รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 14:51:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 504,835.00 | (504,835.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 504,835.00 | (504,835.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 246,500.00 | (246,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 197,952.00 | 332,735.00 | (236,502.00) | 294,185.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,066,596.40 | (5,066,596.40) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,250,000.00 | (2,250,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,019,240.00 | (2,019,240.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,066,596.40 | (5,066,596.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,031,386.00 | 0.00 | 0.00 | 6,031,386.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,007,039.05) | 0.00 | (150,784.65) | (3,157,823.70) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,898.00 | 0.00 | 0.00 | 248,898.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (138,268.05) | 0.00 | (20,741.47) | (159,009.52) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,054,490.00 | 787,000.00 | (249,000.00) | 3,592,490.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 787,000.00 | (787,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,834,433.48) | 248,990.00 | (227,814.29) | (2,813,257.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 144,344.00 | 0.00 | 0.00 | 144,344.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (85,463.03) | 0.00 | (14,056.64) | (99,519.67) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 472,593.86 | 0.00 | 0.00 | 472,593.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (413,995.54) | 0.00 | (17,038.00) | (431,033.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,346.00 | 38,449.38 | 0.00 | 46,795.38 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 38,449.38 | (38,449.38) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,345.00) | 0.00 | (6,870.45) | (15,215.45) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,268,233.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268,233.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,268,217.00) | 0.00 | 0.00 | (1,268,217.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,027,399.32 | (54,027,399.32) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 52,715,901.81 | (52,715,901.81) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 28,168.29 | (28,168.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,631.00) | 6,631.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,764,799.41 | (4,764,799.41) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 105,159.73 | (105,159.73) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 29.22 | (29.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 350,710.93 | (350,710.93) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 14:51:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,250,000.00 | (2,250,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (197,952.00) | 236,502.00 | (332,735.00) | (294,185.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 84,000.00 | (84,000.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (68,979.49) | 7,499.99 | 0.00 | (61,479.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,093,387.89 | 0.00 | (3,093,387.89) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (780,951.73) | 3,093,387.89 | 0.00 | 2,312,436.16 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,709,356.38) | 0.00 | 0.00 | (5,709,356.38) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,056.00) | (7,056.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (44,500.00) | (44,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (43,600.00) | (43,600.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,499.99) | (7,499.99) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (43,808,159.33) | (43,808,159.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,440.00 | (14,796,201.69) | (14,782,761.69) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (236,502.00) | (236,502.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (332,735.00) | (332,735.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,303,039.50) | (5,303,039.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,491,370.00 | 0.00 | 3,491,370.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,603,500.00 | 0.00 | 1,603,500.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 68,111.80 | 0.00 | 68,111.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 102,167.70 | 0.00 | 102,167.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 33,598.80 | 0.00 | 33,598.80 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,576,740.00 | 0.00 | 1,576,740.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,077,680.00 | (3,840.00) | 1,073,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 359,125.00 | (9,600.00) | 349,525.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,706.00 | 0.00 | 8,706.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,434,336.69 | 0.00 | 12,434,336.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 97,251.00 | 0.00 | 97,251.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 676,951.15 | 0.00 | 676,951.15 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 41,089,865.78 | 0.00 | 41,089,865.78 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 345.73 | 0.00 | 345.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 44,168.29 | (6,000.00) | 38,168.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,204.00 | (631.00) | 7,573.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,038.00 | 0.00 | 5,038.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,741.47 | 0.00 | 20,741.47 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 227,814.29 | 0.00 | 227,814.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 14:51:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,056.64 | 0.00 | 14,056.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,038.00 | 0.00 | 17,038.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,870.45 | 0.00 | 6,870.45 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,784.65 | 0.00 | 150,784.65 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 332,735.00 | 0.00 | 332,735.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 95,156.00 | 0.00 | 95,156.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 236,502.00 | 0.00 | 236,502.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 354,000.00 | (84,000.00) | 270,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 26,880.00 | (26,880.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 199,876,895.79 | (199,876,895.79) | 0.00 |