รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 14:55:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 386,176.25 | (386,176.25) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 386,176.25 | (386,176.25) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 14,606.25 | (14,606.25) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 924,033.05 | 330,063.25 | (192,197.50) | 1,061,898.80 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 178,756.19 | 8,672,311.59 | (8,818,714.83) | 32,352.95 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 192,197.50 | (192,197.50) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 57,765.30 | 913,033.83 | (912,500.00) | 58,299.13 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 33,260.00 | 1,882,550.00 | (1,915,810.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 94,341.00 | 8,926,035.69 | (8,963,249.09) | 57,127.60 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 9,130.00 | 0.00 | (9,130.00) | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,748,100.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,667,290.00) | 0.00 | 0.00 | (4,667,290.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,864,000.00 | 685,000.00 | 0.00 | 4,549,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 685,000.00 | (685,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,299,401.81) | 0.00 | (248,190.90) | (3,547,592.71) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,490.00 | 0.00 | 0.00 | 106,490.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,769.25) | 0.00 | (10,649.05) | (101,418.30) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 125,745.00 | 0.00 | 0.00 | 125,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (87,258.57) | 0.00 | (24,065.01) | (111,323.58) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,194.00 | 0.00 | 0.00 | 100,194.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (48,362.68) | 0.00 | (9,973.79) | (58,336.47) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 359,984.00 | 0.00 | 0.00 | 359,984.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (286,208.49) | 0.00 | (19,460.00) | (305,668.49) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 50,600.00 | 0.00 | 0.00 | 50,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,263.84) | 0.00 | (2,000.39) | (49,264.23) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 771,200.00 | 0.00 | (253,000.00) | 518,200.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,378.55) | 252,999.00 | (252,999.00) | (45,378.55) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (257,294.98) | 48,831,538.80 | (48,911,594.21) | (337,350.39) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,845,113.92 | (46,845,113.92) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (23,838.71) | 482,284.03 | (476,855.24) | (18,409.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 14:55:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,184.00) | 2,184.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (273,097.19) | 8,708,140.54 | (8,519,923.90) | (84,880.55) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 253,512.30 | (253,512.30) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 175,309.72 | (175,309.72) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 2,184.00 | (2,184.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (57,765.30) | 912,500.00 | (913,033.83) | (58,299.13) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (924,033.05) | 192,197.50 | (330,063.25) | (1,061,898.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,638.00 | (5,638.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 370,207.67 | 0.00 | (370,207.67) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 506,571.40 | 623,206.67 | 0.00 | 1,129,778.07 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 252,999.00 | (252,999.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,190,232.19) | 0.00 | 0.00 | (2,190,232.19) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 80,904.00 | (419,444.09) | (338,540.09) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (31,000.00) | (31,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (13,700.00) | (13,700.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,635.00) | (6,635.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,454,094.00) | (3,454,094.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 247,808.00 | (24,636,410.80) | (24,388,602.80) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 112,100.00 | (25,590,156.52) | (25,478,056.52) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (320,548.00) | (320,548.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (192,197.50) | (192,197.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (330,063.25) | (330,063.25) |
| 4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,760,990.70) | (4,760,990.70) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,247,530.00 | 0.00 | 3,247,530.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,015,780.00 | (72,500.00) | 1,943,280.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,158,094.00 | 0.00 | 3,158,094.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 68,080.20 | (5,019.60) | 63,060.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 94,590.90 | 0.00 | 94,590.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 39,218.40 | 0.00 | 39,218.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 124,125.00 | (9,000.00) | 115,125.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 12,938.00 | 0.00 | 12,938.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,652,960.00 | 0.00 | 1,652,960.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 942,068.40 | (31,040.00) | 911,028.40 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 244,906.00 | (24,128.00) | 220,778.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 14:55:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 934,576.60 | (32,824.00) | 901,752.60 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 8,280.00 | (8,280.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 19,844,824.70 | (214,656.00) | 19,630,168.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 150,516.92 | (10,070.00) | 140,446.92 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 328,021.00 | 0.00 | 328,021.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,653,353.33 | (125,120.00) | 14,528,233.33 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 357,325.95 | 0.00 | 357,325.95 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 50,249.57 | 0.00 | 50,249.57 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,529.72 | 0.00 | 29,529.72 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 39,794.00 | (4,368.00) | 35,426.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 86,390.75 | 0.00 | 86,390.75 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 860.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 248,190.90 | 0.00 | 248,190.90 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,649.05 | 0.00 | 10,649.05 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 24,065.01 | 0.00 | 24,065.01 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,973.79 | 0.00 | 9,973.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,000.39 | 0.00 | 2,000.39 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 252,999.00 | (252,999.00) | 0.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,778.00 | 0.00 | 4,778.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 330,063.25 | 0.00 | 330,063.25 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 455,995.09 | (66,120.00) | 389,875.09 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 192,197.50 | 0.00 | 192,197.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,019.60 | 0.00 | 5,019.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,182,828.00 | 0.00 | 10,182,828.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 334,096.00 | (334,096.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 191,297,991.31 | (191,297,991.31) | 0.00 |