รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 14:52:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 565,865.00 | (565,865.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 549,095.00 | (549,095.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 13,500.00 | (13,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 423,975.00 | 505,650.00 | 0.00 | 929,625.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,346,826.06 | (4,346,826.06) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,150,000.00 | (2,150,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,604,215.00 | (1,604,215.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,357,171.06 | (4,357,171.06) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,165,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,165,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,227,465.00) | 0.00 | (133,475.00) | (6,360,940.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 176,000.00 | 179,000.00 | 0.00 | 355,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 179,000.00 | (179,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (117,895.90) | 0.00 | (29,012.75) | (146,908.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,485,920.00 | 720,000.00 | 0.00 | 2,205,920.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 720,000.00 | (720,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,322,605.07) | 0.00 | (170,413.57) | (1,493,018.64) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (89,984.05) | 0.00 | (9,814.95) | (99,799.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,505.69) | 0.00 | (15,949.93) | (65,455.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,060.29) | 0.00 | (8,137.97) | (37,198.26) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 367,651.36 | 0.00 | 0.00 | 367,651.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (294,054.01) | 0.00 | (19,460.00) | (313,514.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 434,224.00 | 0.00 | 0.00 | 434,224.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (434,215.00) | 0.00 | 0.00 | (434,215.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 45,195,029.81 | (45,195,029.81) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 44,182,033.90 | (44,182,033.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 162,653.57 | (162,653.57) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 14:52:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,500.00) | 7,500.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,357,444.70 | (4,357,444.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 223,381.69 | (223,381.69) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 273.64 | (273.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 201,850.09 | (201,850.09) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,150,000.00 | (2,150,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (423,975.00) | 81,770.00 | (587,420.00) | (929,625.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,345.00 | (10,345.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 271,500.07 | 0.00 | (271,500.07) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,349,776.68 | 271,500.07 | 0.00 | 2,621,276.75 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,939,777.10) | 0.00 | 0.00 | (4,939,777.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (82,086.80) | (82,086.80) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (33,100.00) | (33,100.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (31,664,341.10) | (31,664,341.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 191,195.00 | (17,446,055.74) | (17,254,860.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (505,650.00) | (505,650.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,228,085.92) | (6,228,085.92) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,190,500.00 | 0.00 | 3,190,500.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,383.52 | 0.00 | 9,383.52 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,810,820.00 | 0.00 | 2,810,820.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,771.20 | (4,246.80) | 51,524.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,286.60 | 0.00 | 77,286.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 84,324.60 | 0.00 | 84,324.60 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 393,225.00 | 0.00 | 393,225.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 781,615.00 | 0.00 | 781,615.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,061,980.00 | 0.00 | 1,061,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 238,795.00 | 0.00 | 238,795.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 807,301.00 | (10,345.00) | 796,956.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,322,798.17 | (175,375.00) | 13,147,423.17 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,512,084.53 | (87,975.00) | 10,424,109.53 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 81,189.05 | 0.00 | 81,189.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 84,917.94 | (8,468.04) | 76,449.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,529.29 | (1,500.00) | 15,029.29 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 29,012.75 | 0.00 | 29,012.75 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 170,413.57 | 0.00 | 170,413.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,814.95 | 0.00 | 9,814.95 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.93 | 0.00 | 15,949.93 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 14:52:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 133,475.00 | 0.00 | 133,475.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,345.00 | 0.00 | 10,345.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 505,650.00 | 0.00 | 505,650.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 115,186.80 | 0.00 | 115,186.80 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,246.80 | 0.00 | 4,246.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 20,992,584.90 | 0.00 | 20,992,584.90 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 361,700.00 | (361,700.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 168,829,798.16 | (168,829,798.16) | 0.00 |