 | 768,020.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 600,560.00 | (8,180.00) | 592,380.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 53,670.00 | 0.00 | 53,670.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 291,280.00 | (6,000.00) | 285,280.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 16,127,170.79 | (7,228.00) | 16,119,942.79 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 438,543.00 | 0.00 | 438,543.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 225,130.00 | (1,000.00) | 224,130.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 586,200.00 | 0.00 | 586,200.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 199,642.74 | (14,260.85) | 185,381.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 14:47:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,815.00 | 0.00 | 1,815.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,884.56 | (1,671.88) | 26,212.68 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,994.00 | (795.00) | 14,199.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,549.02 | 0.00 | 18,549.02 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,377.98 | 0.00 | 97,377.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 16,556.91 | 0.00 | 16,556.91 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,735.57 | 0.00 | 15,735.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 29,417.80 | 0.00 | 29,417.80 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 136,215.75 | 0.00 | 136,215.75 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 66.33 | 0.00 | 66.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 783,680.00 | 0.00 | 783,680.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 258,025.00 | 0.00 | 258,025.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,045,180.00 | 0.00 | 1,045,180.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 27,865,911.29 | 0.00 | 27,865,911.29 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 18,376.00 | (18,376.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 162,272,881.87 | (162,272,881.87) | 0.00 |