รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 14:51:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,342,025.23 | (1,342,025.23) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,327,338.58 | (1,327,338.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,014,266.93 | (1,014,266.93) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 256,602.00 | 1,220,492.00 | (1,267,819.00) | 209,275.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 29,665,125.12 | (29,665,125.12) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,267,819.00 | (1,267,819.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,725,482.00 | (1,725,482.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 30,933,899.05 | (30,933,899.05) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 780,000.00 | (780,000.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (35,945.36) | (35,945.36) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,893,112.44 | 0.00 | 0.00 | 12,893,112.44 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,605,687.77) | 0.00 | (42,720.00) | (12,648,407.77) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 994,600.00 | 347,000.00 | (98,500.00) | 1,243,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 347,000.00 | (347,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (623,602.94) | 0.00 | (101,193.90) | (724,796.84) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,161,800.00 | 999,500.00 | 0.00 | 5,161,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 999,500.00 | (999,500.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,900,683.61) | 0.00 | (277,077.19) | (4,177,760.80) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 975,218.33 | 0.00 | 975,218.33 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 715,999.06 | (715,999.06) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 21,225.66 | (49,382.55) | (28,156.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 80,490.00 | 378,780.00 | 0.00 | 459,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (57,753.00) | 0.00 | (9,602.60) | (67,355.60) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 155,675.00 | 577,800.00 | 0.00 | 733,475.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 577,800.00 | (577,800.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (125,839.43) | 0.00 | (105,089.68) | (230,929.11) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 678,439.45 | 0.00 | 0.00 | 678,439.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (263,151.81) | 0.00 | (67,655.17) | (330,806.98) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,526,873.63 | 33,500.00 | (9,000.00) | 3,551,373.63 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,266,099.81) | 0.00 | (381,434.17) | (2,647,533.98) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,450,033.22 | 205,200.00 | (55,200.00) | 2,600,033.22 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 230,400.00 | (230,400.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 14:51:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,968,096.51) | 0.00 | (169,646.75) | (2,137,743.26) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 9,690.00 | 0.00 | 9,690.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (360.07) | (360.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,424,337.86 | 0.00 | 0.00 | 8,424,337.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,403,841.11) | 0.00 | (20,464.75) | (8,424,305.86) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 0.00 | 0.00 | 772,972.38 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.38) | 0.00 | 0.00 | (772,967.38) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 45,426,831.32 | (45,426,831.32) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 45,401,057.32 | (45,401,057.32) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 696,544.18 | (696,544.18) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 30,935,970.07 | (30,935,970.07) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 205,146.37 | (205,146.37) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,070.02 | (2,070.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 232,341.49 | (232,341.49) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (256,602.00) | 1,525,442.50 | (1,478,115.50) | (209,275.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 68,078.23 | (68,078.23) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (154,529.08) | 21,465.09 | (39,690.00) | (172,753.99) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 913,112.93 | 0.00 | (913,112.93) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,806,072.12) | 913,112.93 | 0.00 | (1,892,959.19) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,103,122.34) | 0.00 | 0.00 | (1,103,122.34) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,950.00) | (2,950.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) | (7,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (14,973.00) | (14,973.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (21,465.09) | (21,465.09) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 54,000.00 | (19,429,764.00) | (19,375,764.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 313,600.00 | (25,520,711.92) | (25,207,111.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 954.93 | (29,863,261.05) | (29,862,306.12) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (681,740.60) | (681,740.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,267,819.00) | (1,267,819.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,220,492.00) | (1,220,492.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,139,770.90) | (14,139,770.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,847,497.63 | (1,500.00) | 9,845,997.63 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 152,910.00 | 0.00 | 152,910.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,084,780.00 | 0.00 | 3,084,780.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 19,429,764.00 | (64,948.58) | 19,364,815.42 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 144,029.60 | 0.00 | 144,029.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 14:51:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 216,044.40 | 0.00 | 216,044.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 92,543.40 | 0.00 | 92,543.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 699,123.00 | (199.00) | 698,924.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 584,950.00 | (1,000.00) | 583,950.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 346,047.00 | 0.00 | 346,047.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 53,942.00 | 0.00 | 53,942.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 249,075.60 | 0.00 | 249,075.60 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 26,676.00 | 0.00 | 26,676.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,217,950.00 | (25,000.00) | 1,192,950.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 83,025.00 | 0.00 | 83,025.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,164,160.00 | 0.00 | 1,164,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,465,500.00 | 0.00 | 2,465,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 15,336.10 | 0.00 | 15,336.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 18,324,839.82 | (43,100.00) | 18,281,739.82 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 564,417.75 | (18,700.00) | 545,717.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,207,882.85 | (13,650.00) | 1,194,232.85 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 24,666,305.01 | (437,400.00) | 24,228,905.01 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 659,870.44 | 0.00 | 659,870.44 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 169,528.41 | 0.00 | 169,528.41 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 119,408.24 | (954.93) | 118,453.31 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 7,573.80 | 0.00 | 7,573.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 32,768.00 | 0.00 | 32,768.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,558.13 | 0.00 | 15,558.13 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,315.00 | 0.00 | 6,315.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 13,203.93 | 0.00 | 13,203.93 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 15,123.83 | 0.00 | 15,123.83 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 730,822.50 | (730,822.50) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 35,945.36 | 0.00 | 35,945.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 101,193.90 | 0.00 | 101,193.90 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 277,077.19 | 0.00 | 277,077.19 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 49,382.55 | (21,225.66) | 28,156.89 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,602.60 | 0.00 | 9,602.60 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 105,089.68 | 0.00 | 105,089.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 67,655.17 | 0.00 | 67,655.17 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 381,434.17 | 0.00 | 381,434.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 169,646.75 | 0.00 | 169,646.75 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 360.07 | 0.00 | 360.07 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 14:51:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,720.00 | 0.00 | 42,720.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 20,464.75 | 0.00 | 20,464.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 67,407.58 | 0.00 | 67,407.58 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,220,492.00 | 0.00 | 1,220,492.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 25,423.00 | 0.00 | 25,423.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,267,819.00 | 0.00 | 1,267,819.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 308,000.00 | (308,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 292,888,651.82 | (292,888,651.82) | 0.00 |