รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:54:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,099,919.30 | (5,099,919.30) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,032,559.30 | (3,032,559.30) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,534,975.20 | (2,534,975.20) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 123,342.50 | 2,642,675.20 | (2,316,535.00) | 449,482.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 13,120,029.23 | (13,120,029.23) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,506,060.00 | (1,506,060.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 43,790.00 | 3,443,913.00 | (3,338,023.00) | 149,680.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,782,655.67 | (14,782,146.67) | 509.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,458,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458,800.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,152,835.94) | 0.00 | (96,050.00) | (1,248,885.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,951,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,600.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,951,599.00) | 0.00 | 0.00 | (2,951,599.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,797,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797,140.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,797,138.00) | 0.00 | 0.00 | (2,797,138.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 179,400.00 | 0.00 | 0.00 | 179,400.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (179,399.00) | 0.00 | 0.00 | (179,399.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 653,390.00 | 325,000.00 | 0.00 | 978,390.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 325,000.00 | (325,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (437,798.85) | 0.00 | (79,615.25) | (517,414.10) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,139,310.00 | 999,000.00 | (1,881,000.00) | 13,257,310.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 999,000.00 | (999,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,982,315.94) | 1,880,997.00 | (376,682.94) | (11,478,001.88) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 259,219.27 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (1,062.39) | (1,062.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 316,500.00 | 446,780.00 | 0.00 | 763,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 68,000.00 | (68,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (209,698.06) | 0.00 | (25,669.17) | (235,367.23) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,374.73) | 0.00 | (15,949.85) | (65,324.58) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 622,305.45 | 0.00 | 0.00 | 622,305.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (225,124.40) | 0.00 | (62,065.61) | (287,190.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,806,506.93 | 564,425.00 | 0.00 | 7,370,931.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 564,425.00 | (564,425.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,719,188.77) | 21,024.59 | (590,671.58) | (5,288,835.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:54:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,268,235.70 | 120,000.00 | 0.00 | 2,388,235.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 295,200.00 | (295,200.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,884,276.71) | 0.00 | (122,151.11) | (2,006,427.82) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,000.00 | 57,900.00 | (9,500.00) | 77,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 48,400.00 | (48,400.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,615.88) | 0.00 | (13,004.65) | (35,620.53) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 69,000.00 | 12,283.60 | 0.00 | 81,283.60 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (68,999.00) | 0.00 | (12,282.60) | (81,281.60) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 0.00 | 0.00 | 772,972.38 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 55,200.00 | (55,200.00) | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.38) | 0.00 | 0.00 | (772,967.38) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (24,373.80) | 43,020,811.05 | (47,492,079.95) | (4,495,642.70) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,821,378.77 | (46,821,378.77) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 477,912.46 | (477,912.46) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (34,000.00) | 34,000.00 | (35,000.00) | (35,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 14,766,150.23 | (14,766,659.23) | (509.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 45,075.15 | (45,075.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 367,079.53 | (367,079.53) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,112,400.00 | (1,112,400.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (123,342.50) | 3,822,595.00 | (4,148,735.20) | (449,482.70) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 321,764.10 | (321,764.10) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (15,006.79) | 7,840.38 | 0.00 | (7,166.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,567,816.79) | 2,567,816.79 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 489,270.22 | 0.00 | (2,567,816.79) | (2,078,546.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,582,436.64) | 0.00 | 0.00 | (5,582,436.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (171,584.40) | (171,584.40) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,200.00) | (2,200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (27,500.00) | (27,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (39,520.00) | (39,520.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,840.38) | (7,840.38) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,648,360.00) | (3,648,360.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 26,099.00 | (6,460,845.75) | (6,434,746.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 188,187.44 | (45,236,307.80) | (45,048,120.36) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 6,440.00 | (681,234.50) | (674,794.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,316,535.00) | (2,316,535.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,642,675.20) | (2,642,675.20) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,555,873.29) | (13,555,873.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,582,290.00 | 0.00 | 9,582,290.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:54:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 33,820.00 | 0.00 | 33,820.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 15,538.32 | 0.00 | 15,538.32 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,721,920.00 | 0.00 | 2,721,920.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,648,360.00 | (21,680.00) | 3,626,680.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 169,293.40 | (12,901.20) | 156,392.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 234,588.30 | 0.00 | 234,588.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 81,657.60 | 0.00 | 81,657.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 129,486.00 | (750.00) | 128,736.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 178,700.00 | 0.00 | 178,700.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 437,530.00 | (6,440.00) | 431,090.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 68,654.00 | 0.00 | 68,654.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 120,054.00 | 0.00 | 120,054.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 36,496.50 | 0.00 | 36,496.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 829,253.00 | (11,459.00) | 817,794.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 68,700.00 | 0.00 | 68,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,284,350.00 | (20,760.00) | 1,263,590.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,603,934.00 | (40,800.00) | 2,563,134.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,613,832.90 | (30,508.00) | 1,583,324.90 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 25,283,757.74 | (131,729.00) | 25,152,028.74 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 752,108.28 | (63,225.25) | 688,883.03 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 146,703.50 | 0.00 | 146,703.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 20,422,765.40 | (168,360.00) | 20,254,405.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 346,521.75 | (44,670.07) | 301,851.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 57,955.72 | 0.00 | 57,955.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 123,210.44 | (10,854.93) | 112,355.51 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 23,112.00 | 0.00 | 23,112.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 52,966.00 | (7,189.00) | 45,777.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 20,082.83 | 0.00 | 20,082.83 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 95,918.00 | 0.00 | 95,918.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 96,050.00 | 0.00 | 96,050.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 79,615.25 | 0.00 | 79,615.25 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 376,682.94 | 0.00 | 376,682.94 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,062.39 | 0.00 | 1,062.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 25,669.17 | 0.00 | 25,669.17 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.85 | 0.00 | 15,949.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 62,065.61 | 0.00 | 62,065.61 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 590,671.58 | (21,024.59) | 569,646.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:54:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 122,151.11 | 0.00 | 122,151.11 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 13,004.65 | 0.00 | 13,004.65 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 319,564.10 | 0.00 | 319,564.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,642,675.20 | 0.00 | 2,642,675.20 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 240,804.40 | 0.00 | 240,804.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,316,535.00 | 0.00 | 2,316,535.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 12,904.20 | 0.00 | 12,904.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 116,000.00 | (116,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 245,049,906.39 | (245,049,906.39) | 0.00 |