รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 15:15:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 704,310.00 | (704,310.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 697,450.00 | (697,450.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 111,000.00 | (111,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 182,760.00 | 551,420.00 | (164,110.00) | 570,070.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,682,496.63 | (4,682,496.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 164,110.00 | (164,110.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 3,387.85 | 2,945,000.00 | (2,873,387.85) | 75,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,254,116.00 | (1,254,116.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,878,826.63 | (4,878,826.63) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,006,500.00 | 2,422,767.56 | (1,211,383.78) | 4,217,883.78 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 3,634,151.34 | (3,634,151.34) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (475,893.88) | 1,087.72 | (1,247,159.53) | (1,721,965.69) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (448,306.85) | 0.00 | (48,000.00) | (496,306.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,689,100.00 | 500,000.00 | (250,000.00) | 1,939,100.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (86,476.38) | 0.00 | (362,605.67) | (449,082.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,461,383.78 | 1,461,383.78 | (2,922,767.56) | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,298,578.67) | 2,792,008.50 | (1,493,429.83) | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 36,000.00 | (18,000.00) | 18,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 54,000.00 | (54,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (17,999.00) | (17,999.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,963,090.00 | 2,386,500.00 | (589,600.00) | 3,759,990.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 2,249,500.00 | (2,249,500.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,748,744.39) | 99,596.00 | (1,362,393.42) | (3,011,541.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,382.72) | 0.00 | (1,490.26) | (6,872.98) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,374.73) | 0.00 | (15,949.85) | (65,324.58) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,052.08) | 0.00 | (8,137.97) | (37,190.05) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 15:15:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 365,384.26 | 0.00 | 0.00 | 365,384.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (287,928.89) | 0.00 | (22,601.20) | (310,530.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,142.39) | 0.00 | (1,700.65) | (7,843.04) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 508,000.00 | 508,000.00 | (1,016,000.00) | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (507,998.00) | 1,015,996.00 | (507,998.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (30,000.00) | 36,394,684.07 | (36,409,934.07) | (45,250.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 36,976,051.14 | (36,976,051.14) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 286,868.94 | (286,868.94) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,915.83) | 18,915.83 | (4,500.00) | (4,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,878,826.63 | (4,878,826.63) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 183,379.71 | (183,379.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 160,510.23 | (160,510.23) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,387.85) | 2,873,387.85 | (2,945,000.00) | (75,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (182,760.00) | 180,770.00 | (568,080.00) | (570,070.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 43,040.00 | (43,040.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (16,229.54) | 6,332.11 | 0.00 | (9,897.43) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,083,097.46) | 1,083,097.46 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,289,048.66) | 2,132,190.89 | (5,021,865.02) | (6,178,722.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 6,070,958.45 | (6,070,958.45) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,717,277.57) | 0.00 | 0.00 | (1,717,277.57) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (43,300.00) | (43,300.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (30,190.00) | (30,190.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,332.11) | (6,332.11) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,748,336.00) | (1,748,336.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,600.00 | (29,611,914.09) | (29,610,314.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 120,620.00 | (9,818,334.55) | (9,697,714.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (164,110.00) | (164,110.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (551,420.00) | (551,420.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,714,324.50) | (2,714,324.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,304,540.00 | 0.00 | 2,304,540.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,320.30 | 0.00 | 7,320.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 320,640.00 | 0.00 | 320,640.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,748,336.00 | 0.00 | 1,748,336.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 28,881.60 | 0.00 | 28,881.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 43,322.40 | 0.00 | 43,322.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 15:15:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,619.20 | 0.00 | 9,619.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 62,606.95 | 0.00 | 62,606.95 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 150,540.00 | 0.00 | 150,540.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 81,775.00 | 0.00 | 81,775.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 647,840.00 | (4,560.00) | 643,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 495,670.00 | (2,400.00) | 493,270.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 773,464.00 | 0.00 | 773,464.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,840,314.00 | (573,560.00) | 9,266,754.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 90,937.34 | (4,366.00) | 86,571.34 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 13,010.00 | 0.00 | 13,010.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 27,503,524.13 | (900,880.00) | 26,602,644.13 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 197,384.73 | (16,928.00) | 180,456.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 32,769.55 | 0.00 | 32,769.55 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,049.94 | (728.83) | 27,321.11 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 41,338.00 | (2,518.00) | 38,820.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 1,247,159.53 | (1,087.72) | 1,246,071.81 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 362,605.67 | 0.00 | 362,605.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 17,999.00 | 0.00 | 17,999.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 735,394.42 | 0.00 | 735,394.42 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,490.26 | 0.00 | 1,490.26 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.85 | 0.00 | 15,949.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,137.97 | 0.00 | 8,137.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,601.20 | 0.00 | 22,601.20 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,700.65 | 0.00 | 1,700.65 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 97,425.58 | (97,425.58) | 0.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,379.53 | (65,379.53) | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.00 | (2.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 36,080.00 | 0.00 | 36,080.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 551,420.00 | 0.00 | 551,420.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 93,290.00 | (9,800.00) | 83,490.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 164,110.00 | 0.00 | 164,110.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 173,241,586.27 | (173,241,586.27) | 0.00 |