รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:16:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,289,819.15 | (1,289,819.15) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,019,577.00 | (1,019,577.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 689,310.00 | (689,310.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 178,646.00 | 609,587.00 | (442,300.00) | 345,933.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,876,989.10 | (8,876,989.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 442,300.00 | (442,300.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,429.91 | 2,856,642.51 | (2,859,072.42) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,365,620.00 | (2,365,620.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 70,392.00 | 9,869,237.10 | (9,939,629.10) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (190,935.62) | 0.00 | (76,500.00) | (267,435.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,168,100.00 | 4,380,000.00 | 0.00 | 10,548,100.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,441,801.12) | 0.00 | (433,644.10) | (1,875,445.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 23,341,715.00 | 0.00 | 0.00 | 23,341,715.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,341,680.00) | 0.00 | 0.00 | (23,341,680.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 456,500.00 | 450,000.00 | 0.00 | 906,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 450,000.00 | (450,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (246,982.80) | 0.00 | (72,058.30) | (319,041.10) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,389,500.00 | 785,000.00 | (373,500.00) | 4,801,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 785,000.00 | (785,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,802,997.89) | 373,485.00 | (288,967.59) | (3,718,480.48) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,582.47) | 0.00 | (3,916.53) | (39,499.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,990.00 | 0.00 | 0.00 | 106,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (89,788.46) | 0.00 | (10,166.49) | (99,954.95) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (49,243.79) | 0.00 | (15,949.77) | (65,193.56) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,076.41 | 0.00 | 0.00 | 141,076.41 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (79,837.92) | 0.00 | (13,928.69) | (93,766.61) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 551,051.36 | 6,200.00 | 0.00 | 557,251.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:16:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 6,200.00 | (6,200.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (458,520.64) | 0.00 | (24,746.12) | (483,266.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,004,247.86 | 0.00 | 0.00 | 2,004,247.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,004,229.86) | 0.00 | 0.00 | (2,004,229.86) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,380,000.00 | (4,380,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (47,600.00) | 65,108,964.03 | (65,061,364.03) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 64,411,278.93 | (64,411,278.93) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 529,842.14 | (529,842.14) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (49,578.51) | 49,578.51 | (35,130.56) | (35,130.56) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (70,392.00) | 9,943,439.10 | (9,873,047.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 248,539.17 | (248,539.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 359,690.41 | (359,690.41) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,429.91) | 3,129,314.57 | (3,128,884.66) | (2,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (178,646.00) | 442,300.00 | (607,587.00) | (343,933.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,130.00 | (19,130.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,923.19) | 5,699.00 | 0.00 | (21,224.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,776,508.25) | 2,776,508.25 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,231,263.35 | 0.00 | (2,776,508.25) | (545,244.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,927,480.46) | 0.00 | 0.00 | (7,927,480.46) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 32,450.00 | (32,450.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,157,358.00) | (1,157,358.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (303,000.00) | (303,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (53,410.00) | (53,410.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (32,450.00) | (32,450.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,699.00) | (5,699.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 600,820.00 | (4,205,740.00) | (3,604,920.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (55,225,699.26) | (55,225,699.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 23,330.00 | (15,374,729.01) | (15,351,399.01) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (442,300.00) | (442,300.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (609,587.00) | (609,587.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,309,594.00) | (6,309,594.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,946,740.00 | 0.00 | 2,946,740.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:16:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,123,900.00 | 0.00 | 3,123,900.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,205,740.00 | (600,820.00) | 3,604,920.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 58,094.80 | 0.00 | 58,094.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 87,142.20 | 0.00 | 87,142.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 93,717.00 | 0.00 | 93,717.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 147,000.00 | (21,000.00) | 126,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 15,884.00 | 0.00 | 15,884.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 845,030.00 | 0.00 | 845,030.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 726,100.00 | 0.00 | 726,100.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 322,120.00 | 0.00 | 322,120.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 802,496.20 | 0.00 | 802,496.20 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,241,366.00 | (28,630.00) | 12,212,736.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 786,724.12 | (1,900.00) | 784,824.12 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 525,090.20 | 0.00 | 525,090.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 18,345,180.00 | (29,373.00) | 18,315,807.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 316,402.48 | (31,776.21) | 284,626.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 193,937.37 | (14,406.48) | 179,530.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,288.22 | (1,609.82) | 25,678.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 38,624.00 | (1,786.00) | 36,838.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 25,422.13 | 0.00 | 25,422.13 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 45,877.40 | 0.00 | 45,877.40 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 433,644.10 | 0.00 | 433,644.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 72,058.30 | 0.00 | 72,058.30 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 288,967.59 | 0.00 | 288,967.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,916.53 | 0.00 | 3,916.53 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,166.49 | 0.00 | 10,166.49 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.77 | 0.00 | 15,949.77 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 13,928.69 | 0.00 | 13,928.69 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,746.12 | 0.00 | 24,746.12 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 19,130.00 | 0.00 | 19,130.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 609,587.00 | 0.00 | 609,587.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,548,218.00 | 0.00 | 1,548,218.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 442,300.00 | 0.00 | 442,300.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 29,588,959.71 | 0.00 | 29,588,959.71 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 18.05.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:16:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 266,395,514.39 | (266,395,514.39) | 0.00 |