รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 14:54:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,000,720.00 | (1,000,720.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 990,160.00 | (990,160.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 102,790.00 | (102,790.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 710,650.00 | 669,870.00 | (669,500.00) | 711,020.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,701,357.22 | (7,701,357.22) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,527,500.00 | (2,527,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,117,310.00 | (1,117,310.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 10,560.00 | 7,722,507.22 | (7,730,527.22) | 2,540.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,225,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,257,288.94) | 0.00 | (91,959.00) | (2,349,247.94) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (28,333.33) | 0.00 | (2,833.34) | (31,166.67) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,878,000.00 | 1,521,000.00 | (1,881,000.00) | 3,518,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 894,000.00 | (894,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,210,106.04) | 1,880,997.00 | (953,646.66) | (2,282,755.70) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 45,000.00 | 0.00 | 124,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 45,000.00 | (45,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,331.09) | 3,270.49 | (23,228.51) | (69,289.11) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 123,247.15 | 0.00 | 0.00 | 123,247.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,099.40) | 0.00 | (12,326.02) | (68,425.42) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 206,000.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (132,320.56) | 0.00 | (19,460.00) | (151,780.56) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,450.46) | 0.00 | (3,800.60) | (16,251.06) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,034,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,032,717.59) | 0.00 | (1,774.41) | (2,034,492.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 72,945,231.46 | (72,945,231.46) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 73,793,168.70 | (73,793,168.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (9,263.20) | 155,705.91 | (146,442.71) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,719,967.22 | (7,722,507.22) | (2,540.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 265,886.10 | (265,886.10) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 422,845.35 | (422,845.35) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 14:54:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,560.00) | 2,538,060.00 | (2,527,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (710,650.00) | 669,500.00 | (669,870.00) | (711,020.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,790.00 | (4,790.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 351,765.35 | 0.00 | (351,765.35) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 509,392.11 | 351,765.35 | 0.00 | 861,157.46 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,740.00) | 0.00 | 0.00 | (2,672,740.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,248,730.00) | (2,248,730.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (315,500.00) | (315,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,375,623.73) | (4,375,623.73) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 29,170.00 | (63,829,488.28) | (63,800,318.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (12,469,562.58) | (12,469,562.58) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (669,500.00) | (669,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (669,870.00) | (669,870.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,089,731.20) | (4,089,731.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,578,560.00 | 0.00 | 2,578,560.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,436.80 | 0.00 | 6,436.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,946,103.73 | (21,000.00) | 6,925,103.73 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,371.00 | (3,519.00) | 42,852.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 64,278.00 | 0.00 | 64,278.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,604.40 | 0.00 | 40,604.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 159,674.00 | 0.00 | 159,674.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,076,470.00 | 0.00 | 1,076,470.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 599,140.00 | (3,840.00) | 595,300.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 241,469.00 | (4,320.00) | 237,149.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 104,187.00 | 0.00 | 104,187.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,001,080.49 | (156,000.00) | 10,845,080.49 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 154,888.70 | (20,060.00) | 134,828.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 620,670.34 | 0.00 | 620,670.34 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,237,042.81 | (22,140.00) | 14,214,902.81 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 133,828.71 | 0.00 | 133,828.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,319.61 | 0.00 | 24,319.61 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,117.00 | 0.00 | 3,117.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,833.34 | 0.00 | 2,833.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 326,647.66 | 0.00 | 326,647.66 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 23,228.51 | (3,270.49) | 19,958.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 12,326.02 | 0.00 | 12,326.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,460.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,800.60 | 0.00 | 3,800.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 14:54:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 91,959.00 | 0.00 | 91,959.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,774.41 | 0.00 | 1,774.41 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,790.00 | 0.00 | 4,790.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 669,870.00 | 0.00 | 669,870.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,564,230.00 | 0.00 | 2,564,230.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 669,500.00 | 0.00 | 669,500.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,522.00 | 0.00 | 3,522.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 45,971,300.00 | 0.00 | 45,971,300.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 273,521,055.15 | (273,521,055.15) | 0.00 |