รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 14:53:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 789,470.26 | (789,470.26) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 789,470.26 | (789,470.26) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 955,526.75 | 768,892.50 | (815,071.75) | 909,347.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,939,219.87 | (2,939,219.87) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 801,526.75 | (801,526.75) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,573,695.00 | (2,500,000.00) | 73,695.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 905,310.00 | (905,310.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 104,109.00 | 3,805,885.01 | (3,754,686.62) | 155,307.39 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,676,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,676,550.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,676,269.42) | 0.00 | (144,038.75) | (3,820,308.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,800.00 | 138,000.00 | 0.00 | 237,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 138,000.00 | (138,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (74,963.93) | 0.00 | (19,126.32) | (94,090.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,147,300.00 | 655,000.00 | (24,900.00) | 2,777,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 655,000.00 | (655,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,880,148.04) | 66,582.18 | (245,928.67) | (2,059,494.53) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,630.05) | 0.00 | (10,363.80) | (100,993.85) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 158,478.30 | 0.00 | 0.00 | 158,478.30 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (127,397.28) | 0.00 | (15,842.34) | (143,239.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,804.00 | 0.00 | 0.00 | 106,804.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (54,628.37) | 0.00 | (10,599.13) | (65,227.50) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 307,935.00 | 0.00 | 0.00 | 307,935.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (249,074.41) | 0.00 | (17,100.00) | (266,174.41) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,998.00) | 0.00 | (4,219.68) | (22,217.68) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 444,306.00 | 0.00 | 0.00 | 444,306.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (444,298.00) | 0.00 | 0.00 | (444,298.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (167,912.20) | 39,876,308.40 | (40,187,148.40) | (478,752.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 14:53:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,849,414.38 | (37,849,414.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 157,639.33 | (168,944.75) | (11,305.42) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (104,109.00) | 2,911,767.00 | (2,953,473.00) | (145,815.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 162,456.84 | (162,456.84) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 181,804.50 | (181,804.50) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,500,000.00 | (2,573,695.00) | (73,695.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (955,526.75) | 815,071.75 | (768,892.50) | (909,347.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (111,498.00) | 111,498.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,986,779.40 | 0.00 | (111,498.00) | 1,875,281.40 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,156,126.00) | 0.00 | 0.00 | (4,156,126.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (153,679.76) | (153,679.76) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (7,200.00) | (7,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (31,820,004.30) | (31,820,004.30) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,940.00 | (8,136,504.03) | (8,122,564.03) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (815,071.75) | (815,071.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (768,892.50) | (768,892.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,741,242.92) | (6,741,242.92) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,935,580.00 | 0.00 | 3,935,580.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,782.32 | 0.00 | 5,782.32 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,609,660.00 | 0.00 | 2,609,660.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,677.80 | (3,775.40) | 45,902.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 68,853.60 | 0.00 | 68,853.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 71,689.20 | 0.00 | 71,689.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 221,047.00 | 0.00 | 221,047.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 640,650.00 | 0.00 | 640,650.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 677,560.00 | (4,440.00) | 673,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 217,175.00 | (1,100.00) | 216,075.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 480,746.00 | (3,300.00) | 477,446.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,539,859.00 | (4,050.00) | 6,535,809.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 713,713.24 | (15,586.28) | 698,126.96 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 568,629.83 | 0.00 | 568,629.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,652,480.00 | (95,236.00) | 3,557,244.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 158,183.72 | 0.00 | 158,183.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,005.72 | 0.00 | 22,005.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 119.84 | (119.84) | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,267.00 | 0.00 | 5,267.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 14:53:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 19,126.32 | 0.00 | 19,126.32 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 245,928.67 | (41,683.18) | 204,245.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,363.80 | 0.00 | 10,363.80 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.34 | 0.00 | 15,842.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,599.13 | 0.00 | 10,599.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,219.68 | 0.00 | 4,219.68 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 144,038.75 | 0.00 | 144,038.75 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 768,892.50 | 0.00 | 768,892.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 169,879.76 | 0.00 | 169,879.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 815,071.75 | 0.00 | 815,071.75 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,775.40 | 0.00 | 3,775.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 25,876,067.13 | (222,300.00) | 25,653,767.13 |
Amount | 0.00 | 148,411,387.53 | (148,411,387.53) | 0.00 |