รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 14:53:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 631,448.64 | (631,448.64) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 614,448.64 | (614,448.64) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 134,900.00 | (134,900.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,055,600.00 | 256,492.14 | (748,100.00) | 563,992.14 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,749,320.22 | (4,749,320.22) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 134,900.00 | (134,900.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 29,323.46 | 2,000,000.00 | (2,029,323.46) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,230,682.00 | (1,230,682.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,870,970.22 | (4,870,970.22) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 17,392,108.09 | 0.00 | 0.00 | 17,392,108.09 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,500,141.60) | 0.00 | (1,159,545.46) | (9,659,687.06) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 256,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (132,961.00) | 0.00 | (17,069.26) | (150,030.26) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,591,829.72 | 0.00 | 0.00 | 5,591,829.72 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,488,623.65) | 0.00 | (117,295.20) | (3,605,918.85) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 335,800.00 | 162,500.00 | 0.00 | 498,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 162,500.00 | (162,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (94,721.48) | 0.00 | (41,189.39) | (135,910.87) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,148,575.00 | 786,000.00 | 0.00 | 2,934,575.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 786,000.00 | (786,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,763,301.13) | 0.00 | (193,591.16) | (1,956,892.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (38,661.64) | 0.00 | (6,500.00) | (45,161.64) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,216.92) | 0.00 | (15,842.94) | (65,059.86) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 78,253.00 | 0.00 | 0.00 | 78,253.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,285.07) | 0.00 | (7,778.87) | (36,063.94) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 614,601.36 | 0.00 | 0.00 | 614,601.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (498,959.01) | 0.00 | (28,260.00) | (527,219.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,197,032.86 | 349,000.00 | 0.00 | 1,546,032.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,194,973.05) | 0.00 | (351,048.81) | (1,546,021.86) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 51,819,300.38 | (51,819,300.38) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 14:53:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 50,082,562.44 | (50,082,562.44) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 180,726.92 | (180,726.92) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (21,500.00) | 43,093.85 | (36,593.85) | (15,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,914,965.22 | (4,914,965.22) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 216,671.04 | (216,671.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 251,841.45 | (251,841.45) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (29,323.46) | 2,029,323.46 | (2,000,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,055,600.00) | 748,100.00 | (256,492.14) | (563,992.14) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 208,605.00 | (208,605.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (218,587.21) | 18,783.34 | 0.00 | (199,803.87) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,543,227.60 | 0.00 | (1,543,227.60) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,350,093.90) | 1,543,227.60 | 0.00 | (7,806,866.30) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,921,612.97) | 0.00 | 0.00 | (3,921,612.97) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (139,131.50) | (139,131.50) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,351.50) | (7,351.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (24,100.00) | (24,100.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (18,783.34) | (18,783.34) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (33,763,913.36) | (33,763,913.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 27,035.00 | (20,681,000.55) | (20,653,965.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (748,100.00) | (748,100.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (256,492.14) | (256,492.14) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,534,951.09) | (5,534,951.09) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,603,986.00 | 0.00 | 2,603,986.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 17,860.00 | 0.00 | 17,860.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,741,634.84 | 0.00 | 2,741,634.84 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,871.72 | (3,399.40) | 41,472.32 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 62,208.48 | 0.00 | 62,208.48 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 82,249.05 | 0.00 | 82,249.05 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 849,898.00 | 0.00 | 849,898.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,132,520.00 | (23,760.00) | 1,108,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 187,900.00 | 0.00 | 187,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,120,697.00 | (23,260.00) | 1,097,437.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 17,656,798.56 | (72,620.31) | 17,584,178.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 371,348.96 | (20,849.00) | 350,499.96 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 366,992.30 | 0.00 | 366,992.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,799,780.00 | (127,550.00) | 8,672,230.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 165,675.94 | (27,000.00) | 138,675.94 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 14:53:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 41,334.27 | (14,910.34) | 26,423.93 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 20,650.00 | (3,000.00) | 17,650.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,288.22 | 0.00 | 11,288.22 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,159,545.46 | 0.00 | 1,159,545.46 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 17,069.26 | 0.00 | 17,069.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 41,189.39 | 0.00 | 41,189.39 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 193,591.16 | 0.00 | 193,591.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.94 | 0.00 | 15,842.94 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,778.87 | 0.00 | 7,778.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,260.00 | 0.00 | 28,260.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 117,295.20 | 0.00 | 117,295.20 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2,049.81 | 0.00 | 2,049.81 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 191,605.00 | 0.00 | 191,605.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 256,492.14 | 0.00 | 256,492.14 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 170,583.00 | 0.00 | 170,583.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 748,100.00 | 0.00 | 748,100.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,399.40 | 0.00 | 3,399.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 23,323,980.31 | (483,000.00) | 22,840,980.31 |
Amount | 0.00 | 191,590,372.84 | (191,590,372.84) | 0.00 |