รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 14:49:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,173,375.00 | (1,173,375.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,026,375.00 | (1,026,375.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 638,900.00 | (638,900.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 71,450.00 | 903,375.00 | (534,650.00) | 440,175.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 82,000.00 | (82,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,938,651.91 | (2,938,651.91) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 651,650.00 | (646,650.00) | 5,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,312,350.00 | (1,312,350.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,939,301.91 | (3,939,301.91) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 3,071,000.00 | 0.00 | 3,071,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (10,278.63) | (10,278.63) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,755,973.93 | 0.00 | 3,755,973.93 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 737,000.00 | (737,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (106,479.07) | (106,479.07) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (421,856.25) | 0.00 | (33,525.00) | (455,381.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 151,971.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 151,971.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (108,290.23) | 472.45 | (12,340.97) | (120,158.75) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,766,700.00 | 785,000.00 | 0.00 | 2,551,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 785,000.00 | (785,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,615,150.48) | 0.00 | (162,252.73) | (1,777,403.21) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,802.74) | 0.00 | (6,196.26) | (64,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (47,696.64) | 0.00 | (15,628.45) | (63,325.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,035.64) | 0.00 | (8,137.97) | (37,173.61) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 402,021.36 | 0.00 | 0.00 | 402,021.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (301,138.07) | 0.00 | (30,234.00) | (331,372.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 762,453.40 | 0.00 | 0.00 | 762,453.40 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (762,445.40) | 0.00 | 0.00 | (762,445.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 14:49:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 5,114,973.93 | (5,114,973.93) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,089,973.93 | (6,089,973.93) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (39,000.00) | 26,816,452.76 | (26,819,452.76) | (42,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 25,159,094.65 | (25,159,094.65) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,110,182.29 | (2,110,182.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,364.07) | 2,364.07 | (1,455.00) | (1,455.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,326,697.52 | (3,326,697.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 53,514.52 | (53,514.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 206,716.12 | (206,716.12) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 112,000.00 | (117,000.00) | (5,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,450.00) | 534,650.00 | (903,375.00) | (440,175.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,121.10) | 1,900.00 | 0.00 | (5,221.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 190,489.78 | 0.00 | (190,489.78) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 278,222.78 | 190,489.78 | 0.00 | 468,712.56 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,724,942.70) | 0.00 | 0.00 | (1,724,942.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,952,810.00) | (1,952,810.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (82,000.00) | (82,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,900.00) | (1,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 315,750.00 | (1,578,750.00) | (1,263,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 42,000.00 | (28,233,720.03) | (28,191,720.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 360,750.00 | (3,901,522.54) | (3,540,772.54) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (534,650.00) | (534,650.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (903,375.00) | (903,375.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,413,546.52) | (7,413,546.52) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,285,460.00 | 0.00 | 2,285,460.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,547.52 | 0.00 | 7,547.52 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 236,700.00 | 0.00 | 236,700.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,578,750.00 | (315,750.00) | 1,263,000.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 33,895.20 | 0.00 | 33,895.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 50,842.80 | 0.00 | 50,842.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 7,101.00 | 0.00 | 7,101.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 48,750.00 | (3,750.00) | 45,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 491,530.00 | 0.00 | 491,530.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 217,407.44 | 0.00 | 217,407.44 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 87,440.00 | 0.00 | 87,440.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 198,790.00 | 0.00 | 198,790.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 2,540.00 | (2,540.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,000,212.61 | 0.00 | 7,000,212.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 14:49:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 89,492.45 | 0.00 | 89,492.45 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,852,509.60 | (42,000.00) | 3,810,509.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 48,989.75 | 0.00 | 48,989.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,673.61 | (1,509.14) | 17,164.47 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 9,886.61 | (854.93) | 9,031.68 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,586.00 | 0.00 | 7,586.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,859.47 | 0.00 | 10,859.47 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 10,278.63 | 0.00 | 10,278.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 106,479.07 | 0.00 | 106,479.07 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,340.97 | (68.31) | 12,272.66 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 162,252.73 | 0.00 | 162,252.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,196.26 | 0.00 | 6,196.26 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,628.45 | 0.00 | 15,628.45 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 30,234.00 | 0.00 | 30,234.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,525.00 | 0.00 | 33,525.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 903,375.00 | 0.00 | 903,375.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,034,810.00 | 0.00 | 2,034,810.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 534,650.00 | 0.00 | 534,650.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 24,595.86 | 0.00 | 24,595.86 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,855,596.10 | 0.00 | 16,855,596.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 421,000.00 | (421,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 129,731,998.87 | (129,731,998.87) | 0.00 |