รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 15:14:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 472,954.07 | (472,954.07) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 383,835.00 | (383,835.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 469,243.35 | 332,595.00 | (414,570.00) | 387,268.35 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,032,453.01 | (4,032,453.01) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 414,570.00 | (414,570.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,324,299.07 | (2,324,299.07) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 160,240.00 | 810,920.00 | (971,160.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,468,274.56 | (4,468,274.56) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 674,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (384,153.44) | 0.00 | (25,486.38) | (409,639.82) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,746,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,684,539.10) | 0.00 | (9,540.00) | (4,694,079.10) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 96,500.00 | 318,000.00 | (99,000.00) | 315,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 318,000.00 | (318,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (56,929.86) | 0.00 | (24,427.75) | (81,357.61) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,910,800.00 | 890,000.00 | 0.00 | 2,800,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 890,000.00 | (890,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,743,596.35) | 63,325.37 | (172,136.18) | (1,852,407.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,590.00 | 68,000.00 | (34,000.00) | 169,590.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 68,000.00 | (68,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (112,436.10) | 0.00 | (16,379.34) | (128,815.44) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,043.49) | 0.00 | (15,842.84) | (64,886.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 108,844.00 | 0.00 | 0.00 | 108,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (49,154.85) | 0.00 | (10,838.57) | (59,993.42) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 380,091.36 | 0.00 | 0.00 | 380,091.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (296,333.76) | 0.00 | (24,018.00) | (320,351.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,798.00) | 0.00 | 0.00 | (21,798.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,107,141.00) | 0.00 | 0.00 | (2,107,141.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 15:14:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 32,360,940.99 | (32,360,940.99) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 32,281,601.93 | (32,281,601.93) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 140,107.53 | (140,107.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (11,700.00) | (11,700.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,053,704.96 | (4,053,704.96) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 187,625.20 | (187,625.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 114,151.85 | (114,151.85) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,398,598.14 | (2,398,598.14) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (469,243.35) | 414,570.00 | (332,595.00) | (387,268.35) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 65,820.00 | (65,820.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,299.05) | 6,299.00 | 0.00 | (16,000.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 35,337.62 | 0.00 | (35,337.62) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,468,041.02 | 35,337.62 | 0.00 | 2,503,378.64 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,396,430.00) | 0.00 | 0.00 | (3,396,430.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (830,032.34) | (830,032.34) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,299.00) | (6,299.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 116,094.95 | (1,528,692.31) | (1,412,597.36) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (24,230,681.80) | (24,230,681.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 28,191.75 | (10,293,423.12) | (10,265,231.37) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (414,570.00) | (414,570.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (332,595.00) | (332,595.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,884,738.56) | (3,884,738.56) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,433,375.16 | 0.00 | 2,433,375.16 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,436.80 | 0.00 | 6,436.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,315,740.00 | 0.00 | 1,315,740.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,528,692.31 | (116,094.95) | 1,412,597.36 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 39,076.80 | (5,318.40) | 33,758.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 50,637.60 | 0.00 | 50,637.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 39,472.20 | 0.00 | 39,472.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 50,395.44 | 0.00 | 50,395.44 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 324,465.00 | 0.00 | 324,465.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 559,781.38 | (7,680.00) | 552,101.38 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 287,790.00 | (18,400.00) | 269,390.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 567,785.47 | (15,670.00) | 552,115.47 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,503,628.00 | (91,550.00) | 8,412,078.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 240,683.84 | (2,966.75) | 237,717.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 314,920.00 | (15,000.00) | 299,920.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 15:14:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,494,639.12 | (25,500.00) | 6,469,139.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 101,823.53 | 0.00 | 101,823.53 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 13,202.32 | 0.00 | 13,202.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 39,018.82 | 0.00 | 39,018.82 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,132.00 | 0.00 | 10,132.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 17,120.00 | 0.00 | 17,120.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 25,486.38 | 0.00 | 25,486.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 24,427.75 | 0.00 | 24,427.75 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 172,136.18 | (63,325.37) | 108,810.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 16,379.34 | 0.00 | 16,379.34 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.84 | 0.00 | 15,842.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,838.57 | 0.00 | 10,838.57 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,018.00 | 0.00 | 24,018.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 9,540.00 | 0.00 | 9,540.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 36,420.00 | 0.00 | 36,420.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 332,595.00 | 0.00 | 332,595.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 830,032.34 | 0.00 | 830,032.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 414,570.00 | 0.00 | 414,570.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,318.40 | 0.00 | 5,318.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,139,815.00 | 0.00 | 16,139,815.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 246,069.90 | (246,069.90) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 129,300,575.49 | (129,300,575.49) | 0.00 |