รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 14:49:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 452,840.00 | (452,840.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 452,760.00 | (452,760.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 57,525.00 | (57,525.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 442,227.50 | 362,600.00 | (56,500.00) | 748,327.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,818,408.91 | (3,818,408.91) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 320,575.00 | (320,575.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 26,000.00 | 3,796,498.91 | (3,822,498.91) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,509,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (417,029.91) | 0.00 | (100,672.69) | (517,702.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,357,751.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,751.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,247,936.24) | 0.00 | (151,841.27) | (4,399,777.51) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,890.00 | 0.00 | 0.00 | 6,890.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,270.59) | 0.00 | (574.23) | (4,844.82) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,876,915.00 | 0.00 | 0.00 | 1,876,915.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,433,215.79) | 0.00 | (89,376.09) | (1,522,591.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,273.97) | 0.00 | (9,725.03) | (99,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 116,640.00 | 0.00 | 0.00 | 116,640.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (68,227.13) | 0.00 | (23,328.50) | (91,555.63) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 110,948.00 | 0.00 | 0.00 | 110,948.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (55,176.01) | 0.00 | (10,918.79) | (66,094.80) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 402,421.36 | 0.00 | 0.00 | 402,421.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (308,623.94) | 0.00 | (28,334.00) | (336,957.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 544,979.00 | 132,984.50 | 0.00 | 677,963.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (544,970.00) | 0.00 | (132,979.50) | (677,949.50) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (26,000.00) | 19,454,985.48 | (19,428,985.48) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,084,665.01 | (19,084,665.01) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 153,320.19 | (153,320.19) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,831.22) | 1,831.22 | (751.37) | (751.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 14:49:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,422,274.91 | (3,422,274.91) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 79,433.35 | (79,433.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 100,389.06 | (100,389.06) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (442,227.50) | 56,500.00 | (362,600.00) | (748,327.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 343,801.14 | 0.00 | (343,801.14) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (190,928.59) | 343,801.14 | 0.00 | 152,872.55 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,007,363.11) | 0.00 | 0.00 | (4,007,363.11) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (111,165.18) | (111,165.18) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) | (90,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,728,021.03) | (1,728,021.03) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (14,045,383.34) | (14,045,383.34) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 8,290.00 | (7,230,541.39) | (7,222,251.39) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (56,500.00) | (56,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (362,600.00) | (362,600.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,182,241.49) | (3,182,241.49) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,485,783.71 | 0.00 | 1,485,783.71 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,592,040.00 | 0.00 | 1,592,040.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,728,021.03 | 0.00 | 1,728,021.03 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 28,663.99 | 0.00 | 28,663.99 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 42,995.99 | 0.00 | 42,995.99 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 32,752.80 | 0.00 | 32,752.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 77,591.00 | (520.00) | 77,071.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 77,433.00 | 0.00 | 77,433.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 346,775.00 | (80.00) | 346,695.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 342,880.00 | 0.00 | 342,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,288,269.31 | (155,693.40) | 5,132,575.91 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 129,939.29 | 0.00 | 129,939.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 525,206.00 | (3,000.00) | 522,206.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,777,696.00 | (19,440.00) | 3,758,256.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 98,353.37 | 0.00 | 98,353.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 24,095.92 | 0.00 | 24,095.92 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,398.27 | (1,831.22) | 20,567.05 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 21,224.00 | 0.00 | 21,224.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 27,665.00 | 0.00 | 27,665.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 48,000.00 | (48,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 14:49:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 100,672.69 | 0.00 | 100,672.69 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 574.23 | 0.00 | 574.23 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 89,376.09 | 0.00 | 89,376.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,725.03 | 0.00 | 9,725.03 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 23,328.50 | 0.00 | 23,328.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,918.79 | 0.00 | 10,918.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,334.00 | 0.00 | 28,334.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 151,841.27 | 0.00 | 151,841.27 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 362,600.00 | 0.00 | 362,600.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 201,165.18 | 0.00 | 201,165.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 56,500.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,658,013.34 | 0.00 | 10,658,013.34 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 8,400.00 | (8,400.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 80,548,655.48 | (80,548,655.48) | 0.00 |