รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 14:48:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 159,097.00 | (159,097.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 159,097.00 | (159,097.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 290,073.00 | 159,088.00 | (85,000.00) | 364,161.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,133,988.64 | (6,133,988.64) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,067,800.00 | (2,067,800.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,330,488.64 | (6,330,488.64) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (36,052.49) | 0.00 | (11,666.86) | (47,719.35) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,654,827.00) | 0.00 | (104,910.00) | (2,759,737.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 49,000.00 | 146,500.00 | 0.00 | 195,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 146,500.00 | (146,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (24,611.87) | 0.00 | (15,624.54) | (40,236.41) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,310,800.00 | 787,000.00 | 0.00 | 2,097,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 787,000.00 | (787,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,174,392.46) | 0.00 | (164,155.33) | (1,338,547.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,790.00 | 0.00 | 0.00 | 111,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,187.90) | 0.00 | (11,013.95) | (108,201.85) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (47,412.55) | 0.00 | (15,521.47) | (62,934.02) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,937.01) | 0.00 | (8,137.97) | (37,074.98) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 402,421.36 | 0.00 | 0.00 | 402,421.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (308,659.17) | 0.00 | (28,334.00) | (336,993.17) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 409,729.00 | 30,000.00 | 0.00 | 439,729.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (409,725.00) | 0.00 | (29,999.00) | (439,724.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,920,505.00 | (15,920,505.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,084,447.00 | (15,084,447.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 14:48:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,333,611.22 | (6,333,611.22) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 73,724.63 | (73,724.63) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 873.38 | (873.38) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 69,715.92 | (69,715.92) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (290,073.00) | 85,000.00 | (159,088.00) | (364,161.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9.00 | (9.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 250,772.15 | 0.00 | (250,772.15) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,917,157.06) | 250,772.15 | 0.00 | (1,666,384.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 191,020.00 | (2,446,353.00) | (2,255,333.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 14,175.00 | (12,247,544.20) | (12,233,369.20) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 394,730.00 | (7,120,531.82) | (6,725,801.82) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (681,838.00) | (681,838.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (85,000.00) | (85,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (159,088.00) | (159,088.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (11,202,951.18) | (11,202,951.18) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,356,630.00 | 0.00 | 3,356,630.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 12,136.08 | 0.00 | 12,136.08 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,674,120.00 | 0.00 | 1,674,120.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,405,780.00 | (191,020.00) | 2,214,760.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,936.20 | 0.00 | 47,936.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 71,904.30 | 0.00 | 71,904.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 50,223.60 | 0.00 | 50,223.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 78,353.00 | 0.00 | 78,353.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 110,300.00 | 0.00 | 110,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 575,609.00 | (29,769.00) | 545,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 38,200.00 | (1,000.00) | 37,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 283,499.00 | (20,940.00) | 262,559.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 16,350,364.47 | (261,175.00) | 16,089,189.47 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 60,108.34 | (3,500.00) | 56,608.34 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 526,688.00 | (42,550.00) | 484,138.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,458,335.70 | (49,980.00) | 1,408,355.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 150,267.82 | 0.00 | 150,267.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 74,312.00 | 0.00 | 74,312.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,911.69 | 0.00 | 23,911.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 17,088.00 | 0.00 | 17,088.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 14:48:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 11,666.86 | 0.00 | 11,666.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,624.54 | 0.00 | 15,624.54 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 164,155.33 | 0.00 | 164,155.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,013.95 | 0.00 | 11,013.95 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.47 | 0.00 | 15,521.47 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,334.00 | 0.00 | 28,334.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 104,910.00 | 0.00 | 104,910.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 159,088.00 | 0.00 | 159,088.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,392,750.00 | 0.00 | 5,392,750.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 778,500.00 | (778,500.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,972,820.90 | (89,972,820.90) | 0.00 |